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8月1日開放式基金收益凈值
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2007年08月01日 22:14
序號
基金代碼
基金簡稱
單位凈值(元)
累計(jì)凈值(元)
凈值增長率%
1
510180
180ETF
9.4090
9.4540
-3.8033
2
000011
華夏大盤
5.5850
5.7650
-2.8358
3
377010
上投α
4.9876
5.0276
-2.3762
4
375010
上投優(yōu)勢
4.6139
5.0639
-3.6342
5
159901
深100ETF
4.5460
4.6660
-3.3999
6
110002
易基策略
4.5180
5.0680
-2.6922
7
162204
荷銀精選
4.4850
4.5550
-1.9029
8
519008
添富優(yōu)勢
4.2032
4.6332
-2.3579
9
200002
長城久泰
4.0743
4.1343
-3.5166
10
260104
景順內(nèi)需增長
3.8790
4.5690
-3.0735
11
040001
華安創(chuàng)新
3.7780
4.0080
-1.9465
12
270005
廣發(fā)聚豐
3.7445
4.3445
-2.4768
13
020005
國泰金馬
3.7390
3.8690
-3.8323
14
040002
華安A股
3.6660
4.0360
-3.4247
15
510880
紅利ETF
3.6630
3.6630
-3.7825
16
240005
華寶策略
3.6027
3.7227
-2.5270
17
050009
新興成長
3.4300
3.4300
-2.3349
18
206001
鵬華行業(yè)成長
3.3051
3.4551
-2.8911
19
510050
50 ETF
3.2520
3.9220
-3.0411
20
481001
工銀價(jià)值
3.2068
3.6068
-3.2085
21
360005
光大紅利
3.1451
3.2851
-2.2988
22
240008
華寶收益
3.1008
3.1008
-3.4229
23
020001
國泰金鷹增長
2.9410
3.7040
-2.4867
24
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長
2.9152
2.9152
-2.0331
25
340006
興業(yè)全球
2.9116
2.9116
-2.8009
26
040005
華安宏利
2.9075
2.9875
-3.3925
27
150103
銀河銀泰
2.8742
3.2042
-2.7771
28
020003
國泰金龍行業(yè)
2.7250
3.5570
-2.6438
29
255010
德盛穩(wěn)健
2.6710
2.7910
-2.4114
30
160607
鵬華價(jià)值
2.6660
2.8360
-3.0898
31
112002
易策二號
2.6660
2.8110
-2.8780
32
350002
天治品質(zhì)
2.6437
3.0037
-2.4861
33
519690
交銀穩(wěn)健
2.6407
2.6907
-2.3085
34
110009
易基價(jià)值
2.6127
2.7927
-2.9025
35
162703
廣發(fā)小盤
2.5587
3.5187
-4.3906
36
378010
上投先鋒
2.5586
2.5586
-2.7851
37
100020
富國天益
2.5513
3.5078
-2.4695
38
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.5132
2.8432
-1.9354
39
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
2.5050
3.2550
-3.4310
40
217001
招商安泰股票
2.5023
3.3273
-1.6082
41
519018
匯添均衡
2.4793
2.5793
-2.0349
42
202003
南方績優(yōu)成長
2.4633
2.4633
-2.2849
43
240009
華寶先進(jìn)
2.4247
2.4247
-3.5214
44
260109
景順內(nèi)需增長2
2.4230
2.4230
-2.8468
45
160106
南方高增
2.4110
3.3150
-2.0317
46
159902
中小板
2.4030
2.4030
-3.8030
47
540002
匯豐龍騰
2.3997
2.3997
-4.2342
48
160505
博時(shí)主題
2.3947
3.3157
-2.1173
49
202202
南方避險(xiǎn)
2.3931
2.8871
-1.3846
50
002011
華夏紅利
2.3810
3.2140
-2.8956
51
519692
交銀成長
2.3323
2.3323
-2.9260
52
240004
華寶動力
2.1878
3.2678
-3.0746
53
530003
建信成長
2.1688
2.5188
-2.3547
54
161609
融通動力先鋒
2.1580
2.2580
-3.1418
55
290002
泰信先行
2.1390
2.9990
-3.2608
56
288002
中信紅利
2.1354
3.5354
-2.7330
57
162207
荷銀效率
2.1193
2.1193
-1.6520
58
260103
景順長城動力
2.1149
2.9549
-2.1650
59
519180
萬家180
2.1054
2.9354
-3.4442
60
090006
大成財(cái)富
2.0590
2.3310
-2.7397
61
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
2.0477
2.3077
-3.4787
62
270001
廣發(fā)聚富
2.0417
3.6017
-2.0156
63
288001
中信經(jīng)典
2.0113
3.0113
-2.0455
64
580002
東吳動力
2.0044
2.0044
-2.5713
65
163804
中銀收益
