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泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型基金更新招募說(shuō)明書摘要

2007年07月13日 14:39

    基金管理人：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

    基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

    重要提示

    泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金于2006年10月27日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字『2006』227號(hào)文核準(zhǔn)，基金合同于2006年12月1日正式生效。

    本基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

    投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書。

    本基金管理人及其所管理基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示本基金的未來(lái)表現(xiàn)。

    本基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

    本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說(shuō)明書編寫，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、基金合同及其它有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)�；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

    本更新招募說(shuō)明書已經(jīng)本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，所載內(nèi)容截止日為2007年6月1日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年3月31日。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

    一、基金管理人

    （一）基金管理人概況

    公司名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

    成立日期：2002 年 6月6 日

    注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層

    辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層

    法定代表人：章嘉玉

    組織形式：有限責(zé)任公司

    聯(lián)系電話：010－66577728

    聯(lián)系人：方子木

    注冊(cè)資本：1.8億元人民幣

    股權(quán)結(jié)構(gòu)：北方國(guó)際信托投資股份有限公司：51％；荷銀投資管理（亞洲）有限公司：49％。

    （二）主要人員情況

    1、董事會(huì)成員

    劉惠文先生，擬任董事長(zhǎng)，目前正在履行證券投資基金行業(yè)高級(jí)管理人員任職資格申請(qǐng)程序。畢業(yè)于吉林大學(xué)經(jīng)濟(jì)系，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1996年至2001年任天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。自2001年起擔(dān)任天津泰達(dá)投資控股有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。自2005年起兼任渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、北方國(guó)際信托投資股份有限公司等核心企業(yè)的董事長(zhǎng)。

    章嘉玉女士，副董事長(zhǎng)。畢業(yè)于美國(guó)加州大學(xué)洛山磯分校，圖書館學(xué)和企業(yè)管理學(xué)雙碩士學(xué)位。1990年至1997年任臺(tái)灣怡富證券投資信托股份有限公司企劃部副總經(jīng)理，1997年至2000年任臺(tái)灣光華證券投資信托股份有限公司總經(jīng)理。自2000年起擔(dān)任荷銀證券投資信托股份有限公司（臺(tái)灣）總經(jīng)理。2004年7月起任湘財(cái)荷銀基金管理有限公司（現(xiàn)已更名為泰達(dá)荷銀基金管理有限公司，下同）董事長(zhǎng)。2004年11月起任荷銀投資管理（亞洲）有限公司中國(guó)區(qū)總裁。

    劉振宇先生，董事。畢業(yè)于天津師范大學(xué)，擁有法學(xué)學(xué)士學(xué)位和經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，律師、經(jīng)濟(jì)師、項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師。2000年至2002年任天津泰達(dá)集團(tuán)有限公司投資部副部長(zhǎng)。2002年起任天津泰達(dá)投資控股有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理。

    馬軍先生，董事。畢業(yè)于天津大學(xué)管理工程系，工學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)師、項(xiàng)目數(shù)據(jù)分析師。2002年起任天津泰達(dá)擔(dān)保有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。2005年起任天津泰達(dá)投資控股有限公司財(cái)務(wù)中心副主任。

    黃金源（Alex K.G. Ng）先生，董事。馬來(lái)西亞籍。美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)。1983年起，先后在美國(guó)美林公司任投資人員、在馬來(lái)西亞任金融研究員。1988年在新加坡加盟荷蘭銀行，后調(diào)荷銀證券香港分公司。目前擔(dān)任荷銀投資管理（亞洲）有限公司亞太區(qū)投資總監(jiān)。

    何國(guó)良先生，董事。畢業(yè)于香港中文大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，哲學(xué)碩士學(xué)位，特許金融分析師（CFA）。1994年至1997年任職于GMO（香港）有限公司，擔(dān)任高級(jí)定量分析師；1997年至2004年任職于荷銀投資管理（亞洲）有限公司，先后擔(dān)任高級(jí)投資組合經(jīng)理、研究部主管；2004年至2005年任職于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司，擔(dān)任研究部總經(jīng)理；2005年至今，擔(dān)任荷銀投資管理（亞洲）有限公司香港和中國(guó)大陸股票投資主管。

