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開放式基金每日凈值6-18
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2007年06月19日 14:46
序號(hào)
基金代碼
基金簡(jiǎn)稱
單位凈值(元)
累計(jì)凈值(元)
凈值增長(zhǎng)率%
1
510180
180ETF
9.1310
9.1760
3.3035
2
000011
華夏大盤
5.3540
5.5340
3.1997
3
377010
上投α
4.6250
4.6650
2.4227
4
375010
上投優(yōu)勢(shì)
4.4944
4.9444
2.6330
5
159901
深100ETF
4.4090
4.4090
2.7021
6
162204
荷銀精選
4.2470
4.3170
2.0472
7
110002
易基策略
4.2390
4.7890
2.2431
8
070002
嘉實(shí)增長(zhǎng)
3.9890
4.3300
1.5530
9
200002
長(zhǎng)城久泰
3.9789
4.0389
2.6548
10
519008
添富優(yōu)勢(shì)
3.8319
4.2619
2.4408
11
260104
景順內(nèi)需增長(zhǎng)
3.7450
4.4350
2.9129
12
020005
國(guó)泰金馬
3.6700
3.8000
1.7466
13
510880
紅利ETF
3.6340
3.6340
2.6844
14
070006
嘉實(shí)服務(wù)
3.6110
3.7310
1.8618
15
519011
海富精選
3.5641
3.9141
2.1320
16
040002
華安A股
3.5380
3.9080
3.0285
17
270005
廣發(fā)聚豐
3.5067
4.1067
2.4901
18
040001
華安創(chuàng)新
3.4900
3.7200
2.6471
19
206001
鵬華行業(yè)成長(zhǎng)
3.2464
3.3964
1.7967
20
481001
工銀價(jià)值
3.2438
3.6438
1.9454
21
240005
華寶策略
3.2094
3.3294
2.1777
22
510050
50 ETF
3.0710
3.7080
3.1922
23
257010
德盛小盤
2.9940
3.1440
2.3240
24
360005
光大紅利
2.9687
3.1087
2.7587
25
240008
華寶收益
2.9304
2.9304
3.2667
26
150103
銀河銀泰
2.8244
3.1544
2.4075
27
040005
華安宏利
2.7978
2.8778
2.7168
28
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)
2.7949
2.7949
2.3810
29
340006
興業(yè)全球
2.7614
2.7614
2.5209
30
400003
東方精選
2.7069
3.2869
1.9510
31
255010
德盛穩(wěn)健
2.6650
2.7850
2.0291
32
020001
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)
2.6480
3.4110
2.0031
33
519994
長(zhǎng)信金利
2.6329
2.6929
3.2834
34
100020
富國(guó)天益
2.5905
3.5470
2.5981
35
519690
交銀穩(wěn)健
2.5881
2.6381
2.7065
36
162703
廣發(fā)小盤
2.5847
2.5447
2.7060
37
350002
天治品質(zhì)
2.5647
2.9247
2.1386
38
110009
易基價(jià)值
2.5388
2.5388
2.0500
39
112002
易策二號(hào)
2.5360
2.6810
2.5475
40
260108
景順成長(zhǎng)
2.5300
2.6500
2.2635
41
163803
中銀增長(zhǎng)
2.5183
2.7683
3.1752
42
160607
鵬華價(jià)值
2.5090
2.6790
2.1996
43
020003
國(guó)泰金龍行業(yè)
2.4840
3.3160
2.1382
44
159902
中小板
2.4820
2.4820
2.4350
45
217001
招商安泰股票
2.4322
3.2572
1.9577
46
360006
光大增長(zhǎng)
2.3913
2.4913
2.2710
47
240009
華寶先進(jìn)
2.3578
2.3578
2.0472
48
540002
匯豐龍騰
2.3504
2.3504
1.7621
49
160910
大成創(chuàng)新成長(zhǎng)
2.3430
2.3430
2.0470
50
519018
匯添均衡
2.3363
2.4363
2.6178
51
202202
南方避險(xiǎn)
2.3087
2.8027
2.0330
52
260109
景順內(nèi)需增長(zhǎng)2
2.3010
2.3010
3.0452
53
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
2.2976
3.0476
3.4349
54
378010
上投先鋒
2.2974
2.2974
2.1067
55
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.2859
2.6159
2.2866
56
519692
交銀成長(zhǎng)
2.2781
2.2781
2.4832
57
202003
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)
2.2686
2.2686
2.1570
58
002011
華夏紅利
2.2540
3.0870
2.7347
59
162607
景順資源
2.2200
2.8800
2.3041
60
160106
南方高增
2.2047
3.1087
2.4298
61
519993
長(zhǎng)信增利
2.1579
2.3379
2.0960
62
560002
益民紅利
2.1410
2.3190
3.5350
63
160505
博時(shí)主題
2.1157
3.0367
3.0842
64
530003
建信成長(zhǎng)
2.0995
2.4495
2.2500
65
163804
中銀收益
2.0654
