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融通深證100指數(shù)證券投資基金第十七次分紅預(yù)告

2007年07月09日 11:36

    融通金算盤家族之融通深證100指數(shù)證券投資基金第十七次分紅預(yù)告

    根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金--融通深證100指數(shù)證券投資基金（以下簡稱”本基金”）管理人決定對本基金實(shí)施基金合同生效以來的第十七次分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行復(fù)核，以2007年7月5日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額1.00元。分紅金額如有變化，以具體分紅公告為準(zhǔn)。

    二、收益分配時(shí)間：

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月12日

    2、紅利發(fā)放日：2007年7月16日

    3、具體分紅方案公告日：2007年7月13日

    三、收益分配對象：

    權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法：

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月16日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年7月12日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年7月13日直接劃入其基金賬戶。2007年7月16日起投資者可以查詢本次分紅情況。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

    3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2007年7月12日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過融通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

    4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。

    特此公告。

    融通基金管理有限公司

    2007年7月9日

來源：中財(cái)網(wǎng)

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