    汪丁丁先生，獨(dú)立董事，畢業(yè)于北京師范學(xué)院數(shù)學(xué)系，中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)力學(xué)部理學(xué)碩士學(xué)位，1990年獲夏威夷大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1984年至1998年先后擔(dān)任中國(guó)科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所助理研究員、美國(guó)東西方中心人口研究所訪問(wèn)學(xué)者、博士后研究員、香港大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院助理教授、德國(guó)杜依斯堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)系客座教授、北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心副教授及美國(guó)夏威夷大學(xué)經(jīng)濟(jì)系訪問(wèn)教授。目前擔(dān)任北京大學(xué)及浙江大學(xué)教授，兼任《財(cái)經(jīng)》雜志學(xué)術(shù)顧問(wèn)。

    周小明先生，獨(dú)立董事，畢業(yè)于浙江大學(xué)法學(xué)院，中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位，1995年獲法學(xué)博士學(xué)位。1990年起先后任職于浙江大學(xué)、中國(guó)人民銀行非銀行金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管司、清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院和國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院副教授。曾擔(dān)任全國(guó)人大常委會(huì)財(cái)經(jīng)委員會(huì)《信托法》、《證券投資基金法》起草小組成員。目前擔(dān)任安信信托投資股份有限公司總裁。

    孔曉艷女士，獨(dú)立董事，畢業(yè)于中山大學(xué)法律系，法學(xué)碩士學(xué)位，一級(jí)律師。1993年至1997年任天津市對(duì)外經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所專職律師。1997年至1999年任香港Livasari＆Co.律師行中國(guó)法律顧問(wèn)。1999年至2004年任嘉德律師事務(wù)所專職律師、高級(jí)合伙人。2004年至今任嘉德恒時(shí)律師事務(wù)所專職律師、高級(jí)合伙人。

    范小云女士，獨(dú)立董事，畢業(yè)于南開大學(xué)金融學(xué)系，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1997年至2005年歷任南開大學(xué)金融學(xué)系講師、副教授。2005年起任南開大學(xué)金融學(xué)系副主任、國(guó)際金融研究中心主任。2001年至2005年還擔(dān)任《南開經(jīng)濟(jì)研究》副主編。2005年起任中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事。

    2、監(jiān)事會(huì)成員

    邢吉海先生，監(jiān)事。畢業(yè)于天津干部管理學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)，會(huì)計(jì)師。1995年至1997年任天津泰達(dá)國(guó)際酒店集團(tuán)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。1997年至2000年任職于天津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局。2000年至2001年任天津開發(fā)區(qū)總公司財(cái)務(wù)中心主任。2001年起任天津泰達(dá)投資控股有限公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)中心主任。

    潘孝祖先生，監(jiān)事。畢業(yè)于香港樹仁學(xué)院，持有會(huì)計(jì)文憑，并為英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師工會(huì)資深會(huì)員（FCCA），香港會(huì)計(jì)師工會(huì)會(huì)員（HKCPA）及美國(guó)特許金融分析師（CFA）。1984年以來(lái)，先后任職于陳施會(huì)計(jì)師事務(wù)所、荷蘭銀行、荷蘭證券，以及荷銀資產(chǎn)管理公司�，F(xiàn)任荷銀資產(chǎn)管理亞太區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，負(fù)責(zé)亞太區(qū)內(nèi)10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的后勤支持工作。

    王泉先生，監(jiān)事。本科學(xué)歷，管理學(xué)學(xué)士。2002年3月至今在泰達(dá)荷銀基金管理公司工作，歷任基金事務(wù)部基金會(huì)計(jì)、基金事務(wù)部副總經(jīng)理、基金事務(wù)部總經(jīng)理。

    3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員

    繆鈞偉先生，總經(jīng)理。畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)和香港城市大學(xué)，獲得理學(xué)學(xué)士、經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士和金融學(xué)博士學(xué)位；1998年10月至2003年2月任證監(jiān)會(huì)基金部副處長(zhǎng)；2003年3月至2006年8月任海富通基金管理有限公司副總經(jīng)理。2007年2月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司總經(jīng)理。

    劉青山先生，副總經(jīng)理兼投資研究總監(jiān)。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)，獲史學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩士。1997年就職于華夏證券基金部，參與籌建華夏基金管理公司，從事投資研究工作。2001年起參與籌建湘財(cái)合豐基金管理有限公司（泰達(dá)荷銀基金管理有限公司前身）并工作至今，期間歷任研究部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)，投資總監(jiān)兼總經(jīng)理助理。2006年11月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資研究總監(jiān)。

