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保險雙巨頭重倉調(diào)查保險402億元資金投資到A股

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2006年08月24日 06:58

馬春萍王小明

    多年來困擾保險公司老總們的投資收益噩夢，似乎正在悄然消散。

    8月16日，中國平安(2318.HK)披露中報顯示，2006年上半年該公司錄得凈利潤41.62億元，同比增長85.0%，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期。

    8月17日，中保國際(0966.HK)發(fā)布的中期業(yè)績顯示，該公司錄得3.28億港幣的總體盈利，是歷年來首次“扭虧”。

    中國人壽(2628.HK)尚未公布中期業(yè)績，但香港分析師們已紛紛表現(xiàn)出對它凈利潤增長的熱烈預(yù)期。

    全線飄紅的報表背后，股市投資居功至偉。中報顯示，股市投資已使中國平安的總投資收益率由去年上半年的4.1%提升至今年上半年的5.8%。

    據(jù)中國保監(jiān)會披露，2006年6月末，進(jìn)入A股市場的保險投資達(dá)到402億元，較年初增長186%。

    數(shù)據(jù)顯示，2005年末國內(nèi)保險業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模15225.97億元。而目前各家保險公司的入市資金占總資產(chǎn)的比例還都在4%以下，較保監(jiān)會規(guī)定的上限5%尚有一定距離。

    近日，一則聲稱保險資金直接入市比例有望于近期上調(diào)至10%的傳聞風(fēng)靡市場。雖然中國保監(jiān)會資產(chǎn)管理部人士隨后向本報記者表示，保監(jiān)會并沒有將此事提上議事議程，但仍沒能冷卻市場的興奮猜測。

    在此背景下，本報記者獲得了一份國內(nèi)保險巨頭投資A股市場的持倉明細(xì)表。從早先推動有色金屬股的狂飆，到如今重倉押寶銀行股以待后市，保險公司投資A股的路線圖逐漸浮出水面。

    重倉下注G招行

    與頻頻在媒體上露臉的基金經(jīng)理不同，保險大鱷在資本市場中異常低調(diào)，他們水下潛行，隱遁無形。只有在上市公司照例公布業(yè)績時，他們的身影才會在必須披露的十大流通股股東的名單中一閃而過。

    與2005年中報中3家保險機(jī)構(gòu)持有17家上市公司的7.5億市值股票相比，截至8月18日，現(xiàn)在2006年中報中的保險公司數(shù)目已增加到9家，中報時的持倉市值高達(dá)103.3億。

    在持倉市值穩(wěn)步提升的同時，重倉名單中的個股每3個月便面目全非。以持有市值最高的國壽股份為例，其58只重倉個股中，曾在2006年1季報中出現(xiàn)的老面孔僅16只。新近買入的42只股票持倉市值高達(dá)30.28億，已占到此時總持倉的76%。

    從資金流向上看，近3個月以來，保險資金追捧的熱門個股已經(jīng)悄然“換馬”。

    上半年牛市之中，有色金屬板塊一路高歌猛進(jìn)。據(jù)知情人士透露，保險資金從中起了推波助瀾的作用。G魯黃金、G中金、G江銅、G關(guān)鋁、G宏達(dá)、G云鋁等上半年出現(xiàn)井噴行情的個股，均在2006年1季報各家保險公司的持有之列。

    以吸納中國人壽過億資金的G魯黃金為例，3月末國壽股份首次出現(xiàn)在它的十大流通股股東名單上時，只有163.4萬股，而至6月末，國壽股份與國壽集團(tuán)的合計持股已達(dá)482萬，市值近1.4億。而在中國人壽選擇增持的幾個月間，G魯黃金的股價幾經(jīng)起落，從每股19.22元升至28.88元，漲幅過半，5月16日甚至摸高到47.97元。

    有色金屬之外，上半年氣勢如虹的食品飲料板塊，保險公司也未錯過。2006年1季度國壽股份曾購入1289萬股G五糧液。3個月過去，G五糧液的股價已從6.73元漲至14.54元，漲幅高達(dá)116%。國壽股份雖在其間曾減持近30萬股，但其賬上的市值已然飆升9634萬。

    但是，3個月后，保險機(jī)構(gòu)的口味變了。持有量最大的股票，已由2006年1季度的“制造業(yè)-金屬、非金屬”轉(zhuǎn)為“金融保險”。保險機(jī)構(gòu)對后者的持有市值已由3月末的13億猛增至超過30億(不含將于8月29日發(fā)布中期業(yè)績的G寶鋼，1季報中中國平安曾持該公司近11.7億市值的股票)。

    金融保險板塊之中，G招行成為各家保險資金追捧的最熱門獵物。中國人壽與中國平安紛紛以其作為重倉首選。其中中國人壽分別以國壽股份和國壽集團(tuán)持有G招行6.8億和3.7億市值的股票；而中國平安則由平安人壽持有G招行5.5億市值的股票，并由集團(tuán)直接持有3.6億。兩家保險大鱷對G招行的累計持有市值已達(dá)19.6億。

    重倉持有之下，兩家保險大鱷已有斬獲。繼上周在香港聯(lián)交所通過聆訊后，國際投行紛紛對招行H股目標(biāo)價表示樂觀。于是招行A股股價近日連續(xù)走高，8月22日已升至8.16的今年最高價，較2006年中報發(fā)布時漲幅接近6%。這意味著，按2006年中報持倉，中國人壽與中國平安投資G招行已有接近1.2億的浮利。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道