外匯保證金交易思維總結(jié)

2008年06月25日 16:56 來(lái)源：環(huán)球外匯網(wǎng)

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    外匯保證金交易思維總結(jié)

    失敗交易員的心理特征

    1.無(wú)法應(yīng)付高度的壓力；

    2.對(duì)生活抱持消極的態(tài)度；

    3.內(nèi)心存有許多沖突；

    4.在事態(tài)出差錯(cuò)時(shí)總是抱怨別人。

    5.不會(huì)謹(jǐn)守原則作為其操作的規(guī)范。

    6.較容易成為跟隨群眾的人。

    7.缺乏組織能力和耐心。

    交易知識(shí)建構(gòu)：自身修養(yǎng)

    成功交易者的特征：

    1.思維清晰，視角敏銳，能早于別人發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。

    2.向前看，不讓過(guò)去的習(xí)慣主宰未來(lái)的投資行為。

    3.從頭再來(lái)的能力──不向失敗或打擊低頭。

    4.為自己的行為負(fù)責(zé)，無(wú)論結(jié)果好壞。

    5.保持高度自尊。

    6.對(duì)成功的不懈追求。

    7.積極的態(tài)度──不會(huì)消極地對(duì)待生活中的問(wèn)題。

    8.不靠運(yùn)氣，應(yīng)用一以貫之的策略。

    9.相信自己的決策。

    10.目標(biāo)導(dǎo)向型的觀點(diǎn)。

    11.良好的自我控制能力，抑制任何與成功背道而馳的個(gè)人傾向或特點(diǎn)。

    12.非常自信。

    13.對(duì)與資金及金融相聯(lián)系的數(shù)字非常敏感。

    14.具有投資喜好，不是純粹為錢(qián)，投資是一件很愉快的事，符合興趣。

    15.不輕易被他人或其他事情影響。

    16.對(duì)投資充滿熱情。

    交易知識(shí)建構(gòu)：基本分析

    基本因素，實(shí)際上就是那些最終影響價(jià)格的事物或者經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)�；痉治雠�，就是那些以基本因素為基礎(chǔ)交易方法的人們。

    當(dāng)以另一國(guó)貨幣估價(jià)一國(guó)貨幣時(shí)，基礎(chǔ)分析包括對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、資產(chǎn)市場(chǎng)以及政治因素的研究。宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率等數(shù)字，由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、利息率、通貨膨脹率、失業(yè)率、貨幣供應(yīng)量、外匯儲(chǔ)備以及生產(chǎn)率等要素計(jì)算而得。資產(chǎn)市場(chǎng)包括股票、債券及房地產(chǎn)。政治因素會(huì)影響對(duì)一國(guó)政府的信任度、社會(huì)穩(wěn)定氣候和信心度。

    匯率的高低三個(gè)基本因素：

    一、國(guó)際市場(chǎng)對(duì)這種貨幣的供求關(guān)系。

    二、貨幣持有者對(duì)此種貨幣的信心。

    三、貨幣發(fā)行國(guó)有意識(shí)地制訂或貶值或升值的政策。

    關(guān)注重大數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)間！揣測(cè)參與者行為。

    基本分析方法的困惑

    1.不是所有的基本因素在任意時(shí)間點(diǎn)上都可以獲知；

    2.普通投機(jī)者可能很難收集和解讀在每個(gè)市場(chǎng)上都能提供的信息中的財(cái)富；

    3.基本分析經(jīng)常無(wú)法回答多數(shù)投機(jī)者面對(duì)的問(wèn)題，即時(shí)機(jī)抉擇的問(wèn)題；

    4.大多數(shù)基本因素統(tǒng)計(jì)只在事后可以獲得，不能反映最近的形勢(shì)；

    5.基本因素可能因一些突然變化而發(fā)生重大改變，如政治、國(guó)際事件；

    6.以長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)看，收集、更新和解讀基本因素?cái)?shù)據(jù)所需的巨大努力，可能不會(huì)產(chǎn)生有效率的收獲；

    7.大多數(shù)基本分析并不提供根據(jù)價(jià)格行動(dòng)的變化，而是反映基于內(nèi)在條件的變化，這些變化可能很遲緩，當(dāng)事實(shí)上一個(gè)趨勢(shì)上的重大變化可能已經(jīng)開(kāi)始的時(shí)候，沒(méi)有可見(jiàn)的或可理解的變化支持看多或看空立場(chǎng)的理由。

