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益民紅利成長實施份額拆分和修改基金合同的公告

2007年07月11日 10:36

    關(guān)于對益民紅利成長混合型證券投資基金實施基金份額拆分和修改基金合同的公告

    為了滿足廣大投資者的需求，進一步優(yōu)化益民紅利成長混合型證券投資基金（以下簡稱“基金”或“本基金”）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)基金管理人益民基金管理有限公司和基金托管人華夏銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人將對基金實施基金份額拆分，同時進行限量的持續(xù)銷售活動。現(xiàn)將有關(guān)要點公告如下：

    一、基金份額的拆分與持續(xù)銷售的規(guī)�？刂�

    （一）拆分日

    2007年7月16日。

    （二）拆分對象

    拆分日登記在冊的基金份額。

    （三）拆分方式

    基金拆分日日終清算后，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，持有人基金份額數(shù)按照基金份額拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：

    基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值/拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)

    拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例

    其中，基金份額拆分比例以四舍五入的方式保留到小數(shù)點后9位，拆分后基金份額數(shù)計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點兩位后全部舍去；對于因此產(chǎn)生的尾數(shù)份額，采用循環(huán)進位的方法，按照舍棄的部分大小排序，進行分配，直至實際總份額等于基金資產(chǎn)凈值。

    基金份額拆分后，基金份額總數(shù)與持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。

    （四）基金拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計算

    基金拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計算:在拆分日投資者申購申請將按照拆分日拆分后基金份額凈值（1.0000元）計算并確認(rèn)申購份額；投資者贖回申請將按拆分日拆分之前的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回款項。其中，拆分日拆分前基金份額凈值＝拆分日基金份額凈值（1.0000元）×基金份額拆分比例，計算結(jié)果保留小數(shù)點后4位，第5位四舍五入。在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎(chǔ)計算。

    （五）持續(xù)銷售的規(guī)�？刂�

    由于我司一直秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，為了基金日后平穩(wěn)投資運作，自拆分公告日起的持續(xù)銷售活動，本基金管理人將對本基金銷售實行總規(guī)�？刂�。

    1、規(guī)模控制

    在基金拆分公告日后的一個月內(nèi)（含基金份額拆分日），若當(dāng)日的有效申購申請全部確認(rèn)后將使本基金份額接近或達到40億份，本基金管理人將于下個工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)，且公告日提交的申購申請視為無效。若在基金拆分日前本基金的資產(chǎn)凈值總額接近或達到40億元，可能導(dǎo)致在基金拆分后的基金規(guī)模即達到40億份，在本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達到40億元當(dāng)日的下個工作日本管理人在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)，且公告日提出的申購申請視為無效。

    若在本基金實施基金拆分日前基金資產(chǎn)凈值總額接近或達到40億元，本管理人也暫停了本基金的日常申購業(yè)務(wù)，但因股票市場上漲而導(dǎo)致在基金拆分后基金規(guī)模超過40億份，不受此限制。

    2、比例確認(rèn)

    當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認(rèn)后本基金份額不超過40億份，則所有的有效申購申請全部予以確認(rèn)；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認(rèn)后超過40億份，則對當(dāng)日提交的有效申購申請采用“比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)。

    申購申請確認(rèn)比例的計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分舍去：

    申購申請確認(rèn)比例＝（40億份－暫停申購前1工作日基金份額+暫停申購前1工作日有效贖回申請份額）×?xí)和Ｉ曩徢?工作日基金份額凈值÷暫停申購前1工作日有效申購申請初次確認(rèn)金額×100％

    按照上式計算的確認(rèn)比例，投資人當(dāng)日提交的有效申購申請部分確認(rèn)的金額計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分舍去：

    有效申購申請部分確認(rèn)的金額＝有效申購申請金額×確認(rèn)比例

    若投資者的申購申請被部分確認(rèn)，則投資者當(dāng)日申購的申購費按照最后申請確認(rèn)金額對應(yīng)的費率計算，且確認(rèn)金額不受日常申購最低數(shù)額（單筆500元）的限制。

    3、自公告拆分之日起，若基金管理人認(rèn)為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。

    4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（www.ymfund.com）及《中國證券報》、《上海證券報》上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認(rèn)，確認(rèn)比例將于暫停申購日起的2個工作日內(nèi)予以公告。

    若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機公告恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)。

    （六）拆分結(jié)果和公告日

    2007年7月17日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告�；鸱蓊~持有人可以自2007年7月18日起（含該日）在銷售機構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。

    （七）特別提示

    1、拆分日當(dāng)日（2007年7月16日）本基金暫不受理除申購、贖回及修改分紅方式以外的其它交易業(yè)務(wù)。

    2、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2007年7月18日）起方可辦理贖回。

    3、為確�；鸪钟腥思皶r獲得本次拆分信息，基金管理人同時將在公司網(wǎng)站（www.ymfund.com）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-6508808）咨詢相關(guān)事宜。

    4、本基金的銷售機構(gòu)包括益民基金管理有限公司直銷中心和華夏銀行股份有限公司、北京銀行、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、西南證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司、中信建投有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、海通證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司等代銷機構(gòu)。

    二、基金合同的修改

    為保持基金合同與拆分會計處理方法的一致，經(jīng)基金經(jīng)理人和基金托管人的協(xié)商，將基金合同“第二部分益民紅利成長混合型證券投資基金基本情況”中“（六）基金份額面值”條款的“本基金基金份額面值為人民幣1.00元”修改為“本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元�！奔啊暗谌糠只鸱蓊~的發(fā)售”中“本基金份額面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。”修改為“本基金份額初始面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。”

    上述修改，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，此修改自公告之日起生效。

    特此公告

    益民基金管理有限公司

    2007年7月11日

來源：中財網(wǎng)

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