    傅國(guó)慶先生，副總經(jīng)理。畢業(yè)于南開大學(xué)和美國(guó)羅斯福大學(xué)，獲文學(xué)士和工商管理碩士學(xué)位。1993年至2006年就職于北方國(guó)際信托投資股份有限公司，從事信托業(yè)務(wù)管理工作，期間曾任辦公室主任、研發(fā)部經(jīng)理、信托業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、以及公司副總經(jīng)理。2006年9月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

    雷學(xué)軍先生，副總經(jīng)理。經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，證券從業(yè)經(jīng)歷12 年，曾就職光大證券公司投資銀行部（北京）總經(jīng)理、資產(chǎn)管理部（北京）總經(jīng)理。2002年加入嘉實(shí)基金管理公司，任機(jī)構(gòu)理財(cái)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)社保基金和企業(yè)年金等相關(guān)業(yè)務(wù)，2004年加盟泰達(dá)荷銀基金管理公司，任總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)總監(jiān)，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

    許苓女士，副總經(jīng)理。美國(guó)麻薩諸塞州立大學(xué)工學(xué)博士、美國(guó)哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院及英國(guó)倫敦商學(xué)院MBA。1992起歷任加拿大多倫多證券交易所應(yīng)用專家、道瓊斯Telerate公司資深分析師、美國(guó)富達(dá)投資公司資深咨詢師等職。2004年起任湘財(cái)證券首席投資策略師。2005年起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、機(jī)構(gòu)理財(cái)總監(jiān)等職，現(xiàn)負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)。

    張萍女士，督察長(zhǎng)。畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)和中國(guó)科學(xué)院，管理學(xué)和理學(xué)雙碩士。先后任職于中信公司、畢馬威國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所等公司，從事財(cái)務(wù)管理和管理咨詢工作。2002年起在嘉實(shí)基金管理有限公司工作，任監(jiān)察稽核部副總監(jiān)。2005年10月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)。2006年11月起任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司督察長(zhǎng)。

    4、基金經(jīng)理

    陳少平女士，1996年畢業(yè)于廈門大學(xué)化工系，獲得學(xué)士學(xué)位。2002年畢業(yè)于新加坡國(guó)立大學(xué)，獲得碩士學(xué)位。2002年10月工作于海問(wèn)投資咨詢公司，任研究員；2003年10月起就職于泰達(dá)荷銀基金管理公司，歷任研究員，泰達(dá)荷銀行業(yè)精選基金經(jīng)理助理，高級(jí)研究員；現(xiàn)任研究部副總經(jīng)理。5年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有證券從業(yè)資格，基金從業(yè)資格。

    本基金歷任基金經(jīng)理：溫震宇先生，2006年12月至2007年4月管理本基金。

    5、投資決策委員會(huì)成員

    投資決策委員會(huì)成員包括公司總經(jīng)理繆鈞偉、副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)劉青山、研究部總監(jiān)梁輝、交易部負(fù)責(zé)人陳力、督察長(zhǎng)兼風(fēng)險(xiǎn)管理部總監(jiān)張萍以及基金經(jīng)理劉青山、梁輝、李澤剛、溫震宇、康賽波、陳少平、許杰、彭泳、魏延軍。

    6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

    二、基金托管人

    （一）基金托管人基本情況

    1、基金托管人概況

    基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

    法定代表人：楊明生

    注冊(cè)資本：361億元人民幣

    住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

    辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

    組織形式：國(guó)有獨(dú)資企業(yè)

    營(yíng)業(yè)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

    電話：010－68424199

    聯(lián)系人：李芳菲

    2、主要人員情況

    楊明生先生：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黨委書記、行長(zhǎng)。50歲，碩士研究生、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行辦公室副主任，農(nóng)行沈陽(yáng)市分行副行長(zhǎng)、黨組成員，農(nóng)行工業(yè)信貸部主任助理、副主任、主任，農(nóng)行天津市分行副行長(zhǎng)、黨組副書記（主持工作），農(nóng)行天津市分行行長(zhǎng)、黨組書記，農(nóng)行副行長(zhǎng)、黨委副書記�，F(xiàn)任農(nóng)行黨委書記、行長(zhǎng)。

    楊琨先生：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)。47歲，碩士研究生、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人事部勞動(dòng)工資處處長(zhǎng)，農(nóng)行人事教育部副主任，農(nóng)行市場(chǎng)開發(fā)部總經(jīng)理，農(nóng)行安徽省分行行長(zhǎng)、黨委書記�，F(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)。

