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開放式基金每日凈值6-26

2007年06月27日 14:12

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.6010	8.6460	1.3074
2	000011	華夏大盤	4.9850	5.1650	1.5482
3	377010	上投α	4.4436	4.4836	1.0966
4	375010	上投優(yōu)勢	4.2595	4.7095	1.1830
5	159901	深100ETF	4.1230	4.1230	1.4019
6	110002	易基策略	4.0900	4.6400	0.7141
7	162204	荷銀精選	4.0694	4.1394	0.9852
8	070002	嘉實增長	3.8780	4.2190	1.4121
9	200002	長城久泰	3.7479	3.8079	1.2098
10	519008	添富優(yōu)勢	3.7113	4.1413	0.5691
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.6140	4.3040	0.6405
12	070006	嘉實服務	3.4800	3.6000	1.3691
13	020005	國泰金馬	3.4270	3.5570	2.5741
14	519011	海富精選	3.3886	3.7386	1.0105
15	510880	紅利ETF	3.3660	3.3660	1.9074
16	040002	華安Ａ股	3.3490	3.7190	1.3927
17	040001	華安創(chuàng)新	3.3470	3.5770	1.9494
18	270005	廣發(fā)聚豐	3.3443	3.9443	1.1187
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.1263	3.2763	1.7941
20	481001	工銀價值	3.1175	3.5175	2.1729
21	240005	華寶策略	3.1108	3.2308	0.4586
22	510050	50 ETF	2.9390	3.5520	0.8579
23	257010	德盛小盤	2.8490	2.9990	0.6358
24	360005	光大紅利	2.8068	2.9468	1.6367
25	240008	華寶收益	2.7892	2.7892	1.3738
26	040005	華安宏利	2.7014	2.7814	1.1722
27	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.6921	2.6921	0.2607
28	150103	銀河銀泰	2.6804	3.0104	1.1701
29	340006	興業(yè)全球	2.6696	2.6696	0.5613
30	255010	德盛穩(wěn)健	2.5420	2.6620	0.8330
31	020001	國泰金鷹增長	2.5200	3.2830	1.5310
32	100020	富國天益	2.5040	3.4605	0.6957
33	350002	天治品質(zhì)	2.4576	2.8176	1.1150
34	519994	長信金利	2.4571	2.5171	1.6843
35	260108	景順成長	2.4530	2.5730	0.9465
36	112002	易策二號	2.4520	2.5970	1.1969
37	519690	交銀穩(wěn)健	2.4335	2.4835	0.8245
38	110009	易基價值	2.4203	2.6003	0.8206
39	162703	廣發(fā)小盤	2.3929	3.3529	1.9731
40	020003	國泰金龍行業(yè)	2.3880	3.2200	1.7036
41	160607	鵬華價值	2.3710	2.5410	1.4983
42	163803	中銀增長	2.3704	2.6204	2.1592
43	217001	招商安泰股票	2.3432	3.1682	0.6054
44	360006	光大增長	2.2897	2.3897	1.7012
45	240009	華寶先進	2.2784	2.2784	1.1543
46	378010	上投先鋒	2.2749	2.2749	0.3750
47	540002	匯豐龍騰	2.2734	2.2734	1.4865
48	519018	匯添均衡	2.2645	2.3645	0.1459
49	202202	南方避險	2.2570	2.7510	0.4406
50	159902	中小板	2.2310	2.2310	1.8257
51	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.2303	2.5603	0.3239
52	260109	景順內(nèi)需增長2	2.2260	2.2260	0.3155
53	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.2025	2.9525	1.2830
54	202003	南方績優(yōu)成長	2.1830	2.1830	0.5991
55	519692	交銀成長	2.1739	2.1739	1.2293
56	002011	華夏紅利	2.1490	2.9820	1.4158
57	160505	博時主題	2.1305	3.0515	0.8998
58	162607	景順資源	2.1300	2.7900	0.8045
59	160106	南方高增	2.1083	3.0123	0.5820
60	560002	益民紅利	2.0386	2.2166	1.7316
61	530003	建信成長	2.0029	2.3529	1.1975
62	162207	荷銀效率	1.9918	1.9918	0.5350
63	240004	華寶動力	1.9639	3.0439	0.3475
