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開(kāi)放式基金每日凈值8-10
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年08月14日 14:27
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率％
1 510180 180ETF 10.4630 10.5080 -0.4472
2 000011 華夏大盤 5.8820 6.0620 -1.5565
3 377010 上投α 5.4239 5.4639 -1.6251
4 162204 荷銀精選 4.9982 5.0682 -1.4939
5 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.9785 5.4285 -1.8028
6 159901 深100ETF 4.9320 5.0520 -2.1623
7 110002 易基策略 4.9130 5.4630 -1.7596
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.5932 5.0232 -1.4546
9 200002 長(zhǎng)城久泰 4.4386 4.4986 -1.2350
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.3410 4.6820 -1.7206
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.3060 4.9960 -1.3291
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.1400 4.2600 -0.9806
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.0780 4.6780 -1.4738
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0240 4.2540 -1.5656
15 040002 華安Ａ股 3.9920 4.3620 -1.1637
16 510880 紅利ETF 3.9780 3.9780 -0.7980
17 240005 華寶策略 3.8819 4.0019 -1.5945
18 510050 50 ETF 3.6450 4.3870 0.0549
19 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.4422 3.5922 -0.9410
20 481001 工銀價(jià)值 3.4323 3.8323 -1.9091
21 240008 華寶收益 3.3887 3.3887 -1.1637
22 360005 光大紅利 3.3852 3.5252 -1.2111
23 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.1720 3.9350 -1.6434
24 340006 興業(yè)全球 3.1571 3.1571 -1.1615
25 150103 銀河銀泰 3.0578 3.3878 -1.5740
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9735 3.1735 -1.5788
27 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.9540 3.7860 -1.5005
28 112002 易策二號(hào) 2.9140 3.0590 -1.5208
29 160607 鵬華價(jià)值 2.8900 3.0600 -0.6873
30 350002 天治品質(zhì) 2.8510 3.2110 -0.3635
31 378010 上投先鋒 2.8461 2.8461 -1.5429
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.8410 2.9610 -1.1482
33 519690 交銀穩(wěn)健 2.8343 2.8843 -1.3848
34 110009 易基價(jià)值 2.8256 3.0056 -1.8309
35 040005 華安宏利 2.7722 3.1622 -1.0353
36 100020 富國(guó)天益 2.7652 3.7217 -1.4259
37 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.7403 2.7403 -1.3677
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7359 3.0659 -1.1097
39 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.7146 3.4646 -1.3339
40 162703 廣發(fā)小盤 2.7089 3.6689 -1.8906
41 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.7000 2.7000 -1.6035
42 217001 招商安泰股票 2.6825 3.5075 -1.0586
43 160106 南方高增 2.6622 3.5662 -1.6223
44 540002 匯豐龍騰 2.6509 2.6509 -0.0151
45 519018 匯添均衡 2.6213 2.8213 -1.4030
46 240009 華寶先進(jìn) 2.6199 2.6199 -1.2625
47 002011 華夏紅利 2.5980 3.4310 -0.6881
48 519692 交銀成長(zhǎng) 2.5950 2.5950 -1.0448
49 160505 博時(shí)主題 2.5911 3.5121 0.4575
50 202202 南方避險(xiǎn) 2.5436 3.0376 -1.0234
51 159902 中小板 2.4960 2.4960 -2.4619
52 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4580 2.5580 -1.2851
53 240004 華寶動(dòng)力 2.3391 3.4191 -1.1578
54 519180 萬(wàn)家180 2.3139 3.1439 -0.7889
55 288002 中信紅利 2.3125 3.7125 -0.9763
56 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.3061 3.1461 -1.4866
57 162207 荷銀效率 2.3020 2.3020 -1.0573
58 530003 建信成長(zhǎng) 2.2995 2.6495 -1.8859
59 090006 大成財(cái)富 2.2850 2.5570 -1.3385
60 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2005 2.4605 0.8386
61 580002 東吳動(dòng)力 2.1835 2.1835 -2.1686
62 270001 廣發(fā)聚富 2.1725 3.7325 -1.3710
63 460001 友邦盛世 2.1693 3.1743 -1.5744