    交易知識(shí)建構(gòu)：技術(shù)分析

    技術(shù)分析方法就是指根據(jù)外匯交易市場(chǎng)匯率走勢(shì)的過(guò)去表現(xiàn)，借助技術(shù)分析工具預(yù)測(cè)匯率的未來(lái)趨勢(shì)并確定入市出市的策略的預(yù)測(cè)分析方法。它是以評(píng)估市場(chǎng)價(jià)格變化的未來(lái)趨勢(shì)為目的，以市場(chǎng)行為的圖形、圖表、形態(tài)、指標(biāo)為手段，使用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、價(jià)格學(xué)理論對(duì)市場(chǎng)行為所進(jìn)行的分析研究。其最大宗旨在于掌握價(jià)格的波動(dòng)韻律、脈絡(luò)。

    技術(shù)分析理論基礎(chǔ)的三個(gè)假設(shè)：市場(chǎng)行為包容消化一切/價(jià)格以趨勢(shì)方式演變/歷史會(huì)一再重演

    主要學(xué)派：①形態(tài)學(xué)派、②波浪理論學(xué)派、③統(tǒng)計(jì)學(xué)派、④切線學(xué)派、⑤自然數(shù)字學(xué)派、⑥K線學(xué)派、⑦玄學(xué)派

    技術(shù)分析問(wèn)題：道德風(fēng)險(xiǎn)

    道德風(fēng)險(xiǎn)，人們做出的可以獲利的決策是以其他人或整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)損失為代價(jià)。

    《漫游華爾街》一針見(jiàn)血地指出：技術(shù)理論只會(huì)使準(zhǔn)備提供和銷售技術(shù)服務(wù)的人發(fā)財(cái)，或使經(jīng)紀(jì)人商行獲利。這些商行之所以雇傭技術(shù)專家是希望他們的分析有助于鼓勵(lì)投資者進(jìn)行更多的買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出交易，從而為商行帶來(lái)更多的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。

    技術(shù)分析問(wèn)題：意會(huì)知識(shí)

    知識(shí)是主體在實(shí)踐的基礎(chǔ)上對(duì)客體認(rèn)知的成果。可分為可編碼知識(shí)和意會(huì)知識(shí)。

    可編碼知識(shí)，也叫顯知識(shí)，其知識(shí)單元就是概念。(概念是主體對(duì)同一類事物的屬性或特征的抽象的、概括的反映，它具有抽象性、概括性和間接性。)往往通過(guò)一些詞語(yǔ)符號(hào)和圖表數(shù)據(jù)符號(hào)等表現(xiàn)出來(lái)，形成報(bào)刊雜志、書(shū)籍和軟件等。

    意會(huì)知識(shí)，就是不能明確地用概念加以表述的知識(shí)。存在于人們主觀的見(jiàn)解、直覺(jué)、靈感、理解、價(jià)值觀、想象、象征、比喻和類比之中，往往要靠自身的經(jīng)驗(yàn)才能體會(huì)和掌握。

    技術(shù)分析問(wèn)題：形象思維

    形象思維，是以概括典型的形象把握事物的本質(zhì)和規(guī)律的思維形式。其特點(diǎn)：形象性、創(chuàng)新性、典型性、聯(lián)系發(fā)展性。

    形象思維方法，指思維主體把特定問(wèn)題創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化為整體性的形象思維圖景達(dá)到求解問(wèn)題的思想工具。主要有：相似思維方法、類比思維方法、想象思維方法。

    K線圖的寓意：

    除了可以具體記錄行情的歷史之外，更可以辨別行情力道的多空消長(zhǎng)，籍以判斷行情未來(lái)的漲跌。

    傳統(tǒng)的教育方式導(dǎo)致人類邏輯思維方式根深蒂固！

    技術(shù)分析問(wèn)題：交易成本

    交易成本，是操作價(jià)格與無(wú)交易情況下應(yīng)有價(jià)格的差額。其構(gòu)成：顯性成本和隱性成本。

    顯性成本：指交易時(shí)發(fā)生的傭金和稅負(fù)。

    隱性成本：由買(mǎi)賣(mài)價(jià)差、價(jià)格影響、等待成本構(gòu)成。

    買(mǎi)賣(mài)價(jià)差，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格與同時(shí)出售同一資產(chǎn)的價(jià)格之間的差額。反之亦然。

