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嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金收益支付的公告(2006年第8號(hào))

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2006年08月22日 10:34

    嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根據(jù)《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司于2006年8月21日對(duì)本基金自2006年7月20日至2006年8月19日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額�，F(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

    一、收益支付說(shuō)明　

    本基金管理人于2006年8月21日將本基金份額持有人所擁有的自2006年7月20日至2006年8月19日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付�！�

    累計(jì)收益計(jì)算公式：　

    基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人的日收益逐日累加)　

    基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬(wàn)份基金凈收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)　

    二、收益支付時(shí)間　

    1、收益支付日：2006年8月21日　

    2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年8月21日　

    3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年8月22日　

    三、收益支付對(duì)象　

    收益支付日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人�！�

    四、收益支付辦法　

    本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2006年8月21日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年8月22日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢及贖回�！�

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明　

    1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；　

    2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)�！�

    六、提示　

    1、投資者于2006年8月21日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益�！�

    2、若投資者于2006年8月21日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付�！�

    3、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月20日集中支付并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。　

    七、咨詢辦法　

    投資者可以通過以下途徑咨詢本基金本次收益支付詳情：　

    1.嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：95105866，(010)65185566，網(wǎng)址：www.jsfund.cn�！�

    2.代銷機(jī)構(gòu)：中國(guó)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、北京銀行、北京證券、渤海證券、財(cái)富證券、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、東北證券、東方證券、東吳證券、光大證券、廣東證券、廣發(fā)證券、國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)盛證券、國(guó)泰君安證券、國(guó)信證券、海通證券、恒泰證券、中信建投證券、金信證券、民生證券、平安證券、山西證券、西北證券、興業(yè)證券、中國(guó)銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬(wàn)通證券、華泰證券、華西證券、江南證券、聯(lián)合證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財(cái)證券、世紀(jì)證券、西部證券、金元證券、國(guó)聯(lián)證券、中銀國(guó)際證券、金通證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券等�！�

    特此公告�！�

    嘉實(shí)基金管理有限公司　

    2006年8月22日

來(lái)源：綜合