2.1254
2.3489
66
590001
中郵核心
2.0554
2.7554
3.1672
67
290002
泰信先行
2.0533
2.9133
2.5112
68
162207
荷銀效率
2.0530
2.0530
1.6085
69
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
2.0489
2.3089
2.5681
70
288002
中信紅利
2.0324
3.4324
2.5274
71
519180
萬家180
2.0262
2.8562
2.9940
72
260103
景順長(zhǎng)城動(dòng)力
2.0212
2.8612
2.1685
73
398001
中海成長(zhǎng)
2.0110
2.9010
2.6649
74
161609
融通動(dòng)力先鋒
2.0100
2.1100
2.7607
75
240004
華寶動(dòng)力
1.9760
3.0560
2.2668
76
070010
嘉實(shí)主題
1.9750
2.5900
2.7575
77
090006
大成財(cái)富
1.9640
2.2360
3.2597
78
288001
中信經(jīng)典
1.9590
2.9590
1.8986
79
100026
富國(guó)天合穩(wěn)健
1.9554
2.0054
2.4199
80
270001
廣發(fā)聚富
1.9328
3.4928
2.1025
81
100022
富國(guó)天瑞
1.9247
3.0947
1.9169
82
540001
匯豐2016
1.9099
2.0099
0.6747
83
310358
新經(jīng)濟(jì)
1.8835
1.8835
2.2252
84
460001
友邦盛世
1.8819
2.8869
2.4052
85
320005
諾安價(jià)值
1.8794
1.9794
2.3304
86
217002
招商安泰平衡
1.8601
2.4751
1.2961
87
580002
東吳動(dòng)力
1.8574
1.8574
2.2009
88
550002
信誠(chéng)精萃
1.8316
1.9516
2.3012
89
000021
華夏優(yōu)勢(shì)
1.8300
1.9500
2.1205
90
320003
諾安股票
1.8211
2.8946
3.0734
91
519181
萬家和諧增長(zhǎng)
1.8175
1.9175
2.9570
92
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
1.7971
3.1171
2.3639
93
160605
鵬華中國(guó)50
1.7960
3.3260
2.8048
94
180003
銀華道瓊斯88
1.7773
2.8873
2.3908
95
162201
荷銀成長(zhǎng)
1.7630
2.8430
1.3568
96
373010
上投雙息
1.7619
2.1199
1.9972
97
161604
融通深證100
1.7430
2.8130
2.5898
98
200007
長(zhǎng)城安心回報(bào)
1.7282
2.0382
2.3330
99
519100
長(zhǎng)盛100
1.7225
1.7625
2.9095
100
200006
長(zhǎng)城股票
1.7140
2.2140
2.1454
101
160610
鵬華動(dòng)力
1.7000
1.7000
3.0303
102
000001
華夏成長(zhǎng)
1.7000
2.8810
1.8574
103
450002
國(guó)富彈性
1.6949
2.4049
2.5844
104
160603
鵬華收益
1.6920
3.0020
2.1739
105
481004
工銀穩(wěn)健
1.6879
1.6879
2.7141
106
519007
海富回報(bào)
1.6820
2.2750
-17.5894
107
257020
德盛精選
1.6740
2.9840
2.6994
108
163801
中銀中國(guó)
1.6719
2.8419
2.2631
109
240002
寶康配置
1.6715
3.2115
1.7284
110
110001
易基平穩(wěn)
1.6600
2.7700
2.0283
111
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.6502
1.9402
1.9712
112
163302
巨田資源
1.6473
2.8823
2.5780
113
253010
德盛安心
1.6470
1.9170
1.1050
114
519996
長(zhǎng)信銀利
1.6463
2.7763
2.2864
115
519029
華夏穩(wěn)增
1.6460
2.3510
2.1092
116
420001
天弘精選
1.6428
2.0478
1.8728
117
040004
華安寶利
1.6420
3.0820
2.1144
118
160706
嘉實(shí)300
1.6370
2.8760
2.9560
119
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.6180
1.6680
1.8379
120
090004
大成精選增值
1.6052
3.0057
2.4443
121
519003
海富收益
1.5930
2.4400
2.9735
122
161607
融通巨潮
1.5900
2.8200
2.9126
123
002001
華夏回報(bào)
1.5880
3.0380
1.8602
124
050201
博時(shí)價(jià)值貳號(hào)
1.5870
2.0070
2.6520
125
160105
南方積配
1.5825
2.6375
3.0475
126
161005
富國(guó)天惠
1.5795
2.7795
2.5649
127
070007
嘉實(shí)保本
1.5790
1.6590
0.8301
128
090001
大成價(jià)值增長(zhǎng)
1.5693
3.2293
2.4414
129
519013
海富優(yōu)勢(shì)
1.5530
2.0090
3.0524
130
400001
東方龍
1.5506
2.5721
2.4716
131
160805
長(zhǎng)盛同智
1.5497
2.4599
3.1552
132
162102
金鷹小盤
1.5491
2.1691
1.9883
133
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.5443
2.4023
1.0469