    價(jià)格影響，投資者交易時(shí)造成的價(jià)格差異，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)時(shí)抬高價(jià)格，出售資產(chǎn)時(shí)壓低價(jià)格。尤其是想法相似的市場(chǎng)參與者操作行為會(huì)造成很大的交易成本。

    等待成本，取決于投資者等待買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)時(shí)價(jià)格上漲(下跌)的概率。

    窺視外匯市場(chǎng)交易量

    當(dāng)今外匯市場(chǎng)日交易量25000億美元，按招行外匯通報(bào)價(jià)系統(tǒng)有65個(gè)貨幣對(duì)，每個(gè)貨幣對(duì)平均日385億美元，1小時(shí)16億美元，5分鐘1.3億美元。誠(chéng)然，活躍品種交易量要多一些。保證金短線交易，如果5分鐘投入10萬(wàn)美元，想一想對(duì)市場(chǎng)有沒(méi)有影響？如果是1個(gè)小時(shí)呢？

    如果不能對(duì)交易成本有清晰認(rèn)識(shí)，想幾千、幾萬(wàn)起步數(shù)年后身價(jià)百萬(wàn)、千萬(wàn)，豈不異想天開(kāi)？

    使用技術(shù)分析體會(huì)

    成功運(yùn)用的前提條件是市場(chǎng)供求雙方必須自由發(fā)揮作用。

    技術(shù)分析與基本分析相比較，技術(shù)分析似乎較為短視、投機(jī)，純屬于為中短期的交易進(jìn)出服務(wù)的；而基本分析主要是為中長(zhǎng)期的投資行為服務(wù)的；技術(shù)分析相對(duì)易學(xué)，但不易精通，更涉及到投機(jī)學(xué)的藝術(shù)。

    技術(shù)分析超過(guò)基本分析的優(yōu)勢(shì)在于：它能對(duì)數(shù)據(jù)資料和信息的明顯錯(cuò)誤的理解做出反應(yīng)，而以基本分析研究為指導(dǎo)原則的市場(chǎng)交易者則認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)邏輯的變化來(lái)變化，往往會(huì)造成短期賬面損失；能確認(rèn)對(duì)市場(chǎng)的均衡造成扭曲的早期信號(hào)。

    技術(shù)分析僅有一個(gè)機(jī)會(huì)長(zhǎng)期生存下去，那就是建立于心理分析基礎(chǔ)上，即去研究行為金融理論的分析結(jié)論�！缎袨榻鹑凇贰吹隆祮听R姆·高德伯格)

    交易知識(shí)建構(gòu)：市場(chǎng)理論

    全球性投資關(guān)注四個(gè)層次：

    一、國(guó)際政治、地緣政治和大國(guó)戰(zhàn)略的問(wèn)題，這個(gè)層面的問(wèn)題是形成投資市場(chǎng)中長(zhǎng)期趨勢(shì)的因素。

    二、國(guó)際經(jīng)濟(jì)，其總體運(yùn)轉(zhuǎn)的好與壞，一方面是和投資市場(chǎng)相關(guān)，另一方面和資源的需求和供求均衡相關(guān)，這一塊會(huì)創(chuàng)造投資價(jià)值。

    三、國(guó)際金融形勢(shì)，其相對(duì)穩(wěn)定，游資的結(jié)構(gòu)分布、總量和規(guī)模也會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，從而投資市場(chǎng)中常規(guī)的機(jī)制會(huì)顯現(xiàn)的更充分一些，異常的機(jī)制會(huì)顯現(xiàn)的更少一點(diǎn)，反之則多些。

    四、游資(指脫離經(jīng)濟(jì)資源分割和配置循環(huán)、以逐利為特征的資金。)在不同的金融市場(chǎng)里面的結(jié)構(gòu)分布。

    交易知識(shí)建構(gòu)：交易理念

    交易理念是市場(chǎng)理論的應(yīng)用理念，基于同一個(gè)市場(chǎng)理論，可以發(fā)展出不同的交易理念；交易理念具有個(gè)性化的趨勢(shì)；正確的交易理念是開(kāi)發(fā)一個(gè)優(yōu)秀的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。

    交易理念，是指投資者根據(jù)自己的實(shí)際情況，例如性格、經(jīng)濟(jì)條件、人生觀、價(jià)值觀等眾多個(gè)人因素為支點(diǎn)，在金融產(chǎn)品交易中所采用的、能夠使自己長(zhǎng)期獲利的總的指導(dǎo)思想。它是投資中大方向上的東西，并非具體的投資技巧，是戰(zhàn)略上的東西，而非戰(zhàn)術(shù)上的東西。