64 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 2.1491 2.1991 -1.6250
65 398001 中海成長(zhǎng) 2.1428 3.0328 -1.9269
66 550002 信誠(chéng)精萃 2.1389 2.2589 -0.9769
67 288001 中信經(jīng)典 2.1147 3.1147 -1.4310
68 163804 中銀收益 2.1140 2.1740 -0.5176
69 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.1120 3.4320 -1.3960
70 290002 泰信先行 2.1022 3.1622 -2.5767
71 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.0810 2.2010 -1.1401
72 540001 匯豐2016 2.0782 2.1782 -0.0289
73 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.0698 2.0698 -1.4897
74 519100 長(zhǎng)盛100 2.0484 2.0884 -0.5293
75 590001 中郵核心 2.0481 2.9281 -1.7462
76 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 2.0300 2.3400 -1.1781
77 217002 招商安泰平衡 1.9934 2.6084 -0.8209
78 100022 富國(guó)天瑞 1.9863 3.1563 -1.1594
79 450002 國(guó)富彈性 1.9805 2.6905 -0.6322
80 160605 鵬華中國(guó)50 1.9650 3.4950 -1.2066
81 373010 上投雙息 1.9637 2.3217 -1.4108
82 000001 華夏成長(zhǎng) 1.9610 3.1420 -1.3085
83 160610 鵬華動(dòng)力 1.9360 1.9360 -1.7259
84 160603 鵬華收益 1.9180 3.2280 -1.5400
85 070010 嘉實(shí)主題 1.9080 2.7730 -1.3953
86 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.8995 2.9795 -1.3913
87 050004 博時(shí)精選 1.8866 3.2766 -0.4905
88 519029 華夏穩(wěn)增 1.8860 2.5910 -1.6171
89 160105 南方積配 1.8778 2.9328 -1.5622
90 163801 中銀中國(guó) 1.8688 3.0388 -1.4398
91 519007 海富回報(bào) 1.8660 2.4590 -1.6342
92 110001 易基平穩(wěn) 1.8660 2.9760 -1.0080
93 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8610 2.2810 -0.3214
94 240002 寶康配置 1.8585 3.3985 -0.6681
95 163302 巨田資源 1.8482 3.0832 -0.8476
96 420001 天弘精選 1.8473 2.2523 -1.5561
97 481004 工銀成長(zhǎng) 1.8311 1.8311 -1.5326
98 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.8154 1.8654 -0.8574
99 161601 新 藍(lán) 籌 1.8151 3.3801 -0.4224
100 519996 長(zhǎng)信銀利 1.8028 2.9328 -1.0918
101 090004 大成精選增值 1.8023 3.2028 -2.0223
102 161604 融通深證100 1.8010 2.9710 -2.1196
103 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.7978 2.0878 -2.2829
104 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.7730 3.4930 -0.3933
105 161606 融通行業(yè) 1.7720 2.9420 -1.3912
106 253010 德盛安心 1.7610 2.0310 -0.5647
107 162202 荷銀周期 1.7591 3.2341 -1.7043
108 161005 富國(guó)天惠 1.7539 2.9539 -1.2332
109 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.7430 2.1990 -1.5254
110 160805 長(zhǎng)盛同智 1.7363 2.6465 -0.6295
111 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.7079 3.3679 -1.8561
112 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.7017 1.7017 -1.9419
113 519017 大成成長(zhǎng) 1.6930 2.3950 -1.9687
114 519005 海富股票 1.6910 2.9430 -1.6860
115 217005 招商先鋒 1.6790 2.7690 -1.4614
116 161605 融通藍(lán)籌 1.6780 2.8080 -1.1196
117 040004 華安寶利 1.6770 3.1170 -1.0035
118 320001 諾安平衡 1.6738 3.1738 -1.3380
119 070007 嘉實(shí)保本 1.6570 1.7370 -0.2408
120 163503 天治核心 1.6538 2.6638 -0.8216
121 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.6432 3.1932 -1.2025
122 110005 易基積極 1.6341 4.5060 -1.8146
123 070011 嘉實(shí)策略 1.6250 1.6250 -1.2158
124 160706 嘉實(shí)300 1.6250 3.0640 -1.0353
125 161706 招商成長(zhǎng) 1.6200 3.5303 -1.9252
126 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.6130 1.6130 -1.8259
127 161607 融通巨潮 1.6110 3.0410 -0.8615
128 213003 寶盈策略 1.6083 1.6083 -1.6451
129 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.6001 2.0751 -0.5655
130 400001 東方龍 1.5964 2.6179 -1.6208