    張軍洲先生：基金托管部總經(jīng)理。43歲，博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，農(nóng)行總行法律事務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理�，F(xiàn)任基金托管部總經(jīng)理。

    劉樹軍先生：基金托管部副總經(jīng)理。46歲，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)記者。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)春分行辦公室主任、農(nóng)行總行辦公室正處級(jí)秘書，農(nóng)行總行信貸部工業(yè)信貸處處長(zhǎng)。現(xiàn)任基金托管部副總經(jīng)理。

    余曉晨先生：托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。42歲，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任香港農(nóng)銀證券公司總經(jīng)理、托管業(yè)務(wù)部市場(chǎng)開發(fā)處處長(zhǎng)、境外資產(chǎn)托管處處長(zhǎng)、委托資產(chǎn)托管處處長(zhǎng)。現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。

    3、證券投資基金托管業(yè)務(wù)情況

    （1）部門設(shè)置及員工：1998年5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立，2004年9月更名為托管業(yè)務(wù)部，內(nèi)設(shè)技術(shù)保障處、營(yíng)運(yùn)中心、委托資產(chǎn)托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風(fēng)險(xiǎn)管理處、境外資產(chǎn)托管處和投資銀行處，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金清算、核算、交易監(jiān)督快捷處理系統(tǒng)，現(xiàn)有員工79名。

    （2）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

    截止2006年9月30日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基金共43只，基金裕陽(yáng)、基金裕隆、基金漢盛、基金景陽(yáng)、基金景博、基金景福、基金天華、基金同德、基金景業(yè)、基金鴻陽(yáng)、基金豐和、基金久嘉、富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡開放式基金、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值開放式基金、寶盈鴻利收益開放式基金、大成價(jià)值增長(zhǎng)開放式基金、大成債券開放式基金、銀河穩(wěn)健開放式基金、銀河收益開放式基金、長(zhǎng)盛債券開放式基金、長(zhǎng)信利息收益開放式基金、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選開放式基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開放式基金、萬(wàn)家保本增值開放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長(zhǎng)信銀利精選開放式基金、富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)開放式基金、鵬華貨幣市場(chǎng)基金、國(guó)聯(lián)分紅增利開放式基金、國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金、新世紀(jì)優(yōu)選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金、交銀施羅德貨幣首選市場(chǎng)基金、景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）、信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數(shù)證券投資基金、富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金、益民貨幣市場(chǎng)基金、華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金，托管基金份額達(dá)539億份。

    三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

    （一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

    1、直銷機(jī)構(gòu)

    名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司直銷中心

    辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層

    聯(lián)系人：馬志穎、延蕙

    聯(lián)系電話：010－66577618、7619

    客服電話：400 698 8888（免長(zhǎng)話費(fèi)）

    傳真：010－66577760、7761

    公司網(wǎng)站：http：／／www.aateda.com

    2、代銷機(jī)構(gòu)

    （1）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

    注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

    辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

    法定代表人：楊明生

    客服電話：95599

    聯(lián)系人：李芳菲

    電話：010－68424199

    傳真：010－68424181

    銀行網(wǎng)站： http：／／www.abchina.com

    （2）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

    注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

    辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

    法定代表人：郭樹清

    客服電話：95533

    傳真：010－66275654

    聯(lián)系人：王琳

    公司網(wǎng)站：www.ccb.com

    （3）招商銀行股份有限公司

    注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

    辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)

    法定代表人：秦曉

    客服電話：95555

    公司網(wǎng)站：www.cmbchina.com

    （4）上海浦東發(fā)展銀行

    注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號(hào)

    辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500 號(hào)

    法定代表人：金運(yùn)

    客服電話：95528

    公司網(wǎng)站：http：／／www.spdb.com.cn

    （5）渤海證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街29號(hào)

    辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)

    法定代表人：張志軍

    聯(lián)系電話：022－28451883

    聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)

    公司網(wǎng)站：http：／／www.bhzq.com／

    （6）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

    辦公地址：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能大廈

    法定代表人：陳學(xué)榮

    客服電話：021－68865020

    傳真： 021－68865938

    聯(lián)系人：鐘康鶯

    公司網(wǎng)站：http：／／www.xcsc.com

    （7）興業(yè)證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

    辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號(hào)中保大廈

    法定代表人：蘭榮

    聯(lián)系人：楊盛芳

    客服電話：021－68419974

    公司網(wǎng)站：http：／／www.xyzq.com.cn

    （8）新時(shí)代證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)成府路298號(hào)方正大廈二層