64	260103	景順長城動力	1.9562	2.7962	0.3591
65	290002	泰信先行	1.9392	2.7992	1.0421
66	161609	融通動力先鋒	1.9390	2.0390	1.0949
67	288002	中信紅利	1.9317	3.3317	1.2793
68	163804	中銀收益	1.9286	1.9886	1.6336
69	519180	萬家180	1.9217	2.7517	1.2700
70	590001	中郵核心	1.9114	2.6114	1.1323
71	398001	中海成長	1.9001	2.7901	1.5065
72	233001	巨田基礎行業(yè)	1.8977	2.1577	1.7534
73	100026	富國天合穩(wěn)健	1.8895	1.9395	0.8917
74	288001	中信經(jīng)典	1.8663	2.8663	1.3743
75	540001	匯豐2016	1.8641	1.9641	0.9750
76	270001	廣發(fā)聚富	1.8588	3.4188	0.4757
77	090006	大成財富	1.8580	2.1300	0.8686
78	320005	諾安價值	1.8552	1.9552	0.8042
79	070010	嘉實主題	1.8370	2.4520	2.2829
80	460001	友邦盛世	1.8309	2.8359	1.3900
81	217002	招商安泰平衡	1.8158	2.4308	0.5426
82	550002	信誠精萃	1.8150	1.9350	1.5782
83	100022	富國天瑞	1.8102	2.9802	2.1673
84	310358	新經(jīng)濟	1.7852	1.7852	1.1846
85	000021	華夏優(yōu)勢	1.7410	1.8610	0.8691
86	519181	萬家和諧增長	1.7374	1.8374	1.3593
87	162201	荷銀成長	1.7314	2.8114	0.9798
88	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7308	3.0508	-0.5345
89	580002	東吳動力	1.7236	1.7236	0.4370
90	373010	上投雙息	1.7223	2.0803	0.7016
91	200006	長城股票	1.6941	2.1941	0.3257
92	200007	長城安心回報	1.6820	1.9920	1.0939
93	160605	鵬華中國50	1.6770	3.2070	2.5061
94	519100	長盛100	1.6505	1.6905	0.9665
95	000001	華夏成長	1.6500	2.8310	-0.0606
96	240002	寶康配置	1.6312	3.1712	1.1471
97	253010	德盛安心	1.6280	1.8980	0.2463
98	161604	融通深證100	1.6190	2.6890	1.3776
99	481004	工銀穩(wěn)健	1.6053	1.6053	1.8398
100	450002	國富彈性	1.6032	2.3132	0.7668
101	519007	海富回報	1.5910	2.1840	1.0801
102	110001	易基平穩(wěn)	1.5890	2.6990	0.2524
103	160603	鵬華收益	1.5870	2.8970	0.9542
104	160610	鵬華動力	1.5870	1.5870	0.7619
105	163801	中銀中國	1.5825	2.7525	1.2217
106	519996	長信銀利	1.5721	2.7021	1.3866
107	070007	嘉實保本	1.5610	1.6410	0.6447
108	040004	華安寶利	1.5580	2.9980	1.0376
109	257020	德盛精選	1.5550	2.8650	1.6340
110	163302	巨田資源	1.5530	2.7880	1.1463
111	420001	天弘精選	1.5488	1.9538	1.4077
112	162208	泰達荷銀首選	1.5456	1.5956	0.8877
113	090004	大成精選增值	1.5448	2.9453	0.7040
114	519029	華夏穩(wěn)增	1.5420	2.2470	0.6527
115	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.5416	1.8316	1.5279
116	160706	嘉實300	1.5310	2.7700	1.2566
117	519003	海富收益	1.5300	2.3770	0.9235
118	050201	博時價值貳號	1.5200	1.9400	0.5956
119	161005	富國天惠	1.5179	2.7179	0.4766
120	160105	南方積配	1.4969	2.5519	0.9577
121	340001	興業(yè)轉基	1.4952	2.3532	-0.2801
122	090001	大成價值增長	1.4855	3.1455	0.8144
123	162202	荷銀周期	1.4845	2.9595	1.2550
124	217005	招商先鋒	1.4836	2.5736	0.5967
125	050004	博時精選	1.4798	2.8698	0.5162
126	151002	銀河收益	1.4712	1.7712	0.8362
127	161601	新藍籌	1.4667	3.0317	0.7972
128	162102	金鷹小盤	1.4626	2.0826	1.4497
129	160805	長盛同智	1.4624	2.3726	1.4428
130	519013	海富優(yōu)勢	1.4620	1.9180	0.7581
131	002001	華夏回報	1.4540	2.9650	1.0424