131 166001 中歐趨勢(shì) 1.5954 1.5954 -1.1891
132 530005 建信配置 1.5954 1.5954 -1.9000
133 580001 東吳嘉禾 1.5914 2.6814 -2.4339
134 020006 金象保本增值 1.5850 1.7750 -0.4397
135 350001 天治財(cái)富 1.5814 2.4914 -1.0450
136 162102 金鷹小盤 1.5799 2.1999 -1.0955
137 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5789 3.0789 -0.9162
138 519300 大成300 1.5733 2.8933 -0.9319
139 161903 萬(wàn)家公用 1.5649 2.2949 -0.0766
140 162006 長(zhǎng)城久富 1.5646 3.4454 -1.4673
141 450003 國(guó)富潛力 1.5622 1.5622 -1.0326
142 519068 添富焦點(diǎn) 1.5615 1.5615 -1.3706
143 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.5615 3.3065 -0.9578
144 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5573 2.7483 -1.3555
145 002001 華夏回報(bào) 1.5530 3.2200 -0.5762
146 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.5440 2.6540 -1.0890
147 530001 建信價(jià)值 1.5370 2.5812 -2.1393
148 151002 銀河收益 1.5332 1.8332 -0.4868
149 240001 寶康消費(fèi) 1.5225 3.1802 -0.8208
150 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.5098 3.3205 -1.2428
151 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4952 2.4872 -0.8751
152 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.4795 2.5368 -1.8248
153 217009 招商價(jià)值 1.4594 1.4594 -1.4518
154 020008 國(guó)泰混合 1.4490 1.4740 -0.2753
155 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.4295 1.4295 -1.3389
156 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4244 4.8245 -1.7113
157 398021 中海能源 1.4133 1.4933 -1.2783
158 210001 金鷹優(yōu)選 1.4121 2.5321 -0.5283
159 121001 國(guó)投融華 1.3825 2.2345 -0.4034
160 162605 景順鼎益 1.3820 3.3720 -0.7184
161 510081 長(zhǎng)盛精選 1.3803 3.0803 -0.2673
162 002021 華回報(bào)二 1.3720 2.2840 -0.8671
163 310328 新動(dòng)力 1.3648 3.3680 -1.5367
164 040007 華安成長(zhǎng) 1.3627 2.6776 -1.1820
165 360001 量化核心 1.3623 3.2060 -0.9308
166 180012 銀華富裕 1.3587 2.0537 -1.5221
167 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.3490 2.9840 -1.5328
168 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.3438 2.8560 -0.8997
169 360006 光大增長(zhǎng) 1.3438 2.6238 -1.0966
170 260108 景順成長(zhǎng) 1.3300 2.6800 -1.3353
171 540003 匯豐晉信策略 1.3291 1.3291 -0.5686
172 110003 易基５０ 1.3230 3.1430 -0.0076
173 310318 盛利配置 1.3191 1.7191 -0.5728
174 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.3160 3.3890 -1.1270
175 510080 長(zhǎng)盛債券 1.3148 1.7448 0.0837
176 151001 銀河穩(wěn)健 1.3098 3.1148 -1.5780
177 519015 海富通精選二號(hào) 1.3030 1.3030 -1.5117
178 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2930 1.2930 -0.9954
179 202005 南方成份精選 1.2916 1.2916 -1.1858
180 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2880 1.9330 -1.6794
181 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2820 1.2820 -0.8967
182 050002 博時(shí)裕富 1.2820 3.2620 -0.9274
183 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2800 1.2800 -0.9441
184 519688 交銀精選 1.2776 3.2134 -1.2826
185 213001 寶盈鴻利 1.2735 2.9135 -1.4929
186 161902 萬(wàn)家保本 1.2705 1.3875 0.0000
187 570001 諾德價(jià)值 1.2666 1.2666 -1.5392
188 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.2570 3.3080 -1.4890
189 519035 富國(guó)天博 1.2518 3.3499 -1.0826
190 410003 華富成長(zhǎng) 1.2505 1.2805 -0.1677
191 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2466 2.8666 -1.2750
192 550001 信誠(chéng)四季 1.2459 2.1389 -0.9382
193 240003 寶康債券 1.2458 1.4158 0.1045
194 070005 嘉實(shí)債券 1.2450 1.5450 -0.0803
195 160311 華夏藍(lán)籌 1.2450 3.6140 -1.1120
