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中銀國際貨幣市場證券投資基金收益支付的公告

2007年07月11日 10:49

    關于中銀國際貨幣市場證券投資基金收益支付的公告

    （2007年第7號）

    中銀國際貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2005年6月7日生效。根據(jù)《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2007年7月10日對本基金自2007年6月12日起的收益進行集中支付并自動結轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付�，F(xiàn)將有關具體事宜公告如下：

    一、收益支付說明

    本基金管理人定于2007年7月10日將投資者所擁有的自2007年6月12日起至2007年7月10日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

    投資者的累計收益具體計算公式如下：

    投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）

    投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）

    二、收益支付時間

    1、收益支付日：2007年7月10日；

    2、收益結轉(zhuǎn)基金份額日：2007年7月10日；

    3、收益結轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年7月12日。

    三、收益支付對象

    收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。

    四、收益支付辦法

    本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年7月11日直接計入其基金賬戶，2007年7月12日起可通過相應的銷售機構及其網(wǎng)點查詢。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

    六、提示

    1、投資者于2007年7月10日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益；

    2、本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

    七、咨詢辦法

    1、中銀國際基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.bociim.com；

    2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務電話：400-888-5566，021-38834788；

    3、中國銀行、中國工商銀行、中銀國際證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機構。

    特此公告。

    中銀國際基金管理有限公司

    2007年7月11日

來源：中財網(wǎng)

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