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開放式基金每日凈值8-16

2007年08月17日 15:56

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	10.4700	10.5150	-1.8928
2	000011	華夏大盤	5.9880	6.1680	0.3015
3	377010	上投α	5.4016	5.4416	-1.4361
4	375010	上投優(yōu)勢	5.0201	5.4701	-0.8101
5	110002	易基策略	4.8920	5.4420	-1.5100
6	159901	深證100ETF	4.8800	5.0000	-1.1345
7	162204	荷銀精選	4.8787	4.9487	-2.2559
8	519008	添富優(yōu)勢	4.5309	4.9609	-1.3649
9	200002	長城久泰	4.4279	4.4879	-1.6394
10	260104	景順內(nèi)需增長	4.2930	4.9830	-1.9415
11	070002	嘉實增長	4.2860	4.6270	-1.1531
12	070006	嘉實服務(wù)	4.1130	4.2330	-1.9547
13	270005	廣發(fā)聚豐	4.0283	4.6283	-1.2672
14	040002	華安Ａ股	3.9900	4.3600	-1.6999
15	510880	紅利ETF	3.9880	3.9880	-1.7734
16	040001	華安創(chuàng)新	3.9550	4.1850	-1.1250
17	240005	華寶策略	3.8278	3.9478	-1.7757
18	510050	50 ETF	3.6340	4.3740	-2.5215
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.4710	3.6210	-0.6241
20	360005	光大紅利	3.3997	3.5397	-1.4922
21	481001	工銀價值	3.3964	3.7964	-1.8268
22	240008	華寶收益	3.3912	3.3912	-1.4071
23	020001	國泰金鷹增長	3.1490	3.9120	-1.6859
24	340006	興業(yè)全球視野	3.1326	3.1326	-1.4565
25	150103	銀河銀泰	3.0523	3.3823	-1.2456
26	020003	國泰金龍行業(yè)	2.9380	3.7700	-1.8376
27	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.9108	3.1108	-2.0263
28	112002	易策二號	2.9090	3.0540	-1.4566
29	110009	易基價值	2.8342	3.0142	-1.2543
30	255010	德盛穩(wěn)健	2.8230	2.9430	-1.2246
31	350002	天治品質(zhì)	2.8159	3.1759	-2.1339
32	378010	上投先鋒	2.8090	2.8090	-1.7489
33	519690	交銀穩(wěn)健	2.8061	2.8561	-1.8228
34	040005	華安宏利	2.7885	3.1785	-0.6414
35	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.7246	3.4746	-1.8869
36	162703	廣發(fā)小盤	2.7194	3.6794	-0.7808
37	202003	南方績優(yōu)成長	2.7194	2.7194	-2.1130
38	100020	富國天益	2.7187	3.6752	-1.5820
39	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.6923	3.0223	-1.3629
40	260109	景順內(nèi)需增長2	2.6600	2.6600	-2.4927
41	217001	招商安泰股票	2.6454	3.4704	-1.5335
42	160106	南方高增	2.6434	3.5474	-2.0927
43	540002	匯豐龍騰	2.6221	2.6221	-1.2875
44	002011	華夏紅利	2.6130	3.4460	-0.4192
45	240009	華寶先進	2.6074	2.6074	-1.3096
46	160505	博時主題	2.5864	3.5074	-1.7437
47	519692	交銀成長	2.5629	2.5629	-2.0785
48	159902	中小板	2.5300	2.5300	0.7567
49	202202	南方避險	2.5160	3.0100	-1.4531
50	040008	華安優(yōu)選	2.4502	2.4502	-1.8074
51	161609	融通動力先鋒	2.4380	2.5380	-1.2955
52	240004	華寶動力	2.3221	3.4021	-1.3216
53	519180	萬家180	2.3146	3.1446	-1.7322
54	530003	建信成長	2.3034	2.6534	-0.9035
55	288002	中信紅利	2.2976	3.6976	-1.2719
56	260103	景順長城動力	2.2763	3.1163	-1.5399
57	162207	荷銀效率	2.2752	2.2752	-1.2414
58	090006	大成財富	2.2470	2.5190	-2.3468
59	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.2068	2.4668	-1.3368
60	270001	廣發(fā)聚富	2.1673	3.7273	-0.6509
61	100026	富國天合穩(wěn)健	2.1557	2.2057	-1.6919
62	460001	友邦盛世	2.1483	3.1533	-1.9534
63	290002	泰信先行	2.1408	3.2008	0.1872
64	288001	中信經(jīng)典	2.1131	3.1131	-1.4182