    辦公地址：北京市西城區(qū)月壇大廈15層

    法定代表人：李文義

    聯(lián)系人：戴荻

    客戶服務(wù)電話：010－66423510

    傳真：010－82529975

    公司網(wǎng)站：http：／／www.xsdzq.cn

    （9）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

    辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

    法定代表人：朱利

    聯(lián)系電話：010－66568587

    聯(lián)系人：郭京華

    公司網(wǎng)站：http：／／www.chinastock.com.cn

    （10）中信建投證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

    辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)

    法定代表人：張佑君

    客服電話：400－8888－108（免長(zhǎng)途費(fèi)）

    聯(lián)系人：魏明

    公司網(wǎng)站： http：／／www.csc108.com

    （11）廣發(fā)證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

    辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41和42樓

    法定代表人：王志偉

    聯(lián)系電話：020－87555888

    聯(lián)系人：肖中梅

    公司網(wǎng)站：http：／／www.gf.com.cn

    （12）廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈8層

    辦公地址：福州市五四路157號(hào)新天地大廈8層

    法定代表人：王比

    聯(lián)系人：張騰

    客服電話：0591－87383623

    公司網(wǎng)站：http：／／www.gfhfzq.com.cn／

    （13）招商證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38—45層

    辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38—45層

    法定代表人：宮少林

    聯(lián)系電話：0755－82943511

    傳真：0755－82943237

    聯(lián)系人：黃健

    客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755－26951111

    公司網(wǎng)站：http：／／www.newone.com.cn／

    （14）平安證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

    辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

    法定代表人：葉黎成

    聯(lián)系人：余江、莊維佳

    聯(lián)系電話：0755－82262888

    客服電話：95511

    公司網(wǎng)站：http：／／www.pa18.com

    （15）中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層

    辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈40層

    法定代表人：平岳

    客服電話：021－68604866

    傳真：021－50372474

    聯(lián)系人：張靜

    公司網(wǎng)站：http：／／www.bocichina.com.cn

    （16）海通證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：上海市淮海中路98號(hào)

    辦公地址：上海市淮海中路98號(hào)

    法定代表人：王開國(guó)

    客服電話：400－8888－001、021－962503

    聯(lián)系人：金蕓、楊薇

    公司網(wǎng)址：http：／／www.htsec.com

    （17）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：上海市常熟路171號(hào)

    辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

    法定代表人：謝平

    聯(lián)系人：胡潔凈

    聯(lián)系電話：021－54033888

    客服電話：021－962505

    公司網(wǎng)站：http：／／www.sw2000.com.cn

    （18）東方證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：上海市中山南路318號(hào)新源廣場(chǎng)22－29層

    辦公地址：上海市中山南路318號(hào)新源廣場(chǎng)22－29層

    法定代表人：王益民

    客服電話：021－962506、4008888506

    聯(lián)系人：盛云

    聯(lián)系電話：021－50367888

    公司網(wǎng)站：http：／／www.dfzq.com.cn

    （19）國(guó)泰君安證券股份有限公司

    注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

    辦公地址：上海市延平路135號(hào)

    法定代表人：祝幼一

    聯(lián)系人：芮敏祺

    電話：021－62580818－213

    傳真：021－52610172

    客戶服務(wù)熱線：4008888666

    公司網(wǎng)站：http：／／www.gtja.com

    （20）東海證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

    辦公地址：上海市浦東區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)17樓

    法定代表人：顧森賢

    聯(lián)系人：龍濤

    聯(lián)系電話：021－50588876

    傳真：021－50586660－8880

    客戶服務(wù)熱線：0519－8166222、400－888－8588

    公司網(wǎng)站：http：／／www.longone.com.cn

    （21）德邦證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市沈河區(qū)小西路49號(hào)

    辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈26樓

    法定代表人：王軍

    客服電話：021－68590808－8119

    聯(lián)系人：羅芳

    公司網(wǎng)站：http：／／www.tebon.com.cn

    （22）天相投資顧問(wèn)有限公司

    注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融街19號(hào)

    辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)幸福村中路錦繡園D座

    法定代表人：林義相

    聯(lián)系電話：010－84533151－822

    聯(lián)系人：陳少震

    公司網(wǎng)站：http：／／www.txsec.com

    （23）國(guó)信證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈

    辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈

    法定代表人：何如

    客服電話：800－810－8868

    聯(lián)系人：林建閩

    公司網(wǎng)站：www.guosen.com.cn

    （24）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047 號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈

    法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

    客服電話：400－8888－555，0755－25125666

    聯(lián)系人：盛宗凌

    公司網(wǎng)站：http：／／www.lhzq.com

    （25）華泰證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

    辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈

    法定代表人：吳萬(wàn)善

    聯(lián)系電話：025－84457777－721／882

    傳真：025－84579879

    聯(lián)系人：張小波、李金龍、張雪瑾

    公司網(wǎng)站：http：／／www.htsc.com.cn

    （26）長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

    辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層

    法定代表人：魏云鵬

    聯(lián)系人：高峰

    電話：0755－83516094

    傳真：0755－83516199

    公司網(wǎng)站：http：／／www.cc168.com.cn

    （27）廣州證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：廣州市先烈中路69號(hào)東山廣場(chǎng)主樓5樓

    辦公地址：廣州市先烈中路69號(hào)東山廣場(chǎng)主樓5樓

    法定代表人：吳志明

    客服電話：020－87320991

    傳真：020－87325036

    聯(lián)系人：江欣

    公司網(wǎng)站：www.gzs.com.cn

    （28）世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41－42層

    辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41－42層

    法定代表人：段強(qiáng)

    聯(lián)系人：夏尚

    聯(lián)系電話：0755－83199511

    傳真：0755－83199545

    公司網(wǎng)站：http：／／www.csco.com.cn

    （29）金元證券有限責(zé)任公司

    注冊(cè)地址：海南省�？谑心蠈毬�36號(hào)證券大廈4層

    辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17樓

    法定代表人：鄭輝

    客戶服務(wù)電話：4008－888－228

    傳真：0755－83025625

    聯(lián)系人：金春

    網(wǎng)站：http：／／www.jyzq.cn

    （二）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

    名稱：泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

    注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層

    辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層

    法定代表人：章嘉玉

    聯(lián)系人：王泉

    聯(lián)系電話：010－66577768

    傳真：010－66577750

    （三）律師事務(wù)所

    名稱：北京市京倫律師事務(wù)所

    負(fù)責(zé)人：曹斌

    注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲27號(hào)中揚(yáng)大廈505室

    辦公地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲27號(hào)中揚(yáng)大廈505室

    聯(lián)系電話：010－68938188

    傳真：010－68938088

    經(jīng)辦律師：曹斌  李勇堅(jiān)

    （四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所

    名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

    注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)沈家弄325號(hào)

    辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓

    法定代表人：Kent Watson

    經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣、王鳴宇

    聯(lián)系電話：021－61238888

    傳真：021－61238800

    四、基金的名稱

    泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金

    五、基金的類型

    契約型開放式

    六、基金的投資目標(biāo)

    集中投資于行業(yè)中的首選企業(yè)，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)和自主創(chuàng)新，力爭(zhēng)獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的資本增值。

    七、基金的投資方向

    本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、國(guó)債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、短期融資券、回購(gòu)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

    本基金投資組合的范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的80％－95％，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的5％－20％，權(quán)證占基金資產(chǎn)的0％－3％，資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)的0％－20％，并保持現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的5％。本基金的股票投資主要集中在具有領(lǐng)先規(guī)模優(yōu)勢(shì)、持續(xù)創(chuàng)新能力和良好財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的行業(yè)首選企業(yè)，投資于該類上市公司的比例不低于本基金股票資產(chǎn)的80％。

    待股指期貨等金融衍生產(chǎn)品推出后，本基金將依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行投資管理，從而為投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、獲得更加穩(wěn)定的長(zhǎng)期收益。

    八、基金的投資策略

    本基金投資于各個(gè)行業(yè)中的首選企業(yè)并集中持有，充分分享各個(gè)首選企業(yè)在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的超額回報(bào)。

    本基金采用靈活配置和自下而上相結(jié)合的投資管理模式，挑選出當(dāng)前景氣行業(yè)（如果行業(yè)內(nèi)部差異性較大，將對(duì)行業(yè)進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分），借助泰達(dá)荷銀首選企業(yè)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，挑選出各行業(yè)中的首選企業(yè)，構(gòu)建股票投資組合。原則上，從每個(gè)細(xì)分行業(yè)中挑選出來(lái)的企業(yè)不超過(guò)三家。

