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興業(yè)貨幣市場證券投資基金收益支付公告

2007年07月10日 17:05

    興業(yè)貨幣市場證券投資基金收益支付公告

    興業(yè)貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同已于2006年4月27日正式生效，根據(jù)《興業(yè)貨幣市場證券投資基金基金合同》、《興業(yè)貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人興業(yè)基金管理有限公司定于2007年7月10日對本基金自2007年6月11日至2007年7月9日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

    一、收益支付說明

    本基金管理人定于2007年7月10日將投資者所擁有的自2007年6月11日至2007年7月9日的累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

    投資者的累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益具體計(jì)算公式如下：

    投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益（即投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加）

    投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益＝投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額＊當(dāng)日基金待結(jié)轉(zhuǎn)收益／當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額（按截位法保留到分）

    二、收益支付時(shí)間

    1.收益支付日：2007年7月10日。

    2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2007年7月10日。

    3.本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2007年7月11日。

    三、收益支付對象

    收益支付日的前一工作日在興業(yè)基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、收益支付辦法

    本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2007年7月10日直接計(jì)入其基金賬戶，2007年7月11日起可查詢及贖回。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式基金有關(guān)稅收問題的通知》（財(cái)稅字［2002］128號），對投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2.本基金本次收益分配免收手續(xù)費(fèi)。

    六、提示

    1.根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字［2005］41號）第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”。投資者于2007年7月10日贖回本基金的基金份額將于下一工作日（即2007年7月11日）起不享受本基金的分配權(quán)益；投資者于2007年7月10日申購本基金的基金份額將于下一工作日（即2007年7月11日）起享受本基金的分配權(quán)益。

    2.本基金投資者的累計(jì)收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。如遇特殊情況，將另行公告。

    七、咨詢辦法

    1.興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站：www.xyfunds.com.cn。

    2.興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：021－38824536；400－678－0099。

    3.本基金銷售機(jī)構(gòu)：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心、興業(yè)銀行股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、國海證券有限責(zé)任公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、國元證券有限責(zé)任公司。

    特此公告。

    興業(yè)基金管理有限公司

    2007年7月10日

來源：中財(cái)網(wǎng)

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