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召開博時穩(wěn)定債券投資基金份額持有人大會通知

2007年07月16日 13:10

    一、召開會議基本情況

    根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，博時穩(wěn)定價值債券投資基金（以下簡稱＂本基金＂）的基金管理人博時基金管理有限公司（以下簡稱＂本基金管理人＂）決定召集本基金的基金份額持有人大會，會議具體安排如下：

    1、會議召開方式：通訊方式。

    2、會議投票表決截止時間：2007年8月16日24：00（以本通知列明的公證機(jī)關(guān)收到表決票時間為準(zhǔn)）。

    二、會議審議事項(xiàng)

    本次會議審議事項(xiàng)為：關(guān)于博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型的議案（該議案作為本通知的附件同時公布）。

    三、權(quán)益登記日

    本次大會的權(quán)益登記日為2007年7月31日。

    四、會議出席對象

    截至本次大會權(quán)益登記日，在博時基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人或其委托代理人。

    五、會議公證機(jī)構(gòu)

    公證機(jī)構(gòu)：北京市第二公證處

    地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街7號國投大廈四層

    聯(lián)系人：王士剛、王順心

    郵政編碼：100037

    六、會議表決的票數(shù)要求

    基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)，不足一份的基金份額不具有表決權(quán)。

    依據(jù)本基金基金合同的約定本次議案系一般決議，須經(jīng)出席會議的基金份額持有人所持表決權(quán)的50％以上（含50％）通過方為有效，且本人或委托他人代表出具表決意見的基金份額持有人持有的基金份額不小于權(quán)益登記日本基金基金總份額的50％（含50％）。

    七、表決票

    基金份額持有人大會書面通知及通訊表決票將于權(quán)益登記日后寄出，未收到表決票的基金份額持有人可以登錄本基金管理人網(wǎng)站下載或從相關(guān)報(bào)紙上剪裁、復(fù)印本通知后所附的表決票參加表決。

    八、表決方式

    1、基金份額持有人或其委托代理人將填妥后的通訊表決票和所需的相關(guān)證件復(fù)印件于2007年8月16日24：00前（以北京市第二公證處收到表決票時間為準(zhǔn)）通過專人或郵寄方式送達(dá)至下列地址：

    公證機(jī)構(gòu)：北京市第二公證處

    地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街7號國投大廈四層

    聯(lián)系人：王士剛、王順心

    郵政編碼：100037

    請?jiān)谛欧獗砻孀⒚鳎骸安⿻r穩(wěn)定價值基金份額持有人大會表決專用”

    2、機(jī)構(gòu)投資者需在表決票上加蓋單位公章并提供加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件）。

    3、個人投資者需在表決票上簽字并提供本人有效身份證件復(fù)印件。

    4、基金份額持有人委托代理人投票的，代理人應(yīng)當(dāng)在表決票上簽章、并提供適當(dāng)簽署的授權(quán)委托書（格式見附件三），以及委托人按照上述第2、第3條規(guī)定的身份證明文件和代理人的身份證明文件（就自然人而言，為其有效身份證件復(fù)印件；就機(jī)構(gòu)而言，為其機(jī)構(gòu)加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位、社會團(tuán)體或其他單位可使用加蓋公章的有權(quán)部門的批文、開戶證明或登記證書復(fù)印件））。

    八、本次大會相關(guān)機(jī)構(gòu)

    1、召集人：博時基金管理有限公司

    （1）深圳總部：

    聯(lián)系人：武斌

    聯(lián)系電話：0755－83169999－1631

    傳真：0755－83199450

    網(wǎng)址：http：／／www.bosera.com

    （2）北京分公司：

    聯(lián)系人：夏英杰、周嘉

    聯(lián)系電話：010－65171166－2502、2396

    傳真：010－65187033

    （3）上海分公司：

    聯(lián)系人：李侃侃

    聯(lián)系電話：021－33024909－3309

    傳真：021－63305180

    2、監(jiān)督人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

    3、公證機(jī)構(gòu)：北京市第二公證處

    4、見證律師：國浩律師集團(tuán)（北京）事務(wù)所

    九、重要提示

    1、請基金份額持有人在提交表決票時，充分考慮郵寄在途時間，提前寄出表決票。

    2、本次基金份額持有人大會有關(guān)公告可通過本基金管理人網(wǎng)站查閱，投資者如有任何疑問，可致電本基金管理人客戶服務(wù)電話咨詢。客服電話：95105568（免長途話費(fèi)）或010－65171155。

