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興業(yè)今復牌封轉(zhuǎn)開走完第一步正式轉(zhuǎn)型指日可待

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2006年08月01日 08:42

賈寶麗

    在停牌一個半月之后，基金興業(yè)將于今日正式復牌。根據(jù)華夏基金管理公司7月29日發(fā)布的《興業(yè)證券投資基金基金份額持有人大會決議公告》，基金興業(yè)的份額持有人大會決議已獲證監(jiān)會批復同意，決議正式生效。這意味著國內(nèi)首例“封轉(zhuǎn)開”方案已順利走完第一步，正式轉(zhuǎn)型指日可待。

    復牌后退市在即

    公告稱，基金興業(yè)復牌后，基金管理人將按照相關規(guī)定向上海證券交易所提出終止上市申請，交易所核準基金終止上市后，基金管理人將發(fā)布《興業(yè)證券投資基金終止上市公告》�；鹋d業(yè)退市同一天，由其轉(zhuǎn)型而來的華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金的基金合同也宣告正式生效，原基金興業(yè)合同則于同一日失效。華夏基金相關人士表示，這一過程將在基金興業(yè)合同11月14日正式到期前完成。

    根據(jù)安排，興業(yè)基金終止上市交易后，原興業(yè)基金份額持有人轉(zhuǎn)為華夏平穩(wěn)增長混合型基金份額持有人。轉(zhuǎn)型后，華夏平穩(wěn)增長基金將進入集中申購期。集中申購期是指新基金合同生效后僅開放申購、不開放贖回的一段時間。華夏平穩(wěn)增長基金合同約定，這一時期最長不會超過1個月。集中申購期結(jié)束后，該基金可暫停辦理申購和贖回，暫停期間不超過1個月。暫停期間結(jié)束后，該基金將開放申購、贖回。原興業(yè)基金持有人可按照基金凈值辦理份額贖回。

    轉(zhuǎn)為混合型基金

    華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金在基金合同中約定，轉(zhuǎn)型后，基金興業(yè)將正式由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金，并更名為華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金，存續(xù)期限將為不定期。

    順利轉(zhuǎn)型以后，基金管理人將根據(jù)華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金的基金合同調(diào)整投資目標、范圍和策略。新基金的投資目標為：在運用TIPP投資組合保險策略進行風險預算管理的基礎上，通過實施主動資產(chǎn)配置、精選證券投資、金融衍生工具投資等多種積極策略，追求基金資產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)健增值。

    華夏平穩(wěn)增長基金合同約定，該基金的股票投資比例范圍為0至95%，權證投資比例范圍為0至3%；債券投資比例范圍為0至95%，資產(chǎn)支持證券投資比例范圍為0至20%；現(xiàn)金以及到期日在1年以內(nèi)的國債、政策性金融債等短期金融工具的資產(chǎn)比例不低于5%。

    進一步向凈值靠攏

    在停牌一個半月以后，基金興業(yè)復牌后的市場表現(xiàn)將會如何呢？

    數(shù)據(jù)顯示，基金興業(yè)在6月14日停牌前的收盤價為1.017元，截至7月28日，基金興業(yè)的份額凈值為1.105元，折價率為7.59%。算上其退市、集中申購、暫停申購與贖回的時間，最多不會超過4個月。而為了控制在正式轉(zhuǎn)型后可能出現(xiàn)的流動性風險，基金興業(yè)在二季度已經(jīng)將其股票倉位降低到26.16%，銀行存款和清算備付金合計則高達37.79%，債券倉位為35.61%。

    總體來看，基金興業(yè)凈值波動的風險已經(jīng)很小。近期市場進入調(diào)整階段，在最近這4個月的時間若能獲取超過7%的低風險收益對市場是非常有吸引力的。因此，業(yè)內(nèi)人士大多認為，在轉(zhuǎn)型方案塵埃落定，低風險套利收益唾手可得的情況下，基金興業(yè)復牌后可能會受到市場追捧，其二級市場價格將會繼續(xù)向凈值靠攏。

    可能刺激“封基”上漲

    業(yè)內(nèi)人士認為，基金興業(yè)“封轉(zhuǎn)開”的順利進行，使封閉式基金的低風險套利收益成為看得見也摸得著的一塊香噴噴的蛋糕�；鹋d業(yè)的復牌很可能帶動封閉式基金的新一輪上漲，尤其是在2007年底以前到期的基金更有可能成為市場追捧的對象。

    資料顯示，除基金興業(yè)外，還有基金同智、基金景業(yè)等19只封閉式基金在明年12月31日之前陸續(xù)到期。統(tǒng)計顯示，這19只基金截至2006年7月28日的市值總額為137.395億元，凈值總額為164.305億元，兩者差額為26.91億元。這19只基金都是小規(guī)�；�，總的初始規(guī)模為115億份。

    從目前的情形來看，基金經(jīng)理對明年的市場走勢普遍是較為樂觀的，也就是說，如果市場在2007年以前不出現(xiàn)較大波動的話，這19只基金的凈態(tài)絕對收益將達到近27億元，如果市場走勢好于預期，這一收益還會增大。即便是市場下跌，有27億元差額的防護墊支撐，其投資風險也是非常低的。

    截至上周五，這19只基金當中，折價率最高的基金同德為20.03%，其到期日為2007年11月30日；折價率在15%以上的有12只。

    基金興業(yè)“封轉(zhuǎn)開”大事記

    1、2006年6月14日，興業(yè)基金發(fā)布召開基金份額持有人大會公告，基金興業(yè)開始停牌。

    2、2006年6月27日，發(fā)布關于召開興業(yè)基金份額持有人大會的第一次提示性公告。

    3、2006年7月6日，發(fā)布基金管理人關于修訂基金興業(yè)證券投資基金轉(zhuǎn)型方案的公告。

    4、2006年7月7日，發(fā)布關于召開興業(yè)基金份額持有人大會的第二次提示性公告。

    5、2006年7月14日，興業(yè)證券投資基金基金份額持有人大會以現(xiàn)場方式召開，大會討論通過了興業(yè)基金轉(zhuǎn)型議案，內(nèi)容包括興業(yè)基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、調(diào)整投資目標、范圍和策略以及修訂基金合同等。

    6、2006年7月17日，發(fā)布基金興業(yè)持有人大會表決結(jié)果的通告。表決結(jié)果為：298,505,913份基金份額同意，3,955,753份基金份額反對，0份基金份額棄權。同意會議議案的基金份額占出席大會的持有人所持份額的98.69%，達到法定條件，會議議案獲得通過。

    7、2006年7月25日，基金份額持有人大會決議獲證監(jiān)基金字[2006]144號文核準，持有人大會決議正式生效。

    8、2006年7月31日，基金興業(yè)復牌。

來源：上海證券報