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招商安本增利債券型基金2007年度第二次分紅公告

2007年07月10日 11:29

    招商基金管理有限公司關于招商安本增利債券型證券投資基金2007年度第二次分紅公告

    （2007年第2號）

    經基金管理人計算并由基金托管人中國光大銀行股份有限公司核實，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商安本增利債券型證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規(guī)定，本基金已于2007年7月6日完成權益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“招商安本增利債券型證券投資基金分紅預告”（2007年7月4日刊登于《上海證券報》），現將收益分配情況公告如下：

    一、收益分配方案

    向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.25元。

    二、收益分配時間

    1、權益登記日：2007年7月6日

    2、除息日：2007年7月9日

    3、紅利發(fā)放日：2007年7月10日

    4、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2007年7月9日

    5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月11日

    三、收益分配對象

    權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2007年7月10日自基金托管帳戶劃出。

    2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2007年7月10日直接劃入其基金賬戶。2007年7月11日起可以查詢、贖回。

    3、權益登記日之前（含當日）辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

    4、凍結基金單位的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

    六、提示

    1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

    2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前（含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

    七、咨詢辦法

    1、代銷網點

    2、招商基金管理有限公司

    網站：www.cmfchina.com

    客戶服務電話：4008879555

    機構銷售部

    深圳

    地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓（郵編：518040）

    電話：（0755）83196439

    傳真：（0755）83196360

    北京

    地址：北京市西城區(qū)金融街通泰大廈B座620室（郵編：100032）

    電話：（010）88087239、88087233、88086405

    傳真：（010）88087236

    上海

    地址：上海市浦東南路588號浦發(fā)大廈22層1單元（郵編：200120）

    電話：021－68889916

    傳真：021－58796616

    招商基金管理有限公司

    2007年7月10日

來源：中財網

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