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基金興業(yè)調(diào)低贖回"門檻" 首次對轉(zhuǎn)型方案進(jìn)行修訂

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2006年07月06日 08:42

賈寶麗

    基金興業(yè)調(diào)低贖回“門檻” 首次對“封轉(zhuǎn)開”轉(zhuǎn)型方案進(jìn)行修訂

    在“封轉(zhuǎn)開”方案公布22天之后，基金興業(yè)首次提出對原有方案進(jìn)行修訂。

    基金興業(yè)今日公告稱，經(jīng)與基金份額持有人溝通，基金管理人對已公告的興業(yè)證券投資基金轉(zhuǎn)型方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了修訂，修訂內(nèi)容包括對原持有人收取的贖回費(fèi)率、開放日常申購、贖回的時(shí)間安排等。

    新方案對原持有人的贖回費(fèi)率進(jìn)行了普遍下調(diào)。修訂后的方案規(guī)定，對于投資者在基金退市前持有的基金份額，如在2006年11月14日之前贖回的，贖回費(fèi)按3%(原方案為5%)收取，并全部歸入基金資產(chǎn)；對于在基金開放日常申購、贖回之日起三個(gè)月(原方案為六個(gè)月)以內(nèi)贖回的，所收取贖回費(fèi)全部歸入基金資產(chǎn)。修訂的具體贖回費(fèi)率見表格。

    持有期自基金開放日常申購、贖回之日起計(jì)算。新方案規(guī)定，對于在基金開放日常申購、贖回之日起持有六個(gè)月以上(原方案為三個(gè)月)贖回的，所收取贖回費(fèi)的25%歸入基金資產(chǎn)，其余用于支付登記結(jié)算費(fèi)、銷售手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。

    除對贖回費(fèi)率進(jìn)行下調(diào)之外，修訂稿對開放日常申購、贖回的時(shí)間安排也進(jìn)行了明確。原方案中規(guī)定：“集中申購期間結(jié)束后，基金管理人將根據(jù)基金運(yùn)作情況，盡快開放日常申購、贖回”�，F(xiàn)在修改為：“在本次基金份額持有人大會(huì)順利召開且通過的前提下，基金管理人將在本次持有人大會(huì)召開之日起3個(gè)月內(nèi)開放日常申購、贖回”。

    此外，新方案還增加基金管理人為開放贖回前持有人的變現(xiàn)需求提供流動(dòng)性服務(wù)。具體內(nèi)容為，在基金份額轉(zhuǎn)移登記完成之后，基金開放贖回之前，對于部分急需變現(xiàn)基金份額的原持有人，基金管理人可為其與其他持有人之間辦理份額轉(zhuǎn)移提供相應(yīng)的服務(wù)。除以上修改外，原方案的其他內(nèi)容沒有發(fā)生變化。

    贖回費(fèi)率調(diào)整情況一覽

    持有期限贖回費(fèi)率(新方案) 贖回費(fèi)率(原方案)

    三個(gè)月以內(nèi)(不含三個(gè)月) 1.50% 3%

    三個(gè)月至六個(gè)月(不含六個(gè)月) 0.50% 2%

    六個(gè)月至九個(gè)月(不含九個(gè)月) 1%

    九個(gè)月至一年(不含一年) 0.50%

    一年到兩年(不含兩年) 0.20% 0.20%

    兩年(含兩年)以上 0 0

    表格制作：賈寶麗

來源：上海證券報(bào)