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廣發(fā)旗下基金投資金地集團非公開發(fā)行股票的公告

2007年07月10日 11:32

    廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資金地集團（600383）非公開發(fā)行股票的公告

    廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡稱”本公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》要求，發(fā)布公告如下：

    本公司管理的廣發(fā)聚富開放式證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金、廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金、廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金投資了金地集團（600383）非公開發(fā)行的股票，認購數(shù)量分別為385萬股、577萬股、385萬股、385萬股和768萬股，鎖定期為12個月（自2007年7月4日至2008年7月3日）。廣發(fā)聚富開放式證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為10,010萬元，賬面價值為10,056.20萬元，分別占基金資產(chǎn)凈值的1.60%和1.61%；廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為15,002萬元，賬面價值為15,071.24萬元，分別占基金資產(chǎn)凈值的1.91%和1.92%；廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為10,010萬元，賬面價值為10,056.20萬元，分別占基金資產(chǎn)凈值的1.86%和1.86%；廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為10,010萬元，賬面價值為10,056.20萬元，分別占基金資產(chǎn)凈值的0.68%和0.68%；廣發(fā)大盤成長型混合型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為19,968萬元，賬面價值為20,060.16萬元，分別占基金資產(chǎn)凈值的1.36%和1.37%。

    基金投資非公開發(fā)行股票的估值方法按基金部通知[2006]37號《關(guān)于進一步加強基金投資非公開發(fā)行股票風(fēng)險控制有關(guān)問題的通知》

    特此公告。

    廣發(fā)基金管理有限公司

    2007年7月10日

來源：中財網(wǎng)

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