65	550002	信誠精萃	2.1116	2.2316	-1.4928
66	398001	中海成長	2.1064	2.9964	-2.2870
67	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	2.0926	3.4126	-1.6682
68	590001	中郵核心優(yōu)選	2.0777	2.9577	-0.5457
69	310358	新經(jīng)濟	2.0771	2.0771	-1.1799
70	540001	匯豐2016	2.0696	2.1696	-0.5765
71	000021	華夏優(yōu)勢	2.0670	2.1870	-1.2894
72	580002	東吳動力	2.0478	2.1478	-2.0847
73	519100	長盛中證100	2.0297	2.0697	-2.4277
74	200007	長城安心回報	2.0224	2.3324	-1.9965
75	100022	富國天瑞	2.0144	3.1844	-0.1685
76	217002	招商安泰平衡	1.9780	2.5930	-1.1346
77	450002	國富彈性	1.9734	2.6834	-2.0159
78	373010	上投雙息	1.9668	2.3248	-0.9169
79	000001	華夏成長	1.9450	3.1260	-1.0682
80	160605	鵬華中國50	1.9370	3.4670	-2.0233
81	070010	嘉實主題	1.9140	2.7790	-1.8965
82	160610	鵬華動力	1.9110	1.9110	-1.5456
83	519029	華夏穩(wěn)增	1.9010	2.6060	-0.5753
84	162201	荷銀成長	1.8955	2.9755	-0.8059
85	160603	鵬華收益	1.8850	3.1950	-1.6693
86	163801	中銀中國	1.8669	3.0369	-1.6437
87	050004	博時精選	1.8623	3.2523	-1.9791
88	110001	易基平穩(wěn)	1.8620	2.9720	-1.2202
89	163302	巨田資源	1.8609	3.0959	-0.9896
90	519007	海富回報	1.8570	2.4500	-1.7980
91	420001	天弘精選	1.8564	2.2614	-0.6635
92	160105	南方積配	1.8541	2.9091	-2.4209
93	240002	寶康配置	1.8522	3.3922	-0.8883
94	050201	博時價值貳號	1.8410	2.2610	-1.8133
95	481004	工銀成長	1.8195	1.8195	-1.5901
96	162208	泰達荷銀首選	1.7879	1.8379	-2.0114
97	090004	大成精選增值	1.7835	3.1840	-2.1560
98	161604	融通深證100	1.7750	2.9450	-1.2792
99	253010	德盛安心	1.7620	2.0320	-0.8441
100	050001	博時增長	1.7600	3.4800	-0.7892
101	161601	新藍籌	1.7577	3.3227	-1.7606
102	161606	融通行業(yè)	1.7490	2.9190	-1.7967
103	162202	荷銀周期	1.7422	3.2172	-1.5873
104	161005	富國天惠	1.7350	2.9350	-1.4764
105	160805	長盛同智	1.7347	2.6449	-1.7167
106	519013	海富優(yōu)勢	1.7290	2.1850	-1.9285
107	090001	大成價值增長	1.7119	3.3719	-1.1205
108	040004	華安寶利	1.6970	3.1370	-0.9340
109	610001	信達澳銀增長	1.6743	1.6743	-2.0247
110	519017	大成成長	1.6740	2.3760	-2.1625
111	519005	海富股票	1.6740	2.9260	-2.4476
112	217005	招商先鋒	1.6738	2.7638	-1.5470
113	070007	嘉實保本	1.6600	1.7400	-0.3601
114	161605	融通藍籌	1.6560	2.7860	-1.7211
115	070001	嘉實成長	1.6400	3.1900	-1.2940
116	163503	天治核心成長	1.6312	2.6412	-1.9063
117	320001	諾安平衡	1.6310	3.1310	-2.0656
118	110005	易基積極	1.6277	4.4899	-1.7030
119	161706	招商成長	1.6178	3.5281	-1.4198
120	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.6141	2.1141	-0.0433
121	070011	嘉實策略	1.6080	1.6080	-1.7715
122	257030	德盛優(yōu)勢	1.6040	1.6040	-1.8960
123	161607	融通巨潮	1.6020	3.0320	-2.1381
124	160706	嘉實300	1.5990	3.0380	-1.7210
125	162205	荷銀風(fēng)險預(yù)算	1.5973	2.0723	-1.2855
126	166001	中歐趨勢	1.5947	1.5947	-1.8888
127	530005	建信配置	1.5928	1.5928	-1.2278
128	400001	東方龍	1.5928	2.6143	-1.3318
129	162102	金鷹小盤	1.5916	2.2116	-0.8349
130	162203	荷銀穩(wěn)定	1.5893	3.0893	-1.5182
131	213003	寶盈策略	1.5888	1.5888	-1.7865
132	161903	萬家公用	1.5827	2.3127	-1.3710
133	020006	金象保本增值	1.5820	1.7720	-0.5031
134	519300	大成300	1.5657	2.8857	-1.7754
135	002001	華夏回報	1.5650	3.2320	-1.1995