2.0040
2.0640
-3.7140
66
398001
中海成長
1.9930
2.8830
-3.2101
67
460001
友邦盛世
1.9813
2.9863
-2.9298
68
100026
富國天合穩(wěn)健
1.9754
2.0254
-2.9955
69
550002
信誠精萃
1.9695
2.0895
-2.7455
70
540001
匯豐2016
1.9507
2.0507
-1.2204
71
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
1.9442
3.2642
-0.9930
72
100022
富國天瑞
1.9230
3.0930
-3.9365
73
310358
新經(jīng)濟(jì)
1.9101
1.9101
-3.0750
74
217002
招商安泰平衡
1.9058
2.5208
-1.1207
75
000021
華夏優(yōu)勢
1.9020
2.0220
-2.5115
76
590001
中郵核心
1.8675
2.7475
-3.6875
77
200007
長城安心回報(bào)
1.8613
2.1713
-2.5650
78
373010
上投雙息
1.8549
2.2129
-2.6044
79
519100
長盛100
1.8301
1.8701
-2.9434
80
000001
華夏成長
1.8170
2.9980
-1.7307
81
162201
荷銀成長
1.8012
2.8812
-2.5008
82
450002
國富彈性
1.7985
2.5085
-2.8940
83
160605
鵬華中國50
1.7930
3.3230
-2.5543
84
160610
鵬華動力
1.7730
1.7730
-2.9025
85
160603
鵬華收益
1.7590
3.0690
-1.9509
86
163801
中銀中國
1.7503
2.9203
-2.8690
87
110001
易基平穩(wěn)
1.7310
2.8410
-1.8151
88
240002
寶康配置
1.7250
3.2650
-3.0082
89
519029
華夏穩(wěn)增
1.7230
2.4280
-2.8201
90
519007
海富回報(bào)
1.7210
2.3140
-2.9876
91
163302
巨田資源
1.7147
2.9497
-3.4298
92
420001
天弘精選
1.7092
2.1142
-2.8422
93
253010
德盛安心
1.7000
1.9700
-1.1628
94
481004
工銀穩(wěn)健
1.6984
1.6984
-3.1368
95
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.6862
1.9762
-3.4858
96
050004
博時(shí)精選
1.6837
3.0737
-2.9232
97
519996
長信銀利
1.6775
2.8075
-3.0347
98
050201
博時(shí)價(jià)值貳號
1.6740
2.0940
-2.1053
99
519003
海富收益
1.6740
2.5210
-1.7606
100
160105
南方積配
1.6697
2.7247
-2.1966
101
161604
融通深證100
1.6660
2.8360
-3.2520
102
090004
大成精選增值
1.6628
3.0633
-2.4636
103
080001
長盛成長
1.6540
2.8580
-2.0722
104
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.6524
1.7024
-1.5726
105
161601
新 藍(lán) 籌
1.6287
3.1937
-2.2624
106
162202
荷銀周期
1.6183
3.0933
-0.9790
107
161005
富國天惠
1.6104
2.8104
-2.6949
108
040004
華安寶利
1.6030
3.0430
-2.6124
109
090001
大成價(jià)值增長
1.5925
3.2525
-2.5756
110
050001
博時(shí)增長
1.5920
3.3120
-1.9704
111
519013
海富優(yōu)勢
1.5890
2.0450
-2.9322
112
160805
長盛同智
1.5869
2.4971
-2.8052
113
161606
融通行業(yè)
1.5830
2.7530
-2.7044
114
217005
招商先鋒
1.5704
2.6604
-2.1984
115
519005
海富股票
1.5550
2.8070
-2.9338
116
161607
融通巨潮
1.5480
2.8780
-3.0683
117
020006
金象保本增值
1.5390
1.7290
-0.6456
118
320001
諾安平衡
1.5373
3.0373
-1.1954
119
610001
信達(dá)澳銀增長
1.5358
1.5358
-2.5878
120
162102
金鷹小盤
1.5353
2.1553
-3.7731
121
519017
大成成長
1.5280
2.2300
-2.7371
122
257030
德盛優(yōu)勢
1.5250
1.5250
-3.4810
123
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.5231
2.4441
-1.7418
124
163503
天治核心
1.5182
2.5282
-2.4418
125
161706
招商成長
1.5129
3.4232
-2.7887
126
110005
易基積極
1.5080
4.1881
-2.3506
127
162205
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
1.5025
1.9775
-1.6946
128
400001
東方龍
1.4978
2.5193
-3.6475
129
161903
萬家公用
1.4950
2.2250
-2.7769
130
151002
銀河收益
1.4927
1.7927
-0.9292
131
161605
融通藍(lán)籌
1.4860
2.6160
-2.4294
132
530005
建信配置
1.4843
1.4843
-2.8790