    交易是一種信仰

    “買(mǎi)進(jìn)、持有”或“買(mǎi)進(jìn)、交易”

    “交易與賭博”同異

    不玩自己不懂的游戲

    避免投入勝算不大的戰(zhàn)局

    掌握最佳交易時(shí)機(jī)

    不下輸不起的賭注

    掌握主流脈動(dòng)

    專心執(zhí)行正確的游戲規(guī)則

    贏利時(shí)采取積極攻勢(shì)

    憑直覺(jué)而非沖動(dòng)做交易

    交易中的“非戰(zhàn)即逃”

    交易知識(shí)建構(gòu)：交易系統(tǒng)

    交易系統(tǒng)是集交易規(guī)則于大成的系統(tǒng)，執(zhí)行建立多頭頭寸，結(jié)清多頭頭寸。

    主要條件：

    1.趨勢(shì)如何？

    2.支撐和阻力線何位何在？

    3.震蕩指數(shù)(諸如：MACD、KDJ、RSI、乖離率)給出什么信號(hào)？

    4.K線組合說(shuō)明了什么？

    5.最近時(shí)間的基本面分析說(shuō)明了什么問(wèn)題？

    6.現(xiàn)在建立頭寸是合適的時(shí)機(jī)嗎？

    建立交易系統(tǒng)基本規(guī)則

    1.一定要獲利，充分考慮資金規(guī)模。

    2.應(yīng)簡(jiǎn)便易用。

    3.穩(wěn)定可靠。

    4.只有在獲利的情況下才能增加頭寸。

    5.考慮相關(guān)貨幣對(duì)聯(lián)系，遞交止損訂單。

    6.要對(duì)資金加以控制。

    7.應(yīng)非常嚴(yán)謹(jǐn)，建立、結(jié)清頭寸，結(jié)論唯一。

    8.要經(jīng)真實(shí)交易持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間檢驗(yàn)。

    交易知識(shí)建構(gòu)：資金管理

    交易成功的關(guān)鍵是要如何控制損失，使其金額不超過(guò)贏利。在非常不好的交易或連續(xù)虧損之后,仍然有能力在市場(chǎng)里從事交易。

    資金管理：整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，每筆交易承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度，何時(shí)應(yīng)該認(rèn)賠，如何設(shè)定部位規(guī)模，如何進(jìn)行加單等。此外務(wù)必要有充足的資金從事交易,如杠桿放大則資金投放相應(yīng)縮小。

    在市場(chǎng)中交易體系分為“趨勢(shì)型”和“盤(pán)整型”兩套。資金管理原則：贏利的時(shí)候增加交易量，虧損的時(shí)候減少交易量。

    推薦模式：杠桿1：100，每次投入10%，贏利/止損=50/35，即日交易。最好是用股票部分贏利做為保證金“以小博大”。

    虧損單形成原因

    方向/止損位不合適/入市價(jià)不合適(追單)/止贏盤(pán)放的過(guò)遠(yuǎn)。

    交易知識(shí)建構(gòu)：風(fēng)險(xiǎn)控制

    風(fēng)險(xiǎn)控制主要是指關(guān)于限制虧損、保護(hù)利潤(rùn)的理論和實(shí)踐。使投資者能在市場(chǎng)中長(zhǎng)久生存下去，在機(jī)會(huì)最好的時(shí)候還能在市場(chǎng)中有資金交易。

    界定潛在風(fēng)險(xiǎn)；避免過(guò)度交易；不要對(duì)沖或鎖單；

    處理虧損；虧損是很自然的現(xiàn)象；為了避免重大的損失，最好立即接受損失；如果遵從系統(tǒng)指示，就是具備自律精神的交易者，將來(lái)可以得到更好的回報(bào)；獲勝的關(guān)鍵在于方法而不是輸贏，能夠及時(shí)認(rèn)賠，正說(shuō)明方法正確。

