贖回近大半"自家基" 長(zhǎng)信基金2400萬(wàn)元大騰挪

2008年06月11日 08:29 來(lái)源：解放網(wǎng)－每日經(jīng)濟(jì)新聞

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    贖回老基金“改道”申購(gòu)旗下的新基金

    近日，長(zhǎng)信基金公告稱，公司將贖回持有的兩只自家的老基金，上述贖回資金將用于申購(gòu)其正在發(fā)行的新基金??長(zhǎng)信雙利優(yōu)選靈活配置混合型基金。此公告一出，引發(fā)坊間的熱議和諸多猜想。

    今年以來(lái)，新基金發(fā)行慘淡已不是新鮮事，眾多基金公司自購(gòu)旗下新基金也是屢見(jiàn)不鮮。但一家基金公司贖回自家老基金，而去申購(gòu)旗下正在發(fā)行的新基金，這倒是個(gè)新鮮事。

    進(jìn)行這樣的資金“內(nèi)部流動(dòng)”，長(zhǎng)信基金是緣于什么目的呢？對(duì)基金持有人會(huì)產(chǎn)生那些影響呢？

    贖回近大半“自家基”

    據(jù)長(zhǎng)信基金公告披露，公司于本周五（6月6日）分別贖回1400萬(wàn)份和1200萬(wàn)份長(zhǎng)信金利和長(zhǎng)信增利基金，上述兩只基金持有時(shí)間已經(jīng)分別超過(guò)2年和1年，此次贖回資金將用于申購(gòu)旗下正在發(fā)行的雙利優(yōu)選基金。贖回上述基金份額后，長(zhǎng)信基金還持有長(zhǎng)信金利1025.10萬(wàn)份、長(zhǎng)信增利800.45萬(wàn)份。

    如果按照昨日兩只贖回基金的凈值來(lái)計(jì)算，此次贖回長(zhǎng)信金利和長(zhǎng)信增利金額分別為1176.7萬(wàn)元和1198.44萬(wàn)元，總計(jì)2375.14萬(wàn)元。

    “我們持有這兩只基金的時(shí)間，已經(jīng)超過(guò)證監(jiān)會(huì)所規(guī)定的不得低于6個(gè)月的規(guī)定。同時(shí)，我們持有的基金份額也在基金凈資產(chǎn)的10%以內(nèi)�！遍L(zhǎng)信基金總經(jīng)理助理秦波向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示。

    2375萬(wàn)元其實(shí)“不少”

    按照證監(jiān)會(huì)對(duì)基金公司自購(gòu)基金的相關(guān)規(guī)定，基金公司運(yùn)用固有資金投資封閉式基金，持有比例不得超過(guò)該基金總份額的10%，在基金合同終止前原則上不得出售。如果買(mǎi)賣(mài)自家的開(kāi)放式基金，持有份額的期限不少于六個(gè)月，申購(gòu)、贖回基金份額需至少提前兩個(gè)交易日將相關(guān)情況公開(kāi)披露。

    看起來(lái)，在持有時(shí)間和資產(chǎn)占比上，長(zhǎng)信基金并無(wú)違規(guī)之處。但令人不解的是，既然沒(méi)有違規(guī)，長(zhǎng)信基金完全可以繼續(xù)持有老基金以維護(hù)持有人的信心。而且賣(mài)出老基金回籠近2400萬(wàn)元，難道長(zhǎng)信真的缺少這筆周轉(zhuǎn)資金?

    從持有長(zhǎng)信基金49%股權(quán)的長(zhǎng)江證券2007年年報(bào)，記者查閱到，截至2007年末，長(zhǎng)信基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.79億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約8900萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7500萬(wàn)元。也就是說(shuō)，長(zhǎng)信基金準(zhǔn)備投資新基金的2375萬(wàn)元將近占到2007年凈利潤(rùn)的30%。

    有分析人士認(rèn)為，對(duì)長(zhǎng)信基金公司來(lái)說(shuō)，拿出將近凈利潤(rùn)30%的資金購(gòu)入新基金，這樣的比例可謂不少。

    重倉(cāng)金融地產(chǎn)損失慘重

    事實(shí)上，長(zhǎng)信基金旗下的兩只股票型基金??長(zhǎng)信金利和長(zhǎng)信增利，今年以來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意。究其原因，一貫倉(cāng)位過(guò)重，而且重倉(cāng)持有金融地產(chǎn)股，或是表現(xiàn)不佳的主要因素。

    長(zhǎng)信金利的2007年年報(bào)中曾有這樣一段話：“本基金2008年的投資策略依然如故，在保持組合的流動(dòng)性的前提下，適度均衡的行業(yè)配置。選股策略方面，我們將更加重視通脹因素�！�

    從長(zhǎng)信金利基金去年年底至今年一季度末的持倉(cāng)分布比例來(lái)看，在行業(yè)分配上，去年年底制造業(yè)持倉(cāng)比例為33.88%，金融地產(chǎn)共計(jì)占22.54%；而今年一季報(bào)時(shí)，金融地產(chǎn)占到31.84%，制造業(yè)降至30.83%，僅僅是相應(yīng)地增加了農(nóng)業(yè)和石油化工行業(yè)的倉(cāng)位。如此看來(lái)，長(zhǎng)信基金不僅沒(méi)有降低金融地產(chǎn)行業(yè)的配置，反而選擇了增倉(cāng)，“2008年重視抵御通貨因素”的思想根本沒(méi)有得到很好地貫徹。

    反觀倉(cāng)位相對(duì)靈活的長(zhǎng)信增利，該基金今年以來(lái)下跌23.96%，略好于長(zhǎng)信金利31.76%的跌幅，該基金主要源于一季報(bào)側(cè)重于石油、化工、農(nóng)業(yè)板塊的布局。特別是在今年一季度，長(zhǎng)信增利加倉(cāng)了冠農(nóng)股份，將其作為第一大重倉(cāng)股。

    不過(guò)，長(zhǎng)信增利的高倉(cāng)位依然沒(méi)能改變下跌慘重的命運(yùn)，該基金在一季報(bào)中認(rèn)為，3400點(diǎn)~3500點(diǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了非理性恐慌，其凈值也由于倉(cāng)位較高在季度末出現(xiàn)了幾天慘烈的調(diào)整。

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贖回近大半"自家基" 長(zhǎng)信基金2400萬(wàn)元大騰挪