133
002001
華夏回報(bào)
1.4800
3.1140
-2.5675
134
162203
荷銀穩(wěn)定
1.4773
2.9773
-2.1720
135
350001
天治財(cái)富
1.4737
2.3837
-2.0862
136
580001
東吳嘉禾
1.4668
2.5568
-2.0828
137
202001
南方穩(wěn)健成長
1.4529
3.1979
-2.4179
138
213003
寶盈策略
1.4526
1.4526
-3.4432
139
166001
中歐趨勢
1.4451
1.4451
-3.5829
140
530001
建信價(jià)值
1.4299
2.4741
-2.9524
141
519068
添富焦點(diǎn)
1.4227
1.4227
-2.0381
142
519300
大成300
1.4203
2.7403
-3.5777
143
450003
國富潛力
1.4191
1.4191
-2.9874
144
200001
長城久恒平衡
1.4190
2.5290
-2.6081
145
162006
長城久富
1.4184
3.2992
-2.3813
146
240001
寶康消費(fèi)
1.4136
3.0713
-2.3757
147
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.4003
2.5913
-1.7126
148
020008
國泰混合
1.3890
1.4140
-1.1388
149
260101
景順長城優(yōu)選
1.3761
3.1868
-2.1823
150
121005
國投瑞銀創(chuàng)新
1.3546
2.3294
-3.4291
151
210001
金鷹優(yōu)選
1.3510
2.4710
-2.7988
152
217009
招商價(jià)值
1.3464
1.3464
-2.8571
153
121001
國投融華
1.3445
2.1965
-1.4441
154
110010
易基價(jià)值成長
1.3161
1.3161
-3.3417
155
398021
中海能源
1.3087
1.3887
-2.2118
156
519001
銀華優(yōu)選股票
1.2975
4.4143
-2.2157
157
002021
華回報(bào)二
1.2880
2.2000
-2.0532
158
510080
長盛債券
1.2879
1.7179
-0.7246
159
310318
盛利配置
1.2730
1.6730
-1.3255
160
040007
華安成長
1.2695
2.5844
-3.1434
161
510081
長盛精選
1.2693
2.9693
-2.8175
162
161902
萬家保本
1.2684
1.3854
0.0000
163
360006
光大增長
1.2609
2.5409
-2.7233
164
162605
景順鼎益
1.2600
3.2500
-2.5522
165
202002
南穩(wěn)貳號
1.2482
2.6528
-1.9559
166
310328
新動力
1.2450
3.1505
-2.7420
167
180012
銀華富裕
1.2435
1.9385
-2.2713
168
360001
量化核心
1.2413
3.0850
-2.9704
169
240003
寶康債券
1.2322
1.4022
-0.1944
170
050008
博時(shí)產(chǎn)業(yè)
1.2320
2.4440
-2.2222
171
260108
景順成長
1.2210
2.5710
-2.4760
172
151001
銀河穩(wěn)健
1.2197
3.0247
-2.9751
173
519015
海富通精選二號
1.2170
1.2170
-2.6400
174
100018
富國天利債券
1.2143
1.5943
-0.4672
175
540003
匯豐晉信策略
1.2041
1.2041
-3.2074
176
450001
國富收益
1.1960
2.1977
-1.6205
177
160611
鵬華優(yōu)質(zhì)治理
1.1860
1.1860
-3.0253
178
110003
易基50
1.1858
3.0058
-2.9465
179
519021
金鼎價(jià)值精選
1.1800
1.8250
-2.8007
180
377020
內(nèi)需動力
1.1785
1.1785
-1.8898
181
570001
諾德價(jià)值
1.1755
1.1755
-3.0675
182
630001
華商領(lǐng)先企業(yè)
1.1736
1.1736
-2.8638
183
161603
融通債券
1.1710
1.3460
-0.2555
184
213001
寶盈鴻利
1.1698
2.8098
-2.0022
185
161610
融通領(lǐng)先成長
1.1690
3.0100
-2.5021
186
202005
南方成份精選
1.1682
1.1682
-2.2099
187
519688
交銀精選
1.1677
3.1035
-2.4233
188
180001
銀華優(yōu)勢企業(yè)
1.1640
2.7840
-1.7307
189
550001
信誠四季
1.1606
2.0536
-2.9112
190
160311
華夏藍(lán)籌
1.1550
3.4040
-2.2015
191
410003
華富成長
1.1534
1.1834
-3.4165
192
050002
博時(shí)裕富
1.1530
3.1330
-3.0278
193
519035
富國天博
1.1459
3.0665
-2.8322
194
202101
南方寶元債券
1.1362
2.3062
-0.4556
195
320003
諾安股票
1.1256
3.0091
-2.5032
196
257020
德盛精選
1.1220
3.0290
-3.6910
197
100016
富國天源平衡
1.1187
2.3793
-2.3992
198
217008
招商安本增利
1.1170
1.1620
-0.4900
199
180003
銀華道瓊斯88
1.1157
2.9157
-2.5079
200
121003
國投股票
1.1143
2.5543
-3.1380
201
398011
中海分紅
1.1082
2.2682
-2.4042
202
