99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 基金滾動報道 > 正文
 
兩部分份額凈值差異大

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月01日 13:51
吳倩
    成立僅9個交易日,我國首只結(jié)構(gòu)型基金產(chǎn)品國投瑞銀瑞;饍刹糠址蓊~凈值的較大差異引發(fā)了不少投資者的困惑。國投瑞銀瑞;7月17日成立,而截至上周五,瑞;饍糁禐1.039元,其中,瑞福"進(jìn)取部分"份額的參考凈值為1.069元,"優(yōu)先部分"份額的參考凈值僅為1.009元,這相當(dāng)于每10份份額的凈值差距高達(dá)0.6元。

    采用"虛擬清算"方式計算凈值

    對此,國投瑞銀產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人解釋稱,瑞;鸬膬深惙蓊~參考凈值的計算采用了"虛擬清算"即"模擬到期清算"的原則。

    以7月20日瑞;鸸嫉膬糁禂(shù)據(jù)為例,當(dāng)日該基金總的份額凈值為1.009元,高于基金份額面值。因此,先計算當(dāng)天瑞福優(yōu)先份額的當(dāng)年應(yīng)計基準(zhǔn)收益,該收益為0.0007元;然后計算超出面值部分作為收益來"虛擬分配",瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取按照1∶9的比例分配超額收益,計算出的每份瑞福優(yōu)先的超額收益為0.0017元,每份瑞福進(jìn)取超額收益為0.0156元。

    最后是分別計算兩類份額的參考凈值,瑞福優(yōu)先和瑞福進(jìn)取分別為1.002元和1.016元。

    據(jù)稱,假設(shè)瑞福優(yōu)先基準(zhǔn)收益保持6.06%不變,在瑞福基金運行滿一年后,瑞;饍糁等员3衷1.03元,瑞福優(yōu)先已可實現(xiàn)6.06%的基準(zhǔn)收益。而衡量瑞福優(yōu)先業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)也應(yīng)是能否實現(xiàn)基準(zhǔn)收益,達(dá)到"在獲得一定保證收益的基礎(chǔ)上又有分享超額收益的機會"的投資目的。

    據(jù)專業(yè)人士分析,如果市場振蕩下跌,首先減少的是超額收益部分,而最直接影響到的是獲得90%超額收益分配的進(jìn)取份額,瑞福進(jìn)取凈值的提高實際上可以為瑞福優(yōu)先提供"安全墊"。

    新聞鏈接:

    國投瑞銀瑞;馂槲覈字粍(chuàng)新型基金,也是我國第一只結(jié)構(gòu)化分級基金產(chǎn)品。通過基金收益分配的安排,將基金份額分成預(yù)期收益與風(fēng)險不同的兩個級別,即優(yōu)先級基金份額"瑞福優(yōu)先"和普通級基金份額"瑞福進(jìn)取"。其中,瑞福優(yōu)先份額不上市交易,每年打開申購贖回一次,瑞福進(jìn)取份額部分則像現(xiàn)有封閉式基金一樣上市交易。

    其主要創(chuàng)新部分在于收益分配制度的安排。在分配上,基金收益將按"基準(zhǔn)收益率"優(yōu)先支付給瑞福優(yōu)先,而在滿足瑞福優(yōu)先的基準(zhǔn)收益分配后,每份瑞福優(yōu)先與每份瑞福進(jìn)取按照1∶9的比例參與超額收益的分配。
 
來源:廣州日報
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時


理財進(jìn)行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>