136	202001	南方穩(wěn)健成長	1.5643	3.3093	-0.8682
137	350001	天治財富	1.5628	2.4728	-1.6736
138	580001	東吳嘉禾	1.5597	2.6497	-2.2744
139	450003	國富潛力	1.5565	1.5565	-1.8538
140	151002	銀河收益	1.5448	1.8448	-0.2583
141	200001	長城久恒平衡	1.5430	2.6530	-1.1531
142	162006	長城久富	1.5405	3.4213	-1.3322
143	530001	建信價值	1.5370	2.5812	-1.4491
144	519068	添富焦點	1.5338	1.5338	-1.9623
145	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.5335	2.7245	-1.8434
146	240001	寶康消費	1.5024	3.1601	-1.3007
147	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5013	2.4933	-0.4245
148	260101	景順長城優(yōu)選	1.4834	3.2941	-2.1891
149	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.4775	2.5335	-1.1375
150	217009	招商價值	1.4620	1.4620	-1.3229
151	020008	國泰混合	1.4450	1.4700	-0.4135
152	110010	易基價值成長	1.4201	1.4201	-1.4230
153	210001	金鷹優(yōu)選	1.4092	2.5292	-1.3649
154	398021	中海能源	1.3996	1.4796	-1.5822
155	519001	銀華優(yōu)選股票	1.3971	4.7363	-2.1844
156	121001	國投融華	1.3846	2.2366	-0.5887
157	002021	華回報二	1.3790	2.2910	-1.0760
158	510081	長盛精選	1.3751	3.0751	-1.9746
159	162605	景順鼎益	1.3700	3.3600	-2.1429
160	360001	量化核心	1.3665	3.2102	-1.3215
161	040007	華安成長	1.3646	2.6795	-1.2376
162	310328	新動力	1.3616	3.3622	-1.7108
163	360006	光大增長	1.3554	2.6354	-0.9428
164	202002	南穩(wěn)貳號	1.3418	2.8517	-1.0180
165	180012	銀華富裕	1.3375	2.0325	-2.0649
166	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.3330	2.9490	-2.4158
167	510080	長盛債券	1.3242	1.7542	-0.0755
168	310318	盛利配置	1.3225	1.7225	-0.5490
169	110003	易基５０	1.3167	3.1367	-2.3582
170	151001	銀河穩(wěn)健	1.3165	3.1215	-0.5590
171	260108	景順成長	1.3150	2.6650	-2.0119
172	540003	匯豐晉信策略	1.3146	1.3146	-1.7929
173	519015	海富通精選二號	1.2950	1.2950	-1.5957
174	161610	融通領(lǐng)先成長	1.2910	3.3240	-1.9742
175	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.2890	1.2890	-1.6781
176	202005	南方成份精選	1.2861	1.2861	-1.8993
177	519021	金鼎價值精選	1.2790	1.9240	-1.9172
178	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.2787	1.2787	-0.9911
179	570001	諾德價值	1.2719	1.2719	-1.1118
180	377020	內(nèi)需動力	1.2716	1.2716	-1.7235
181	050002	博時裕富	1.2710	3.2510	-2.0046
182	213001	寶盈鴻利	1.2611	2.9011	-2.1265
183	519688	交銀精選	1.2571	3.1929	-2.0111
184	240003	寶康債券	1.2483	1.4183	0.1203
185	070005	嘉實債券	1.2450	1.5450	-0.1604
186	070003	嘉實穩(wěn)健	1.2440	3.2820	-1.5044
187	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.2434	2.8634	-1.0741
188	160311	華夏藍籌	1.2390	3.6000	-1.5103
189	100018	富國天利債券	1.2380	1.6180	0.2186
190	519035	富國天博	1.2360	3.3077	-1.8424
191	410003	華富成長	1.2356	1.2656	-2.6090
192	550001	信誠四季	1.2355	2.1285	-1.3730
193	320003	諾安股票	1.2224	3.1059	-2.0513
194	121003	國投股票	1.2140	2.6540	-2.1205
195	180003	銀華道瓊斯88	1.2036	3.0036	-2.0667
196	257020	德盛精選	1.1950	3.1410	-1.8883
197	020009	國泰金鵬藍籌	1.1950	2.0800	-1.8883
198	519993	長信增利	1.1935	2.4125	-1.4369
199	398011	中海分紅	1.1903	2.3503	-1.5467
200	050007	博時平衡配置	1.1820	2.2430	-1.2531
