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泰達(dá)荷銀增加關(guān)于開辦基金定期定額業(yè)務(wù)的公告

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2006年09月08日 10:57

    四、申請方式

    (一)泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)的申請方式

    1、凡申請辦理"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者須首先開立中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(簡稱"中國結(jié)算深圳分公司")的開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

    2、已開立中國結(jié)算深圳分公司的開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到銷售機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請增開交易賬戶(已在銷售機(jī)構(gòu)開戶者除外)，并申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

    (二)其他非LOF開放式證券投資基金的申請方式

    1、凡申請辦理"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者，須先開立泰達(dá)荷銀基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序應(yīng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

    2、已開立泰達(dá)荷銀基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者，請到代銷機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序應(yīng)遵循代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

    五、扣款方式和扣款日期

    投資者須指定本人的一個人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶,根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款,定期扣款自投資者申請辦理定期定額投資業(yè)務(wù)成功后的第一個定期扣款日開始。具體扣款方式和扣款日期遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

    六、扣款金額

    投資者定期定額投資業(yè)務(wù)的每次最低申購金額為人民幣200元(含申購手續(xù)費(fèi))，不設(shè)金額級差。

    七、交易確認(rèn)

    開放式基金定期定額投資業(yè)務(wù)的申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則,申購價格以基金申購申請日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。基金申購申請日為每月實際扣款日,基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資人的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

    八、適用費(fèi)率

    除泰達(dá)荷銀價值優(yōu)化型系列行業(yè)類別證券投資基金外,其他開放式基金產(chǎn)品的定期定額申購業(yè)務(wù)的申購費(fèi)率等同于正常申購費(fèi)率,計費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)。對于滿足不同條件的定期定額申請,如累計投資期限達(dá)到一定年限(或期次)、單期申請投資金額達(dá)到一定金額規(guī)定、定期定額申購期限內(nèi)逢基金費(fèi)用優(yōu)惠期、通過電子交易平臺等特殊渠道遞交的定期定額申請等條件下,基金管理人保留對此類投資者適用不同的申購費(fèi)率的權(quán)利。投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后,T+2日起可辦理基金的贖回。定期定額申購費(fèi)率等同于日常申購費(fèi)率，并按相同方式處理。如有優(yōu)惠以公告為準(zhǔn)。

    參與泰達(dá)荷銀價值優(yōu)化型系列行業(yè)類別證券投資基金定期定額業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)在為客戶辦理定期定額業(yè)務(wù)時適用原有公告費(fèi)率。(具體見2003年8月22日<<關(guān)于開辦湘財合豐價值優(yōu)化型系列行業(yè)投資基金定期定額投資計劃的公告>>)

    九、變更和終止

    投資者辦理"定期定額投資業(yè)務(wù)"的變更和終止,須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理,辦理程序遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

來源：全景網(wǎng)