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國(guó)投瑞銀:關(guān)于瑞福進(jìn)取提前結(jié)束網(wǎng)上發(fā)售的公告

2007年07月12日 10:42

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2007年7月11日開(kāi)始國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之瑞福進(jìn)取基金份額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞福進(jìn)取”) 的網(wǎng)上發(fā)售募集，原定募集截止日為2007年7月20日。在網(wǎng)上發(fā)售期間，廣大投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，本基金累計(jì)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)已超過(guò)瑞福進(jìn)取的網(wǎng)上募集規(guī)模上限24億。根據(jù)《國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金基金合同》和《國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之瑞福進(jìn)取基金份額發(fā)售公告》的規(guī)定，本公司決定自2007年7月12日起停止瑞福進(jìn)取的網(wǎng)上發(fā)售。

    基金管理人將根據(jù)基金的募集情況，在不超過(guò)瑞福進(jìn)取網(wǎng)上募集份額上限的限額內(nèi)，對(duì)2007年7月11日所有的網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日（T日）比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)（具體的確認(rèn)比例參見(jiàn)屆時(shí)發(fā)布的公告），未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資者。

    投資者可以撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話0755-83160000 或登錄網(wǎng)站(www.ubssdic.com)咨詢(xún)相關(guān)信息。

    特此公告。

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

    2007年7月12日

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于

    國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金之

    瑞福進(jìn)取份額網(wǎng)下發(fā)售的

    配售比例公告

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于2007年7月10日開(kāi)始國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí)股票型基金之瑞福進(jìn)取份額(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“瑞福進(jìn)取”) 的網(wǎng)下發(fā)售募集，并于2007年7月11日停止網(wǎng)下發(fā)售。

    經(jīng)本公司統(tǒng)計(jì)，瑞福進(jìn)取網(wǎng)下發(fā)售有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額為4,034,414,128份, 按照瑞福進(jìn)取網(wǎng)下的募集規(guī)模上限6億份的規(guī)定，瑞福進(jìn)取網(wǎng)下發(fā)售部分確認(rèn)的配售比例為14.87204786%。

    投資者每筆認(rèn)購(gòu)確認(rèn)份額按照如下方式計(jì)算：

    投資者有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)份額=投資者的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)份額×配售比例

    認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)份額的計(jì)算結(jié)果采取四舍五入的方式保留到整數(shù)位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

    特此公告。

    國(guó)投瑞銀基金管理有限公司

    2007年7月12日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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