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開放式基金的"成交價格"如何計算

2007年05月24日 14:26

    開放式基金與封閉式基金的一個重要區(qū)別就是交易價格的確定方式不同。封閉式基金是在證券市場上投資者之間進行交易，它的價格主要由市場供求關系決定。

    開放式基金的交易價格是以基金單位凈值為依據(jù)，投資者辦理贖回手續(xù)時即以基金單位凈值為"成交價"，同時加收一定的手續(xù)費完成"賣出"手續(xù)。

    那么，開放式基金的單位資產(chǎn)凈值是如何計算的？

    T日基金資產(chǎn)凈值＝基金總資產(chǎn)——基金總負債

    T日基金單位資產(chǎn)凈值＝T日基金資產(chǎn)凈值/T日發(fā)行在外的基金單位總數(shù)

    其中，總資產(chǎn)是基金擁有的所有資產(chǎn)包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等  按照公允價格計算的資產(chǎn)總額；總負債是指基金運作和融資時所形成的負債，如應付管理費、應付托管費、應付利息、應付收益等。開放式基金的單位總數(shù)每天都不同，必須在當日交易截止后進行統(tǒng)計，并與當日基金資產(chǎn)凈值相除得出當日的單位資產(chǎn)凈值，以此作為投資者申購贖回的依據(jù)。

    基金的申購和贖回每天都會發(fā)生，所以作為交易依據(jù)的基金單位資產(chǎn)凈值必須在每天的收市后進行計算，并于次日公布。

    對基金資產(chǎn)總值的計算，一般遵循以下原則：

    1.已上市證券按照公告截止日當日平均價或收盤價計算，該日無交易的，以最近一個交易日平均價或收盤價為準；

    2.未上市股票以其成本價計算；

    3.未上市債券及銀行存款，以本金加計至估值日為目的應計利息額計算；

    4.如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。(中華會計網(wǎng))

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

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