華夏基金管理公司今日公告，經向上證所申請并獲同意，國內首只實施“封轉開”的封閉式基金———興業(yè)證券投資基金將于8月9日終止上市。終止上市權利登記日為8月8日，即在8月8日交易結束后登記在冊的興業(yè)基金份額持有人享有該基金終止上市后的相關權利。屆時，作為第一只合約到期的封閉式基金，興業(yè)基金將退出歷史舞臺。上證所今日也就該基金的終止上市專門發(fā)布了公告。
自興業(yè)基金終止上市之日起，基金名稱將變更為華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金，由《興業(yè)證券投資基金基金合同》修訂而成的《華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金基金合同》生效，基金持有人、基金管理人和基金托管人的權利義務關系以《華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金基金合同》為準。在集中申購后，華夏平穩(wěn)增長基金可通過“上證基金通”等渠道辦理基金份額的日常申購贖回業(yè)務，基金代碼為“519028”。
原興業(yè)基金份額托管在可辦理“上證基金通”業(yè)務資格券商席位上的，基金份額由中國結算上海證券結算系統(tǒng)統(tǒng)一轉登記到中國結算TA系統(tǒng)，華夏平穩(wěn)增長基金開放申購贖回后，投資人可通過“上證基金通”辦理申購贖回；原份額托管在不可辦理“上證基金通”業(yè)務資格券商席位上的，基金管理人在TA系統(tǒng)開設華夏平穩(wěn)增長基金臨時賬戶，用于歸集該部分基金份額，投資人持興業(yè)基金的證券賬戶，將基金份額從臨時賬戶轉托管至投資人辦理開放式基金賬戶注冊的相關機構后，可辦理申購贖回。
華夏基金公司表示，在基金份額轉登記完成之后、基金開放贖回之前，對于部分急需變現(xiàn)基金份額的原持有人，華夏基金可為其與其他持有人之間辦理份額轉移提供相應的服務。 |
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