132	070001	嘉實成長	1.4496	2.9996	1.2432
133	020006	金象保本增值	1.4440	1.6340	0.3475
134	310308	盛利精選	1.4373	2.4873	0.1952
135	050001	博時增長	1.4370	3.1570	0.5598
136	020009	國泰金鵬藍籌	1.4310	1.9260	0.5622
137	161606	融通行業(yè)	1.4240	2.5940	0.7072
138	121002	國投景氣	1.4229	2.7313	0.7292
139	519005	海富股票	1.4190	2.6710	0.7097
140	162205	荷銀風險預算	1.4174	1.8924	0.6891
141	320001	諾安平衡	1.4159	2.9159	0.5611
142	519017	大成成長	1.4140	2.1164	1.0722
143	080001	長盛成長	1.4120	2.6160	0.6415
144	400001	東方龍	1.4096	2.4311	1.4320
145	161607	融通巨潮	1.4090	2.7390	1.1486
146	161706	招商成長	1.4033	3.3136	0.7901
147	163503	天治核心	1.4001	2.4101	1.1633
148	350001	天治財富	1.3999	2.3099	0.4593
149	161903	萬家公用	1.3971	2.1271	0.9757
150	070011	嘉實策略	1.3870	1.3870	1.6862
151	213003	寶盈策略	1.3844	1.3844	1.0585
152	610001	信達澳銀增長	1.3824	1.3824	1.2970
153	257030	德盛優(yōu)勢	1.3770	1.3770	1.5487
154	530005	建信配置	1.3768	1.3768	1.6239
155	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3724	2.8724	1.4264
156	550001	信誠四季	1.3696	1.9826	1.1820
157	519688	交銀精選	1.3628	3.0186	0.8734
158	110005	易基積極	1.3577	3.8092	1.0269
159	161605	融通藍籌	1.3540	2.4840	1.0448
160	020008	國泰混合	1.3400	1.3650	0.8277
161	166001	中歐趨勢	1.3341	1.3341	1.5065
162	530001	建信價值	1.3326	2.3768	1.5392
163	519087	新世紀優(yōu)選	1.3288	2.5198	0.3625
164	162006	長城久富	1.3287	3.2095	0.7278
165	580001	東吳嘉禾	1.3170	2.4070	0.9892
166	200001	長城久恒平衡	1.3160	2.4260	2.0946
167	202001	南方穩(wěn)健成長	1.3091	3.0541	0.9096
168	519300	大成300	1.3005	2.6205	1.2220
169	260101	景順長城優(yōu)選	1.2869	3.0976	0.7279
170	121001	國投融華	1.2849	2.1369	0.4142
171	240001	寶康消費	1.2847	2.9424	0.6660
172	519068	添富焦點	1.2765	1.2765	0.4169
173	450003	國富潛力	1.2746	1.2746	0.7987
174	161902	萬家保本	1.2728	1.3768	0.2284
175	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2684	2.1863	0.9310
176	510080	長盛債券	1.2598	1.6898	0.5748
177	210001	金鷹優(yōu)選	1.2578	2.3778	0.7288
178	100018	富國天利債券	1.2473	1.5673	0.2814
179	217009	招商價值	1.2432	1.2432	1.2790
180	310318	盛利配置	1.2383	1.6383	0.3973
181	002021	華回報二	1.2280	2.1090	0.5733
182	110003	易基５０	1.2203	2.8903	0.5852
183	398021	中海能源	1.2114	1.2914	1.3215
184	240003	寶康債券	1.2070	1.3770	0.4829
185	110010	易基價值成長	1.2013	1.2013	1.2218
186	070005	嘉實債券	1.1950	1.4950	0.1676
187	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1834	4.0454	0.5523
188	217003	招商債券	1.1821	1.3386	-0.2952
189	161603	融通債券	1.1770	1.3520	0.0850
190	217203	招商債券B	1.1769	1.3334	-0.2965
191	040007	華安成長	1.1751	2.4900	1.5205
192	162605	景順鼎益	1.1600	3.1500	0.5199
193	310328	新動力	1.1558	2.9885	1.0668
194	151001	銀河穩(wěn)健	1.1536	2.9586	1.3352
195	519015	海富通精選二號	1.1480	1.1480	0.7018
196	180012	銀華富裕	1.1438	1.8388	0.6866
197	540003	匯豐晉信策略	1.1312	1.1312	1.0812
198	217008	招商安本增利	1.1250	1.1450	0.3479
