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大成債券投資基金第十五次分紅公告

2007年07月11日 10:59

    大成債券投資基金第十五次分紅公告

    大成債券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日、2006年4月13日、2006年5月26日、2006年9月14日、2006年10月30日、2007年4月9日實施了十四次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額2.095元。截止2007年7月10日，本基金A/B級基金份額凈值為1.0525元，可分配收益為116,516,425.81元，本基金C級基金份額凈值為1.0453元，可分配收益為4,171,029.14元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截至2007年7月10日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來的第十五次收益分配�，F(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    A/B級基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元，C級基金每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。

    二、收益分配時間

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月13日。

    2、紅利發(fā)放日：2007年7月16日。

    3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2007年7月13日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

    4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2007年7月17日。

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、投資者的紅利款將于2007年7月17日前自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年7月16日直接計入其基金賬戶，2007年7月17日起可以查詢、贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購、申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、申請基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

    3、投資者可到銷售網(wǎng)點或通過大成基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2007年7月12日前(含7月12日)到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

    4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等特殊業(yè)務(wù)的申請。

    七、咨詢辦法

    1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.dcfund.com.cn。

    2、大成基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：

    400-888-5558（免長途通話費(fèi)用）

    3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行股份有限公司、中國光大銀行、招商證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國民生銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。

    特此公告。

    大成基金管理有限公司

    2007年7月11日

來源：中財網(wǎng)

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