196 100018 富國(guó)天利債券 1.2305 1.6105 0.0163
197 320003 諾安股票 1.2302 3.1137 -0.9341
198 121003 國(guó)投股票 1.2276 2.6676 -1.0957
199 180003 銀華道瓊斯88 1.2198 3.0198 -1.5178
200 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2030 2.0880 -1.7157
201 257020 德盛精選 1.2000 3.1490 -1.9608
202 398011 中海分紅 1.1967 2.3567 -1.4656
203 519993 長(zhǎng)信增利 1.1946 2.4136 -0.3836
204 202101 南方寶元債券 1.1896 2.3596 -0.6763
205 050007 博時(shí)平衡配置 1.1890 2.2500 -0.5853
206 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1890 1.1890 0.2530
207 450001 國(guó)富收益 1.1831 2.3476 -8.4146
208 200006 長(zhǎng)城股票 1.1816 2.3616 -1.5333
209 460002 友邦成長(zhǎng) 1.1780 1.1780 -0.8668
210 100016 富國(guó)天源平衡 1.1753 2.4359 -0.3476
211 161603 融通債券 1.1750 1.3500 0.0000
212 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1650 2.3760 -1.3548
213 240010 華寶行業(yè)精選 1.1641 1.1641 0.1376
214 310308 盛利精選 1.1515 2.6135 -0.6214
215 260110 景順長(zhǎng)城精選 1.1490 1.1490 2.8648
216 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.1423 5.1814 -0.3750
217 121002 國(guó)投景氣 1.1392 2.8522 -0.9305
218 217008 招商安本增利 1.1347 1.1797 0.2297
219 483003 工銀平衡 1.1303 2.2636 -1.0851
220 560002 益民紅利 1.1230 2.3073 -2.5343
221 270007 廣發(fā)大盤 1.1122 1.1122 1.3025
222 180002 銀華保本增值 1.1099 1.1099 -0.1439
223 217003 招商債券 1.1029 1.3394 0.0091
224 320005 諾安價(jià)值 1.1010 2.0460 -1.0159
225 217203 招商債券B 1.0971 1.3336 0.0091
226 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.0948 2.7480 -1.2982
227 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.3100 0.0927
228 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.0760 2.9200 -1.2844
229 001003 華夏債券C 1.0750 1.3050 0.0931
230 410001 華富優(yōu)選 1.0711 2.7029 -1.2083
231 162607 景順資源 1.0710 3.0320 -1.1993
232 519994 長(zhǎng)信金利 1.0691 2.9193 -0.2984
233 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.0628 2.1325 -0.7100
234 257010 德盛小盤 1.0540 3.1840 -0.9398
235 519666 銀河銀信 1.0537 1.0537 0.1806
236 160602 鵬華普天債券 1.0490 1.1780 0.0000
237 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0461 1.0461 0.0765
238 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0450 1.0450 0.0766
239 288102 中信雙利 1.0435 1.1685 0.2113
240 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0420 1.2050 0.0000
241 160608 鵬華普天債券B 1.0420 1.1710 0.0000
242 090002 大成債券 1.0415 1.2710 0.0096
243 400003 東方精選 1.0415 3.4167 -1.4478
244 092002 大成債Ｃ 1.0340 1.2635 0.0097
245 163803 中銀增長(zhǎng) 1.0258 2.8609 -0.9750
246 202102 南方多利 1.0115 1.0396 0.0198
247 320004 諾安債券 1.0096 1.0242 0.0099
248 519003 海富收益 1.0090 2.6240 -0.6890
249 200008 長(zhǎng)城品牌 1.0068 1.0068 0.0000
250 290003 泰信短債 1.0063 1.0243 0.0000
251 050009 新興成長(zhǎng) 1.0060 3.7740 -0.0993
252 162209 荷銀市值 1.0055 1.0055 0.0000
253 519519 友邦短債 1.0054 1.0194 0.0099
254 519694 交銀藍(lán)籌 1.0048 1.0048 0.0000
255 070009 嘉實(shí)短債 1.0038 1.0323 0.0100
256 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0017 1.0397 0.0000
257 110007 易方達(dá)收益A 1.0010 1.0311 0.0100
258 110008 易方達(dá)收益B 1.0010 1.0311 0.0000
259 519011 海富精選 1.0007 4.1982 -15.2954
260 020005 國(guó)泰金馬 1.0000 4.1190 -0.4975
261 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
262 040008 華安優(yōu)選 未公布 未公布 0.0000
263 590002 中郵核心成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
264 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源：中金在線
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