    九、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

    本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：90％×新華富時(shí)A200指數(shù)收益率＋10％×同業(yè)存款利率。

    新華富時(shí)中國(guó)A200指數(shù)是新華富時(shí)指數(shù)公司編制的包含上海、深圳兩個(gè)證券交易所總市值最大的200只股票并以流通股本加權(quán)的股票指數(shù)，具有良好的市場(chǎng)代表性。因此，本基金選擇新華富時(shí)A200指數(shù)衡量股票投資部分的業(yè)績(jī)。

    十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

    本基金的投資目標(biāo)和投資策略決定了基金屬于高風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于混合型、債券型和貨幣市場(chǎng)基金。

    十一、基金投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）

    基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年5月29日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截止2007年3月31日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

    （一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合（單位：元）

    （二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合（單位：元）

    （三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)（單位：元）

    （四）報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合（單位：元）

    （五）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)（單位：元）

    （六）報(bào)告附注

    1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，在報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。

    2、基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

    3、其他資產(chǎn)（單位：元）

    4、報(bào)告期末基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

    5、報(bào)告期內(nèi)基金未主動(dòng)投資權(quán)證，報(bào)告期末未持有因股權(quán)分置改革獲贈(zèng)的權(quán)證。

    6、報(bào)告期末基金未持有資產(chǎn)支持證券。

    十二、基金的業(yè)績(jī)

    基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

    本基金合同生效日為2006年12月1日，基金合同生效以來(lái)的投資業(yè)績(jī)及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較如下表所示：

    （一）歷史各時(shí)間段收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較

    （二）泰達(dá)荷銀首選企業(yè)基金自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2006年12月1日－2007年3月31日）

    注：1、本基金合同于2006年12月1日生效，本基金已于基金合同規(guī)定的期限內(nèi)完成建倉(cāng)

    并達(dá)到基金合同規(guī)定的投資比例。

    2、截至本報(bào)告期末，本基金合同生效未滿一年。

    十三、基金的費(fèi)用與稅收

    （一）基金費(fèi)用的種類

    1、基金管理人的管理費(fèi)；

    2、基金托管人的托管費(fèi)；

    3、基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；

    4、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

    5、基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

    6、基金的證券交易費(fèi)用；

    7、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

    （二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

    1、基金管理人的管理費(fèi)

    在通常市場(chǎng)情況下，基金管理費(fèi)按基金前一日的基金資產(chǎn)凈值的1.5％的年費(fèi)率計(jì)提，具體計(jì)算方法如下：

    H＝E×1.5％÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)；

    E為前一日基金資產(chǎn)凈值。

    基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

    2、基金托管人的托管費(fèi)

    在通常市場(chǎng)情況下，基金托管費(fèi)按基金前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.25％的年費(fèi)率計(jì)提，具體計(jì)算方法如下：

    H＝E×0.25％÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；

    E為前一日基金資產(chǎn)凈值。

    基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

    3、上述（一）3至7項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用，由基金托管人按照基金管理人的劃款指令復(fù)核后從本基金財(cái)產(chǎn)中支付�；鸷贤暗尿�(yàn)資費(fèi)（會(huì)計(jì)師費(fèi)）、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用從基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用中列支。

    4、基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率。降低基金管理費(fèi)率和基金托管費(fèi)率，無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)�；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上刊登公告。

    （三）與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

    1、基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

    本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：

    認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

    2、基金的申購(gòu)費(fèi)用

    本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：

    3、基金的贖回費(fèi)用

    本基金的贖回費(fèi)率如下：

    說(shuō)明：①認(rèn)購(gòu)期持有期限起始日為基金合同生效日；申購(gòu)期持有期限起始日為基金申購(gòu)的注冊(cè)登記日。持有期限的截止日為基金贖回的注冊(cè)登記日。

    ②投資人對(duì)本基金連續(xù)持有期限超過(guò)365天，贖回費(fèi)率為0.25％；連續(xù)持有期限超過(guò)730天，贖回費(fèi)率為零。

    ③贖回費(fèi)的25％劃歸基金財(cái)產(chǎn)，75％用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

    （四）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或本基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用�；鹉技陂g所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)以及其他費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付，基金收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)的，可以從認(rèn)購(gòu)費(fèi)中列支。