199	510081	長盛精選	1.1236	2.8236	1.0523
200	360001	量化核心	1.1225	2.9662	0.9987
201	202002	南穩(wěn)貳號	1.1121	2.3635	0.4607
202	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.1120	2.3240	0.8160
203	213001	寶盈鴻利	1.0907	2.7307	1.5455
204	202101	南方寶元債券	1.0879	2.2579	0.1381
205	483003	工銀精選	1.0878	2.0446	1.9112
206	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0820	1.0820	1.2161
207	519021	金鼎價值精選	1.0810	1.7260	1.4071
208	377020	內(nèi)需動力	1.0795	1.0795	0.8973
209	398011	中海分紅	1.0794	2.1894	1.3711
210	570001	諾德價值優(yōu)勢	1.0781	1.0781	1.1446
211	070003	嘉實穩(wěn)健	1.0720	2.8330	1.1321
212	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.0711	2.6911	1.2095
213	450001	國富收益	1.0675	1.9766	0.4800
214	519035	富國天博	1.0673	2.8562	0.7647
215	100016	富國天源平衡	1.0665	2.3271	0.6417
216	160311	華夏藍籌	1.0650	3.1940	0.6616
217	410003	華富成長	1.0616	1.0916	1.3557
218	288102	中信雙利	1.0602	1.1402	0.5215
219	001001	華夏債券A/B	1.0600	1.2900	-1.3953
220	001003	華夏債券C	1.0550	1.2850	-1.4019
221	202005	南方成份精選	1.0497	1.0497	0.3729
222	090002	大成債券	1.0474	1.2569	0.3641
223	050002	博時裕富	1.0430	3.0230	0.9681
224	161610	融通領先成長	1.0430	2.6860	0.7729
225	092002	大成債Ｃ	1.0408	1.2503	0.3664
226	180002	銀華保本增值	1.0397	1.0397	0.6876
227	160602	鵬華普天債券	1.0380	1.1670	0.2899
228	050007	博時平衡配置	1.0370	2.0980	0.5820
229	020002	國泰金龍債券	1.0370	1.2000	0.0965
230	160608	鵬華普天債券B	1.0320	1.1610	0.1942
231	121003	國投股票	1.0294	2.4694	0.9414
232	519666	銀河銀信	1.0236	1.0236	0.6589
233	180003	銀華道瓊斯88	1.0214	2.8214	0.5711
234	485105	工銀強債A	1.0085	1.0085	0.6186
235	202102	南方多利	1.0083	1.0334	0.0993
236	485005	工銀強債B	1.0080	1.0080	0.6189
237	519993	長信增利	1.0078	2.2268	-50.5884
238	320003	諾安股票	1.0064	2.8899	-0.0695
239	320004	諾安債券	1.0063	1.0209	0.0298
240	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0050	1.0372	0.0000
241	519519	友邦短債	1.0037	1.0177	0.0000
242	070009	嘉實短債	1.0035	1.0252	0.0100
243	290003	泰信短債	1.0031	1.0211	0.0000
244	110008	易方達收益B	1.0022	1.0287	0.0299
245	110007	易方達收益A	1.0021	1.0286	0.0299
246	270007	廣發(fā)大盤	0.9936	0.9936	0.0000
247	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9907	2.5675	1.0609
248	410001	華富優(yōu)選	0.9846	2.5443	0.7057
249	163402	興業(yè)趨勢	0.9650	4.4733	0.7833
250	400003	東方精選	0.9376	3.1337	0.5038
251	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
252	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
253	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
254	240010	華寶行業(yè)精選	未公布	未公布	0.0000
255	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
256	630001	華商領先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
257	160910	大成創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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