201	202101	南方寶元債券	1.1808	2.3508	-1.1469
202	161603	融通債券	1.1760	1.3510	-0.0850
203	200006	長城股票	1.1746	2.3546	-1.7729
204	450001	國富收益	1.1682	2.3219	-1.6915
205	100016	富國天源平衡	1.1660	2.4266	-1.3870
206	460002	友邦成長	1.1647	1.1647	-1.6051
207	240010	華寶行業(yè)精選	1.1578	1.1578	-1.4135
208	160910	大成創(chuàng)新成長	1.1520	2.3630	-1.2007
209	310308	盛利精選	1.1490	2.6110	-0.8628
210	560002	益民紅利	1.1438	2.3449	0.0175
211	121002	國投景氣	1.1412	2.8542	-1.1435
212	217008	招商安本增利	1.1388	1.1838	-0.3151
213	020010	金牛創(chuàng)新成長	1.1380	1.1880	-1.3010
214	163402	興業(yè)趨勢	1.1328	5.1435	-1.8286
215	483003	工銀平衡	1.1309	2.2647	-1.0932
216	180002	銀華保本增值	1.1194	1.1194	0.4306
217	213002	寶盈區(qū)域增長	1.1067	2.7686	-1.3021
218	217003	招商債券	1.1033	1.3398	0.0000
219	270007	廣發(fā)大盤	1.1020	1.1020	-0.9171
220	217203	招商安泰債券B類	1.0975	1.3340	0.0000
221	320005	諾安價值	1.0972	2.0422	-1.6846
222	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	1.0860	1.0860	-0.5677
223	001001	華夏債券A/B	1.0830	1.3130	0.0924
224	001003	華夏債券C類	1.0780	1.3080	0.0929
225	410001	華富優(yōu)選	1.0775	2.7146	-1.0469
226	519994	長信金利	1.0726	2.9278	-0.9603
227	080001	長盛成長	1.0660	2.9100	-1.1132
228	519666	銀河銀信	1.0585	1.0585	0.4174
229	162607	景順資源	1.0570	3.0180	-1.9481
230	519181	萬家和諧增長	1.0545	2.1180	-1.0602
231	160602	鵬華普天債券	1.0510	1.1800	0.0000
232	257010	德盛小盤	1.0490	3.1790	-1.1310
233	485105	工銀強債A	1.0481	1.0481	0.1051
234	288102	中信雙利	1.0480	1.1730	0.2008
235	485005	工銀強債B	1.0470	1.0470	0.1052
236	400003	東方精選	1.0452	3.4268	-0.9007
237	090002	大成債券	1.0443	1.2738	0.2207
238	160608	普天債券B	1.0430	1.1720	0.0000
239	020002	國泰金龍債券	1.0420	1.2050	0.0000
240	092002	大成債券C類	1.0366	1.2661	0.2127
241	163803	中銀增長	1.0271	2.8642	-0.2622
242	161902	萬家保本	1.0243	1.3913	0.3625
243	202102	南方多利	1.0122	1.0403	0.0000
244	163804	中銀收益	1.0101	2.1701	-0.1680
245	320004	諾安債券	1.0100	1.0246	0.0099
246	519996	長信銀利	1.0086	2.9286	-0.2275
247	290003	泰信短債	1.0064	1.0244	0.0099
248	519519	友邦短債	1.0057	1.0197	0.0099
249	070009	嘉實短債	1.0042	1.0327	0.0100
250	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0021	1.0401	0.0100
251	519003	海富收益	1.0020	2.6170	-1.7647
252	110008	易方達收益B	1.0013	1.0314	0.0000
253	110007	易方達收益A	1.0013	1.0314	0.0100
254	050009	新興成長	0.9990	3.7480	-1.0891
255	160607	鵬華價值	0.9970	3.0620	-0.3000
256	020005	國泰金馬	0.9950	4.0990	-0.6986
257	519011	海富精選	0.9948	4.1788	-0.9952
258	519018	匯添均衡	0.9907	2.7733	-61.8595
259	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
260	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
261	519694	交銀藍籌	未公布	未公布	0.0000
262	360007	光大優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
263	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000
264	590002	中郵核心成長	未公布	未公布	0.0000
265	620001	寶石動力保本	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

數(shù)據(jù)載入中...

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