134
217005
招商先鋒
1.5431
2.6331
1.4130
135
162202
荷銀周期
1.5169
2.9919
1.7507
136
519005
海富股票
1.5110
2.7630
3.2104
137
161601
新 藍(lán) 籌
1.5092
3.0742
2.2147
138
151002
銀河收益
1.5047
1.8047
0.8850
139
519017
大成成長(zhǎng)
1.5020
2.2040
3.1593
140
163503
天治核心
1.5011
2.5111
1.8109
141
080001
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)
1.5010
2.7050
1.6249
142
070001
嘉實(shí)成長(zhǎng)
1.4978
3.0478
2.2529
143
161606
融通行業(yè)
1.4950
2.6650
2.9614
144
020009
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌
1.4930
1.9880
2.3304
145
050004
博時(shí)精選
1.4921
2.8821
3.2667
146
310308
盛利精選
1.4778
2.5278
1.6998
147
350001
天治財(cái)富
1.4689
2.3789
1.2965
148
161706
招商成長(zhǎng)
1.4684
3.3787
1.5913
149
020006
金象保本增值
1.4670
1.6570
1.0331
150
121002
國(guó)投景氣
1.4667
2.7751
1.7976
151
530005
建信配置
1.4579
1.4579
2.2729
152
257030
德盛優(yōu)勢(shì)
1.4560
1.4560
2.1754
153
610001
信達(dá)澳銀增長(zhǎng)
1.4553
1.4553
2.9645
154
162205
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
1.4524
1.9274
1.1280
155
161903
萬家公用
1.4500
2.1800
2.5677
156
050001
博時(shí)增長(zhǎng)
1.4500
3.1700
2.7640
157
070011
嘉實(shí)策略
1.4470
1.4470
2.2615
158
213003
寶盈策略
1.4465
1.4465
2.3781
159
320001
諾安平衡
1.4363
2.9363
1.9520
160
110005
易基積極
1.4242
3.9768
2.3868
161
162203
荷銀穩(wěn)定
1.4159
2.9159
1.7754
162
519688
交銀精選
1.4144
3.0702
2.3222
163
200001
長(zhǎng)城久恒平衡
1.4070
2.5170
1.2230
164
166001
中歐趨勢(shì)
1.4056
1.4056
2.5761
165
550001
信誠(chéng)四季
1.4045
2.0175
1.7606
166
530001
建信價(jià)值
1.4021
2.4463
2.2983
167
002021
華回報(bào)二
1.4010
2.1600
1.5954
168
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.3981
2.5891
2.9605
169
519300
大成300
1.3922
2.7122
3.0649
170
580001
東吳嘉禾
1.3907
2.4807
2.7257
171
161605
融通藍(lán)籌
1.3890
2.5190
2.5092
172
202001
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)
1.3815
3.1265
2.0536
173
020008
國(guó)泰混合
1.3730
1.3980
1.1046
174
162006
長(zhǎng)城久富
1.3707
3.2515
2.6818
175
240001
寶康消費(fèi)
1.3345
2.9922
2.5198
176
260101
景順長(zhǎng)城優(yōu)選
1.3333
3.1440
2.1999
177
121005
國(guó)投瑞銀創(chuàng)新
1.3323
2.2924
2.6504
178
450003
國(guó)富潛力
1.3300
1.3300
2.6155
179
519068
添富焦點(diǎn)
1.3210
1.3210
2.7696
180
121001
國(guó)投融華
1.3175
2.1695
1.0430
181
217009
招商價(jià)值
1.3063
1.3063
2.2864
182
161902
萬家保本
1.2999
1.4039
1.1832
183
210001
金鷹優(yōu)選
1.2946
2.4146
1.9450
184
110003
易基50
1.2775
2.9475
3.1823
185
398021
中海能源
1.2709
1.3509
2.3104
186
510080
長(zhǎng)盛
債券
1.2703
1.7003
0.4031
187
310318
盛利配置
1.2659
1.6659
0.9570
188
110010
易基價(jià)值成長(zhǎng)
1.2640
1.2640
2.3648
189
100018
富國(guó)天利債券
1.2535
1.5735
0.3603
190
310328
新動(dòng)力
1.2220
3.1087
2.4480
191
151001
銀河穩(wěn)健
1.2220
3.0270
2.0374
192
040007
華安成長(zhǎng)
1.2160
2.5309
2.2192
193
519001
銀華優(yōu)選股票
1.2123
4.1389
1.4902
194
070005
嘉實(shí)債券
1.2080
1.5080
0.3322
195
240003
寶康債券
1.2048
1.3748
0.3582
196
519015
海富通精選二號(hào)
1.1970
1.1970
2.1331
197
540003
匯豐晉信策略
1.1917
1.1917
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198
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1.1862
