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萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合基金份額拆分及合同修改公告

2007年07月12日 11:04

    為了滿足廣大投資者的需求，進(jìn)一步優(yōu)化萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”或“本基金”）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)基金管理人萬(wàn)家基金管理有限公司和基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人將對(duì)基金實(shí)施基金份額拆分，同時(shí)對(duì)基金合同中相應(yīng)條款進(jìn)行修改�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、基金份額的拆分與持續(xù)銷售的規(guī)�？刂�

    （一）拆分日

    2007年7月19日。

    （二）拆分對(duì)象

    拆分日登記在冊(cè)的基金份額。

    （三）拆分方式

    基金份額拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對(duì)基金份額持有人拆分日登記在冊(cè)的基金份額實(shí)施拆分。拆分后，基金份額持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：

    拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例

    基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊(cè)的基金份額總數(shù)

    其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位，拆分后場(chǎng)內(nèi)基金份額截位保留到整數(shù)位，拆分后場(chǎng)外基金份額截位保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。

    基金份額拆分后，基金份額總數(shù)與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響。

    （四）基金份額拆分日當(dāng)日及后續(xù)的申購(gòu)、贖回

    1、為了基金份額拆分的順利實(shí)施，拆分日當(dāng)日（2007年7月19日）及拆分日后第一個(gè)工作日（2007年7月20日）暫不受理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回、場(chǎng)外贖回及場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。自2007年7月12日至2007年8月10日，暫停本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    本基金的場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外贖回業(yè)務(wù)，以及場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)在拆分日后第二個(gè)工作日起恢復(fù)，不再另行公告。

    2、拆分日的申購(gòu)以拆分日基金份額凈值（1.0000元）計(jì)算申購(gòu)份額。

    3、在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動(dòng)，此后的投資者申購(gòu)、以及開放贖回后的價(jià)格將以此為基礎(chǔ)計(jì)算。

    （五）持續(xù)銷售的規(guī)模控制

    為了基金日后平穩(wěn)投資運(yùn)作，自拆分公告日起至拆分之日后一個(gè)月內(nèi)，本基金管理人將對(duì)基金銷售實(shí)行總規(guī)�？刂�。

    1、規(guī)�？刂�

    自拆分公告之日起至拆分之日后一個(gè)月內(nèi)的每一個(gè)工作日，若預(yù)計(jì)當(dāng)日的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達(dá)到50億元，本基金管理人將于下一工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。公告日提交的申購(gòu)申請(qǐng)視為無(wú)效。

    2、比例確認(rèn)

    當(dāng)暫停申購(gòu)的情形發(fā)生時(shí)，若暫停申購(gòu)前一個(gè)工作日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金資產(chǎn)凈值不超過(guò)50億元，則所有的有效申購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)；若暫停申購(gòu)前一個(gè)工作日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)初次確認(rèn)后超過(guò)50億元，則對(duì)該日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。

    申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位：

    申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（50億元－暫停申購(gòu)前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購(gòu)前一工作日有效贖回申請(qǐng)份額×?xí)和Ｉ曩?gòu)前一工作日基金份額凈值）÷暫停申購(gòu)前一工作日有效申購(gòu)申請(qǐng)初次確認(rèn)金額

    按照上式計(jì)算的確認(rèn)比例，投資者當(dāng)日提交的有效申購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額計(jì)算如下，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位：

    有效申購(gòu)申請(qǐng)部分確認(rèn)的金額＝有效申購(gòu)申請(qǐng)金額×確認(rèn)比例

    若投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購(gòu)的前端申購(gòu)費(fèi)按照最后申請(qǐng)部分確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算。

    3、自拆分公告之日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個(gè)工作日發(fā)布暫停申購(gòu)公告且自即日起暫停申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    4、若暫停申購(gòu)，暫停申購(gòu)公告將于暫停申購(gòu)起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）及指定媒體上刊登。若暫停申購(gòu)日前一工作日的有效申購(gòu)申請(qǐng)采用比例確認(rèn)，確認(rèn)比例將于暫停申購(gòu)日起的2個(gè)工作日內(nèi)予以公告。

    若發(fā)生暫停申購(gòu)的情形，待基金運(yùn)作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機(jī)公告恢復(fù)本基金的日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    （六）拆分結(jié)果和公告日

