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興業(yè)趨勢基金和興業(yè)全球基金投資金地集團的公告

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2007年07月10日 11:31

    興業(yè)基金管理有限公司關于興業(yè)趨勢基金和興業(yè)全球基金投資金地集團（600383）非公開發(fā)行股票的公告

    我司旗下興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金（LOF）和興業(yè)全球視野股票型證券投資基金（以下簡稱“興業(yè)趨勢”和“興業(yè)全球”）參加了金地集團（600383）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）要求，現(xiàn)將相關情況公告如下：

    興業(yè)趨勢和興業(yè)全球參加金地集團（600383）非公開定向增發(fā)，鎖定期為自2007年7月4日起12個月。截至2007年7月9日收盤，興業(yè)趨勢和興業(yè)全球持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：

    基金名稱認購股份成本帳面價值

    （股）成本（元）占基金資產帳面價值占基金資產

    凈值比例凈值比例

    興業(yè)趨勢 11384615 295999990.00 2.53% 377741525.70 2.54%

    興業(yè)全球 4000000 104000000.00 1.70% 132720000.00 1.71%

    投資者可登陸本公司網站（www.xyfunds.com.cn），或撥打客戶服務電話（400-678-0099，021-38824536）咨詢相關信息。

    特此公告。

    興業(yè)基金管理有限公司

    2007年7月10日

來源：中財網

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