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華安旗下基金投資金地集團非公開發(fā)行股票的公告

2007年07月11日 10:44

    華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資金地集團（600383）非公開發(fā)行股票的公告

    根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》的要求，我公司發(fā)布公告如下：

    由我公司管理的安順證券投資基金、安信證券投資基金、華安創(chuàng)新證券投資基金、華安寶利配置證券投資基金、華安中小盤成長股票型證券投資基金參加了金地集團（600383）的非公開定向增發(fā)，截至2007年7月9日收盤，安順證券投資基金、安信證券投資基金、華安創(chuàng)新證券投資基金、華安寶利配置證券投資基金、華安中小盤成長股票型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的信息如下：

    基金名稱認購數(shù)量總成本總成本占基金資賬面價值帳面價值占基金鎖定期

    （萬肌）（萬元）產(chǎn)凈值的比例（萬元）資產(chǎn)凈值比例

    安順證券 800 20800 2.6587% 20896 2.6710%發(fā)行結(jié)束后

    投資基金 12個月

    安信證券 630 16380 2.9569% 16455.6 2.9705%發(fā)行結(jié)束后

    投資基金

    華安創(chuàng)新證 150 3900 1.4322% 3918 1.4389%發(fā)行結(jié)束后

    券投資基金 12個月

    華安寶利配置 150 3900 1.7739% 3918 1.7820%發(fā)行結(jié)束后

    證券投資基金 12個月

    華安中小盤成

    長股票型證券 77.6923 2019.9988 0.0993% 2029.322876 0.0997%發(fā)行結(jié)束后

    投資基金 12個月

    投資者可登陸我公司網(wǎng)站（www.huaan.com.cn），或撥打客戶服務(wù)電話40088-50099咨詢相關(guān)信息。

    特此公告。

    華安基金管理有限公司

    2007年7月11日

來源：中財網(wǎng)

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