050007
博時(shí)平衡配置
1.1080
2.1690
-1.6859
203
217003
招商債券
1.1021
1.3386
0.0272
204
020009
國泰金鵬藍(lán)籌
1.1020
1.9870
-2.5641
205
519181
萬家和諧增長
1.0984
2.0200
-2.5031
206
217203
招商債券B
1.0965
1.3330
0.0274
207
180002
銀華保本增值
1.0937
1.0937
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208
200006
長城股票
1.0931
2.2731
-1.7173
209
560002
益民紅利
1.0917
2.2508
-3.3295
210
519011
海富精選
1.0873
3.9332
-2.6502
211
001001
華夏債券A/B
1.0760
1.3060
0.0000
212
160910
大成創(chuàng)新成長
1.0750
2.2860
-2.8029
213
121002
國投景氣
1.0741
2.7871
-2.4344
214
519993
長信增利
1.0731
2.2921
-3.5156
215
310308
盛利精選
1.0711
2.5331
-2.4410
216
001003
華夏債券C
1.0710
1.3010
0.0000
217
240010
華寶行業(yè)精選
1.0681
1.0681
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483003
工銀精選
1.0601
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興業(yè)趨勢
1.0478
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-2.3030
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160602
鵬華普天債券
1.0470
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0.0000
221
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廣發(fā)大盤
1.0464
1.0464
0.0000
222
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銀河銀信
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320005
諾安價(jià)值
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國泰金龍債券
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鵬華普天債券B
1.0400
1.1690
0.0000
226
213002
寶盈區(qū)域增長
1.0395
2.6521
-2.7960
227
090002
大成債券
1.0365
1.2660
-0.0964
228
257010
德盛小盤
1.0360
3.1660
-0.7663
229
288102
中信雙利
1.0342
1.1592
-0.1062
230
485105
工銀強(qiáng)債A
1.0309
1.0309
-0.0582
231
485005
工銀強(qiáng)債B
1.0300
1.0300
-0.0582
232
560003
益民創(chuàng)新優(yōu)勢
1.0298
1.0298
-0.0097
233
092002
大成債C
1.0291
1.2586
-0.0874
234
410001
華富優(yōu)選
1.0128
2.5960
-2.2394
235
202102
南方多利
1.0099
1.0380
0.0297
236
320004
諾安債券
1.0089
1.0235
0.0000
237
400003
東方精選
1.0064
3.3211
-2.2913
238
290003
泰信短債
1.0057
1.0237
0.0398
239
519519
友邦短債
1.0046
1.0186
0.0000
240
110007
易方達(dá)收益A
1.0041
1.0306
0.0100
241
110008
易方達(dá)收益B
1.0041
1.0306
0.0100
242
050006
博時(shí)穩(wěn)定債券
1.0012
1.0392
0.0100
243
519994
長信金利
1.0010
2.7542
-3.0227
244
163803
中銀增長
0.9977
2.7894
-1.3546
245
162607
景順資源
0.9920
2.9530
-1.5873
246
260110
景順長城精選
未公布
未公布
0.0000
247
162209
荷銀市值
未公布
未公布
0.0000
248
070005
嘉實(shí)債券
未公布
未公布
0.0000
249
160706
嘉實(shí)300
未公布
未公布
0.0000
250
121007
瑞福優(yōu)先
未公布
未公布
0.0000
251
460002
友邦成長
未公布
未公布
0.0000
252
519694
交銀藍(lán)籌
未公布
未公布
0.0000
253
070002
嘉實(shí)增長
未公布
未公布
0.0000
254
070003
嘉實(shí)穩(wěn)健
未公布
未公布
0.0000
255
070006
嘉實(shí)服務(wù)
未公布
未公布
0.0000
256
200008
長城品牌
未公布
未公布
0.0000
257
070011
嘉實(shí)策略
未公布
未公布
0.0000
258
020010
金牛創(chuàng)新成長
未公布
未公布
0.0000
259
070010
嘉實(shí)主題
未公布
未公布
0.0000
260
070001
嘉實(shí)成長
未公布
未公布
0.0000
261
070007
嘉實(shí)保本
未公布
未公布
0.0000
262
070009
嘉實(shí)短債
未公布
未公布
0.0000
來源:金融界
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