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華安基金:關于華安現(xiàn)金富利收益支付的公告

2007年07月12日 10:47

    華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡稱本基金）成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年7月11日對本基金自2007年6月12日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：

    一.收益支付說明

    自2007年6月12日起至2007年7月11日，本基金已實現(xiàn)凈收益折算的年收益率為3.080%。本基金管理人定于2007年7月11日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

    投資者的累計收益具體計算公式如下：

    投資者累計收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

    投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）

    二.收益支付時間

    1.收益支付日：2007年7月11日；

    2.收益結轉基金份額日：2007年7月11日；

    3.收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年7月13日。

    三.收益支付對象

    收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

    四.收益支付辦法

    本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2007年7月12日直接計入其基金賬戶，2007年7月13日起可查詢及贖回。

    五.有關稅收和費用的說明

    1.根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；

    2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

    六.提示

    1.投資者于2007年7月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

    2.若投資者于2007年7月11日全部贖回或全額轉換轉出基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

    3.本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

    4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點（上海、北京投資理財中心和電子交易平臺）和中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、中信銀行、中信萬通證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司和中信證券股份有限公司的代銷網點辦理本基金的申購、贖回等交易。

    七.咨詢辦法

    1.華安基金管理有限公司網站：http://www.huaan.com.cn；

    2.華安基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-50099或（021）68604666；

    3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、中信銀行、中信萬通證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司和中信證券股份有限公司的代銷網點。

    特此公告。

    華安基金管理有限公司

    2007年7月12日

來源：證券時報

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