    建立風(fēng)險(xiǎn)控制制度，由第三方人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

    市場(chǎng)的運(yùn)行特征

    外匯市場(chǎng)是一個(gè)由千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)競(jìng)爭(zhēng)性個(gè)體所組成的復(fù)雜性系統(tǒng)，通常運(yùn)行于有序與無(wú)序之間的一個(gè)中間狀態(tài)(價(jià)格走勢(shì)大部分時(shí)間運(yùn)行于模棱兩可的狀態(tài))；在一定條件之下，可以從有序變成混沌，也可以從混沌變成有序，還可以從一種有序變?yōu)榱硪环N有序而導(dǎo)致?tīng)顟B(tài)突變(反轉(zhuǎn))；混沌是系統(tǒng)對(duì)初始條件和邊界條件異常敏感產(chǎn)生的貌似無(wú)序的運(yùn)動(dòng)。

    復(fù)雜性系統(tǒng)一般具有自組織性、自我調(diào)整、自我演化的特征。

    投機(jī)的理解

    用小的頭寸捕捉到一次大的價(jià)格波動(dòng)；或者用大的頭寸捕捉一次小的價(jià)格波動(dòng)�；诶酶鞣N交易系統(tǒng)與思考及控制心態(tài)。

    投機(jī)的藝術(shù)是發(fā)現(xiàn)將來(lái)最可能發(fā)生的方向，其三要素：預(yù)測(cè)的選擇、時(shí)機(jī)、管理。

    預(yù)測(cè)的選擇：選擇準(zhǔn)備好的市場(chǎng)，或能夠關(guān)注的市場(chǎng)。

    時(shí)機(jī)的選擇：精髓是讓市場(chǎng)證明在選擇好的方向上發(fā)生突破。

    交易管理：投入的資金、交易的頻率、交易的時(shí)間。

    如何理解“金融市場(chǎng)交易公式：2×2=5-1=4”？

    交易知識(shí)建構(gòu)：心理控制

    情緒狀態(tài)：心境、激情、應(yīng)激。

    心境是微弱、持久，具有沉浸性的情緒狀態(tài)。主要特點(diǎn)是渲染性和彌散性，渲染性是指當(dāng)個(gè)體處于某種心境之中時(shí)，他的言行舉止、心理活動(dòng)都會(huì)蒙上一層相應(yīng)的情緒色彩。彌散性，是指心境不具有特定的對(duì)象，而是作為人的情緒的總背景起作用的。

    激情是猛烈爆發(fā)而短暫的情緒狀態(tài)。具有爆發(fā)性和沖動(dòng)性的特點(diǎn)。爆發(fā)性，是指整個(gè)激情的發(fā)生過(guò)程十分迅速，大量心理能量極短時(shí)間內(nèi)噴薄而出強(qiáng)度極大。沖動(dòng)性，是指?jìng)€(gè)體處于激情狀態(tài)時(shí)，往往失去意志力對(duì)行為的控制。

    應(yīng)激是在出乎意料的緊急情況下所引起的情緒狀態(tài)。

    成功= 20%IQ+ 80%EQ

    智商(IQ)，某個(gè)人的智力在同齡人中的相對(duì)位置。

    情商(EQ)，是一個(gè)組合的內(nèi)涵，主要由幾個(gè)平行部分組成──自我意識(shí)、設(shè)計(jì)自我、自我管理、自我實(shí)現(xiàn)、識(shí)別他人、處理人際關(guān)系等。

    哈佛大學(xué)心理學(xué)教授丹尼爾·戈?duì)柭扒樯獭备拍睿?

    情緒控制力；

    自我認(rèn)識(shí)能力，即對(duì)自己的感知力；

    自我激勵(lì)能力；

    認(rèn)知他人的能力；

    人際交往的能力。

    智商與情商

    如果智商很高，通過(guò)周密的基本分析、技術(shù)分析或經(jīng)典理論分析，對(duì)行情的發(fā)展趨勢(shì)有清醒的認(rèn)識(shí)，但是實(shí)際操作中買(mǎi)入時(shí)舉棋不定，持單時(shí)患得患失，賣(mài)出時(shí)優(yōu)柔寡斷，價(jià)格符合預(yù)期就貪心，不符合預(yù)期又恐慌，怎么能獲利呢？

    同樣，如果僅僅情商高，而對(duì)行情運(yùn)行方向的研究出現(xiàn)錯(cuò)誤，即使心態(tài)再平和、心理素質(zhì)有多么良好也沒(méi)用。

    在金融投資操作中，智商往往決定著投資者看對(duì)行情，而情商決定著投資者做對(duì)行情；在投資品選擇上，智商可以幫助發(fā)現(xiàn)價(jià)值低估品種，情商可以幫助投資者獲取更多的利潤(rùn)。

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