    3、本通知的有關(guān)內(nèi)容由博時基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。

    博時基金管理有限公司

    2007年7月16日

    附件一：關(guān)于博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型的議案

    附件二：博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金份額持有人大會通訊表決票

    附件三：授權(quán)委托書

    附件四：博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型方案說明書

    附件一

    關(guān)于博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型的議案

    博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金份額持有人：

    為維護(hù)基金持有人利益，提高產(chǎn)品的市場競爭力，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金合同》有關(guān)規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，提議對博時穩(wěn)定價值債券投資基金實(shí)施轉(zhuǎn)型�！恫⿻r穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型方案說明書》見附件四。

    為實(shí)施博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型方案，提議授權(quán)基金管理人辦理本次博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型的有關(guān)具體事宜，并可以在不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系變化或?qū)鸱蓊~持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，對《博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金合同》等法律文件進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充。

    以上議案，請予審議。

    基金管理人：博時基金管理有限公司

    2007年7月16日

    附件二

    博時穩(wěn)定價值債券投資基金

    基金份額持有人大會通訊表決票

    附件三

    授權(quán)委托書

    茲全權(quán)委托先生／女士或單位代表本人（或本機(jī)構(gòu)）參加投票截止日為2007年8月16日的以通訊方式召開的博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金份額持有人大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人簽章：

    委托人身份證明編號：

    基金賬號：

    受托人簽章：

    受托人身份證號碼：

    委托日期：2007年月日

    附件四

    博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型方案說明書

    為維護(hù)基金持有人利益，提高產(chǎn)品的市場競爭力，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金合同》有關(guān)規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，提議對博時穩(wěn)定價值債券投資基金實(shí)施轉(zhuǎn)型。

    一、博時穩(wěn)定價值債券投資基金（原基金）概況

    博時穩(wěn)定價值債券投資基金（原基金）是一只高信用等級的契約型開放式債券基金，主要產(chǎn)品特點(diǎn)如下：

    成立時間：2005年8月24日

    投資目標(biāo)：在追求價值穩(wěn)定的基礎(chǔ)上通過主動式管理及量化分析獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。

    投資范圍：固定收益類金融工具，包括國債、金融債、信用等級為投資級的企業(yè)債和次級債、債券回購、央行票據(jù)、同業(yè)存款及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。

    業(yè)績比較基準(zhǔn)：兩年期定期存款稅后利率

    組合限制：投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過3年；不投資于股票和可轉(zhuǎn)債。

    估值方式：在銀行間債券市場交易的債券按照攤余成本法估值，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計(jì)提收益。

    估值限制：為避免按照攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場利率、市場報(bào)價和交易市價評估的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生偏離，本基金管理人于每一估值日，采用市場利率、市場報(bào)價和交易市價對基金持有的估值對象進(jìn)行重新評估。當(dāng)重新評估的基金資產(chǎn)凈值與采用攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值偏離達(dá)到或超過0.5％時，或本基金管理人認(rèn)為發(fā)生了其他重大偏離時，本基金管理人可與基金托管人商定后進(jìn)行調(diào)整，使基金資產(chǎn)凈值更能公允地反映基金資產(chǎn)價值。

    基金業(yè)績：截至2007年5月31日，本基金的份額凈值為1.0039元，份額累計(jì)凈值為1.0361元，成立以來的年化凈值增長率為2.074％。截至2007年5月31日，本基金共實(shí)施了18次分紅，每10份基金份額累計(jì)分紅金額達(dá)0.305元。

    二、博時穩(wěn)定價值債券投資基金轉(zhuǎn)型方案要點(diǎn)

    （一）基金投資的變更

     1.目標(biāo)客戶的變更。轉(zhuǎn)型后本基金的目標(biāo)客戶為廣大的普通債券型基金投資者，轉(zhuǎn)型前的目標(biāo)客戶多為短期債券投資者。