    2007年7月20日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告�；鸱蓊~持有人可以自2007年7月20日起（含該日）在銷售機(jī)構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。

    （七）特別提示

    1、為確�；鸱蓊~持有人及時(shí)獲得本次拆分信息，基金管理人同時(shí)將在公司網(wǎng)站（www.wjasset.com）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請(qǐng)留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-888-0800或021-68644599）咨詢相關(guān)事宜。

    2、如果投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被部分確認(rèn)，確認(rèn)比例將于2個(gè)工作日內(nèi)在指定媒體上公布。

    3、拆分日當(dāng)日（2007年7月19日）及拆分日后第一個(gè)工作日（2007年7月20日）暫不受理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回；場(chǎng)外贖回及場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)。

    另外，為了基金份額拆分的順利實(shí)施，自2007年7月12日至2007年8月10日，暫停本基金的場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)業(yè)務(wù)，如果有任何變化，本基金管理人將另行公告。

    4、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個(gè)工作日（2007年7月23日）起方可辦理贖回。

    5、在基金份額拆分日前后，為避免影響基金份額拆分和限額持續(xù)銷售，部分業(yè)務(wù)可能會(huì)臨時(shí)暫停，暫停公告將在公司網(wǎng)站或指定媒體上公布，敬請(qǐng)投資者留意。

    6、基金管理人將在此次銷售活動(dòng)結(jié)束后的15個(gè)工作日內(nèi)寄出萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型基金的對(duì)帳單，敬請(qǐng)留意。若投資者在此期間欲查詢交易確認(rèn)情況，或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未收到對(duì)帳單，請(qǐng)撥打公司客服電話400-888-0800或021-68644599咨詢相關(guān)事宜。

    二、基金合同的修改

    為保持基金合同與拆分會(huì)計(jì)處理方法的一致，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商，將本基金基金合同第二部分“基金的基本情況”中第六款“基金份額面值：每份基金份額面值為人民幣1.00元�！� 修改為“基金份額初始面值：每份基金份額初始面值為人民幣1.00元”

    上述修改，對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。

    特此公告

    萬(wàn)家基金管理有限公司

    2007年7月12日

    關(guān)于萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金

    增加中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、

    中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司和

    中信銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告

    根據(jù)萬(wàn)家管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司和中信銀行股份有限公司分別簽署的基金銷售代理協(xié)議, 自公告之日起，萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型基金（下稱本基金）增加中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司和中信銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)。

    一、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司在全國(guó)各省、自治區(qū)、直轄市（港澳臺(tái)除外）的近14000個(gè)中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司的指定網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理本基金的開戶、申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)。

    二、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司在以下31個(gè)�。▍^(qū)、市）的15000余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理本基金的開戶、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)：

    北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆。

    三、中信銀行股份有限公司在全國(guó)各地設(shè)有446家分支機(jī)構(gòu)對(duì)所有投資者辦理本基金的開戶、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。

    四、投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

    1、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

    客服電話：95533（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）

    公司網(wǎng)站：www.ccb.com

    公司地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓(長(zhǎng)安興融中心)  郵編：100032

    2、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司

    客服電話：11185（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）

    公司網(wǎng)站：www.cpsrb.com

    公司地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街131號(hào)  郵編：100808

    3、中信銀行股份有限公司

    客服電話：95558（或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話）

    公司網(wǎng)站：http://bank.ecitic.com

    公司地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街8號(hào)富華大廈C座

    4、萬(wàn)家基金管理有限公司公司

    公司電話：021-38619999

    客服電話：400-888-0800（或021-68644599）

    客服傳真：021-38619968

    公司網(wǎng)站：www.wjasset.com

    公司地址：上海市浦東新區(qū)福山路450號(hào)新天國(guó)際大廈23樓郵編：200122

    投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等相關(guān)文件，也可致電萬(wàn)家基金管理公司客戶服務(wù)電話或登陸本公司網(wǎng)站www.wjasset.com查詢。

    歡迎廣大投資者到各銷售網(wǎng)點(diǎn)咨詢以及辦理開戶、申購(gòu)、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)。

    特此公告。

    萬(wàn)家基金管理有限公司

    2007年7月12日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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