    （五）基金稅收

    基金和基金份額持有人根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，履行納稅義務(wù)。

    十四、對(duì)招募說(shuō)明書更新部分的說(shuō)明

    本期更新招募說(shuō)明書主要更新內(nèi)容說(shuō)明如下：

    （一）對(duì)公司辦公地址、注冊(cè)地址及客服電話號(hào)碼的更新

    本基金管理人已于2006年11月30日發(fā)布遷址公告，公司辦公地址自2006年12月3日由“北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路11號(hào)海通商務(wù)中心C.I座”遷至“北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層”。

    本基金管理人已于2007年1月24日發(fā)布變更公司住所的公告，公司住所變更為：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心南樓三層。本公司住所變更經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］258號(hào)文審核批準(zhǔn)，并已辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

    本基金管理人已于2007年3月28日發(fā)布變更客服電話號(hào)碼的公告，新啟用的全國(guó)統(tǒng)一客服電話為400 698 8888（免長(zhǎng)話費(fèi)）。

    （二）對(duì)公司高級(jí)管理人員的更新

    根據(jù)公司2006年度第16次董事會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］238號(hào)文、［2007］4號(hào)文核準(zhǔn)，聘任劉青山先生、傅國(guó)慶先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

    根據(jù)公司2006年度第18次董事會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］238號(hào)文核準(zhǔn)，聘任張萍女士擔(dān)任公司督察長(zhǎng)。

    根據(jù)公司2006年度第22次董事會(huì)會(huì)議決議，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2007］24號(hào)文核準(zhǔn)，聘任繆鈞偉先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；聘任許苓女士、雷學(xué)軍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

    上述事項(xiàng)均已按規(guī)定報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部與北京證監(jiān)局。

    （三）對(duì)公司監(jiān)事的更新

    根據(jù)公司2007年度第1次股東會(huì)議決議，同意陳鐵風(fēng)先生、李克吾女士辭去公司監(jiān)事的請(qǐng)求，并選舉潘孝祖先生、王泉先生為公司監(jiān)事。

    （四）對(duì)本基金基金經(jīng)理的更新

    本基金管理人已于2007年4月30日發(fā)布關(guān)于變更基金經(jīng)理的公告，經(jīng)泰達(dá)荷銀基金管理有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)，溫震宇先生因個(gè)人工作變動(dòng)的原因不再擔(dān)任泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。陳少平將繼續(xù)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

    上述基金經(jīng)理的變更事項(xiàng)已報(bào)備北京證監(jiān)局備案。

    （五）對(duì)基金托管人的更新

    在“四、基金托管人”部分，對(duì)基金托管人基本情況和相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了更新。

    （六）對(duì)代銷機(jī)構(gòu)的更新：

    在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，新增了中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、金元證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券股份有限公司為本基金的代銷機(jī)構(gòu)并按規(guī)定履行了信息披露義務(wù)。具體公告內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司網(wǎng)站。

    （七）對(duì)其他內(nèi)容的更新：

    在“二十一、基金份額持有人的服務(wù)”部分，對(duì)網(wǎng)上開戶與交易服務(wù)、定期定額投資業(yè)務(wù)的情況進(jìn)行了更新。

    本基金管理人于2007年1月10日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理公司關(guān)于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開通泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。

    本基金管理人于2007年1月30日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)銀行網(wǎng)上交易申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠的公告》。

    本基金管理人于2007年2月9日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于對(duì)通過(guò)中信建投證券有限責(zé)任公司網(wǎng)上交易申購(gòu)旗下開放式基金進(jìn)行費(fèi)率優(yōu)惠的公告》。

    本基金管理人于2007年2月14日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理公司關(guān)于中國(guó)建設(shè)銀行開通泰達(dá)荷銀旗下基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。

    本基金管理人于2007年2月19日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于開放首選企業(yè)股票型證券投資基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

    本基金管理人于2007年3月27日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金的分紅公告》，每10份基金份額派發(fā)紅利0.5元。

    本基金管理人于2007年4月18日發(fā)布了《泰達(dá)荷銀基金管理有限公司關(guān)于開通中國(guó)建設(shè)銀行龍卡儲(chǔ)蓄卡基金網(wǎng)上交易的公告》。

    本基金管理人于2007年4月26日發(fā)布了《關(guān)于中國(guó)建設(shè)銀行開通泰達(dá)荷銀旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》。

    上述公告的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公告當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及公司網(wǎng)站。

    泰達(dá)荷銀基金管理有限公司

    2007年7月13日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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