    2.投資標(biāo)的的變更。投資標(biāo)的種類將更多，包括國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、央行票據(jù)、短期融資券、回購、銀行存款等固定收益證券品種，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股等，包括在新股凍結(jié)期限內(nèi)所發(fā)生的送股、配股、權(quán)證等權(quán)益投資。本基金不直接從二級市場買入股票或權(quán)證，但因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票及股票派發(fā)或因分離交易可轉(zhuǎn)債分離交易的權(quán)證等除外；而轉(zhuǎn)型前本基金主要投資于投資級債券，不能投資于股票、權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券。

    3.投資范圍的變更。投資范圍更寬泛，包括國債、金融債、企業(yè)（公司）債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、央行票據(jù)、短期融資券、回購、銀行存款等固定收益證券品種，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股等，包括在新股凍結(jié)期限內(nèi)所發(fā)生的送股、配股、權(quán)證等權(quán)益投資。本基金不直接從二級市場買入股票或權(quán)證，但因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票及股票派發(fā)或因分離交易可轉(zhuǎn)債分離交易的權(quán)證等除外；而轉(zhuǎn)型前本基金的投資范圍不涵蓋可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品以及股票和權(quán)證等。

    本基金對債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，對股票等權(quán)益類證券的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20％，對現(xiàn)金和到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。

    4.投資限制的變更。本基金將取消“投資組合平均剩余期限在每個交易日均不得超過3年”的投資限制，同時本基金也將遵循法規(guī)規(guī)定的各種股票投資比例的限制。

    5.業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更。本基金將采用中信標(biāo)普全債指數(shù)作為基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)，取消原來兩年期定期存款稅后利率這個基準(zhǔn)。

    （二）信息披露方式的變更。本基金將按照相關(guān)規(guī)定披露基金凈值。

    （三）贖回款劃出時間的變更。本基金贖回款從基金托管賬戶劃出的時間將由原來的T＋1變更為T＋7。

    （四）費(fèi)率及費(fèi)率結(jié)構(gòu)的變更。本基金根據(jù)申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者申購時收取前端申購費(fèi)用或贖回時收取后端申購費(fèi)用的，稱為A類；不收取前端或后端申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為B類。

    本基金A類、B類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和B類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

    投資者可自行選擇申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。

    表1：本基金A類份額擬定費(fèi)率及費(fèi)率結(jié)構(gòu)

    來源：博時基金

    表2：本基金B(yǎng)類份額擬定費(fèi)率及費(fèi)率結(jié)構(gòu)

    來源：博時基金

    （五）風(fēng)險收益特征的改變。轉(zhuǎn)型后本基金是一只普通債券型基金，屬于證券市場中的中等風(fēng)險品種，預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于股票型基金。

    （六）收益分配原則變更：

    本基金收益分配原則變更為：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，每年收益分配次數(shù)最多為4次，基金每次收益分配比例最低不低于可分配收益的60％，但若轉(zhuǎn)型后的基金合同生效不滿3個月的則可不進(jìn)行收益分配；

    （七）授權(quán)基金管理人修改基金合同等法律文件

    基金管理人需根據(jù)持有人大會決議以及轉(zhuǎn)型后基金運(yùn)作的特點(diǎn)相應(yīng)修訂《博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金合同》等法律文件。

    擬請持有人大會授權(quán)基金管理人根據(jù)上述事項(xiàng)修訂基金合同等法律文件。修訂后的基金合同等法律文件報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

    三、基金管理人聯(lián)系方式

    持有人若對本方案的內(nèi)容有任何意見和建議，請通過以下方式聯(lián)系基金管理人：

    （1）深圳總部：

    聯(lián)系人：武斌

    聯(lián)系電話：0755－83169999－1631

    傳真：0755－83199450

    網(wǎng)址：http：／／www.bosera.com

    （2）北京分公司：

    聯(lián)系人：夏英杰、周嘉

    聯(lián)系電話：010－65171166－2502；2396

    傳真：010－65187033

    網(wǎng)址：http：／／www.bosera.com

    （3）上海分公司：

    聯(lián)系人：李侃侃

    聯(lián)系電話：021－33024909－3309

    傳真：021－63305180

    網(wǎng)址：http：／／www.bosera.com

來源：證券時報(bào)

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