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0.0759
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1.1840
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200
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1.1838
1.8788
2.5468
201
217203
招商債券B
1.1811
1.3376
0.0678
202
360001
量化核心
1.1796
3.0233
3.0128
203
161603
融通債券
1.1790
1.3540
0.0000
204
510081
長(zhǎng)盛精選
1.1723
2.8723
1.7975
205
213001
寶盈鴻利
1.1496
2.7896
2.1413
206
202002
南穩(wěn)貳號(hào)
1.1486
2.4411
2.1613
207
050008
博時(shí)產(chǎn)業(yè)
1.1450
2.3570
3.0603
208
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
1.1370
1.1370
2.8959
209
483003
工銀精選
1.1354
2.1297
2.2791
210
519021
金鼎價(jià)值精選
1.1300
1.7750
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諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)
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1.1286
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1.1286
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1.1192
4.5700
2.1261
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377020
上投內(nèi)需
1.1183
1.1183
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嘉實(shí)穩(wěn)健
1.1160
2.9220
2.5735
219
519035
富國(guó)天博
1.1015
2.9477
2.2843
220
202101
南方寶元債券
1.1001
2.2701
1.1121
221
160311
華夏藍(lán)籌
1.1000
3.2760
1.6636
222
100016
富國(guó)天源平衡
1.0990
2.3596
1.6087
223
050002
博時(shí)裕富
1.0980
3.0780
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202005
南方成份精選
1.0918
1.0918
2.6224
225
450001
國(guó)富收益
1.0877
2.0114
1.7969
226
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華夏債券A/B
1.0770
1.2870
0.0929
227
121003
國(guó)投股票
1.0764
2.5164
2.3583
228
001003
華夏債券C
1.0720
1.2820
0.0934
229
050007
博時(shí)平衡配置
1.0680
2.1290
2.0057
230
288102
中信雙利
1.0589
1.1389
0.0756
231
090002
大成債券
1.0431
1.2526
0.2499
232
180002
銀華保本增值
1.0375
1.0375
0.1351
233
092002
大成債C
1.0366
1.2461
0.2418
234
020002
國(guó)泰金龍債券
1.0360
1.1990
0.0000
235
160602
鵬華普天債券
1.0350
1.1640
0.0000
236
160608
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1.0290
1.1580
0.0000
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寶盈區(qū)域增長(zhǎng)
1.0256
2.6280
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238
519666
銀河銀信
1.0176
1.0176
0.0098
239
410001
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1.0094
2.5898
0.6080
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519519
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1.0073
1.0173
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320004
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1.0056
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202102
南方多利
1.0056
1.0307
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243
050006
博時(shí)穩(wěn)定債券
1.0047
1.0369
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244
485105
工銀強(qiáng)債A
1.0027
1.0027
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110007
易方達(dá)收益A
1.0013
1.0278
0.0100
250
270007
廣發(fā)大盤
0.9993
0.9993
0.0000
來源:中金在線
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