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7月27日開放式基金收益凈值

2007年07月27日 22:30

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	9.4640	9.5090	-0.1582
2	000011	華夏大盤	5.6120	5.7920	1.3545
3	377010	上投α	4.9438	4.9838	-0.2341
4	375010	上投優(yōu)勢	4.6462	5.0962	0.3152
5	159901	深100ETF	4.5260	4.6460	0.3325
6	110002	易基策略	4.4910	5.0410	-0.0445
7	162204	荷銀精選	4.4391	4.5091	-0.0945
8	070002	嘉實增長	4.1200	4.4610	0.5368
9	519008	添富優(yōu)勢	4.1048	4.5348	-0.4993
10	200002	長城久泰	4.0856	4.1456	0.0000
11	260104	景順內(nèi)需增長	3.8660	4.5560	-0.1034
12	070006	嘉實服務(wù)	3.7820	3.9020	0.4782
13	040001	華安創(chuàng)新	3.7420	3.9720	0.9714
14	270005	廣發(fā)聚豐	3.7307	4.3307	0.3335
15	020005	國泰金馬	3.7250	3.8550	0.2962
16	040002	華安Ａ股	3.6680	4.0380	0.2460
17	510880	紅利ETF	3.6680	3.6680	1.1304
18	240005	華寶策略	3.5668	3.6868	-0.3075
19	050009	新興成長	3.3530	3.3530	0.3892
20	206001	鵬華行業(yè)成長	3.3149	3.4649	0.2056
21	510050	50 ETF	3.2580	3.9290	-0.4887
22	481001	工銀價值	3.2050	3.6050	0.1218
23	240008	華寶收益	3.1068	3.1068	0.2905
24	360005	光大紅利	3.1002	3.2402	0.1712
25	257010	德盛小盤	2.9800	3.1300	0.1681
26	040005	華安宏利	2.9015	2.9815	0.2696
27	020001	國泰金鷹增長	2.8950	3.6580	0.7658
28	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.8945	2.8945	-0.3374
29	150103	銀河銀泰	2.8923	3.2223	-0.0207
30	340006	興業(yè)全球	2.8919	2.8919	0.0865
31	020003	國泰金龍行業(yè)	2.7040	3.5360	0.1853
32	160607	鵬華價值	2.6570	2.8270	0.9498
33	255010	德盛穩(wěn)健	2.6540	2.7740	0.1888
34	112002	易策二號	2.6510	2.7960	0.1511
35	519690	交銀穩(wěn)健	2.6311	2.6811	0.2668
36	110009	易基價值	2.5989	2.7789	0.1156
37	350002	天治品質(zhì)	2.5969	2.9569	0.4099
38	162703	廣發(fā)小盤	2.5708	3.5308	0.8552
39	378010	上投先鋒	2.5562	2.5562	-0.1328
40	100020	富國天益	2.5405	3.4970	-0.8121
41	217001	招商安泰股票	2.4915	3.3165	-0.5071
42	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.4876	3.2376	-0.3884
43	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.4696	2.7996	0.6685
44	519018	匯添均衡	2.4560	2.5560	-0.1058
45	202003	南方績優(yōu)成長	2.4518	2.4518	0.2822
46	540002	匯豐龍騰	2.4331	2.4331	0.2885
47	240009	華寶先進	2.4314	2.4314	0.1607
48	260109	景順內(nèi)需增長2	2.4150	2.4150	-0.4534
49	159902	中小板	2.4100	2.4100	0.5423
50	002011	華夏紅利	2.3970	3.2300	0.9688
51	160505	博時主題	2.3957	3.3167	0.1505
52	160106	南方高增	2.3915	3.2955	0.4494
53	202202	南方避險	2.3695	2.8635	0.1098
54	519692	交銀成長	2.3268	2.3268	-0.0344
55	240004	華寶動力	2.1900	3.2700	0.4034
56	530003	建信成長	2.1616	2.5116	0.1993
57	161609	融通動力先鋒	2.1570	2.2570	-0.2313
58	290002	泰信先行	2.1460	3.0060	-0.2139
59	288002	中信紅利	2.1280	3.5280	0.5956
60	519180	萬家180	2.1143	2.9443	0.0331
61	260103	景順長城動力	2.1093	2.9493	-0.0569
62	162207	荷銀效率	2.1056	2.1056	-0.1328
63	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0512	2.3112	0.8754
64	090006	大成財富	2.0390	2.3110	-0.1958
65	163804	中銀收益	2.0327	2.0927	0.4547
66	270001	廣發(fā)聚富	2.0308	3.5908	0.3112
67	288001	中信經(jīng)典	2.0186	3.0186	0.0297
68	580002	東吳動力	2.0122	2.0122	0.5145
69	460001	友邦盛世	1.9982	3.0032	0.3616
70	398001	中海成長	1.9968	2.8868	0.3367
71	550002	信誠精萃	1.9869	2.1069	0.2270
72	100026	富國天合穩(wěn)健	1.9707	2.0207	-0.2278
73	540001	匯豐2016	1.9442	2.0442	0.1855
74	590001	中郵核心	1.9375	2.7475	1.3443
75	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.9350	3.2550	0.4412
76	100022	富國天瑞	1.9277	3.0977	0.6895
77	217002	招商安泰平衡	1.9083	2.5233	-0.3655
78	310358	新經(jīng)濟	1.9039	1.9039	-0.0630
79	000021	華夏優(yōu)勢	1.8960	2.0160	0.2644
80	200007	長城安心回報	1.8574	2.1674	0.8360
81	373010	上投雙息	1.8545	2.2125	0.1458
82	519100	長盛100	1.8263	1.8663	-0.4253
83	000001	華夏成長	1.8110	2.9920	0.1106
84	162201	荷銀成長	1.8060	2.8860	-0.0553
85	160605	鵬華中國50	1.7910	3.3210	0.2800
86	450002	國富彈性	1.7771	2.4871	0.0788
87	160610	鵬華動力	1.7710	1.7710	0.5108
88	163801	中銀中國	1.7520	2.9220	0.1429
89	070010	嘉實主題	1.7410	2.6060	0.2303
90	160603	鵬華收益	1.7410	3.0510	0.2880
91	519007	海富回報	1.7330	2.3260	0.2313
92	240002	寶康配置	1.7286	3.2686	-0.0982
93	519029	華夏穩(wěn)增	1.7220	2.4270	0.7607
94	163302	巨田資源	1.7198	2.9548	0.0407
95	110001	易基平穩(wěn)	1.7150	2.8250	0.1752
96	481004	工銀穩(wěn)健	1.7040	1.7040	0.2412
97	420001	天弘精選	1.6993	2.1043	0.6277
98	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.6978	1.9878	0.6402
99	253010	德盛安心	1.6930	1.9630	-0.1180
100	519996	長信銀利	1.6875	2.8175	0.0890
101	519003	海富收益	1.6850	2.5320	-0.1186
102	050004	博時精選	1.6767	3.0667	0.0537
103	160706	嘉實300	1.6740	2.9130	0.0598
104	050201	博時價值貳號	1.6670	2.0870	0.4822
105	161604	融通深證100	1.6590	2.8290	0.2417
106	160105	南方積配	1.6566	2.7116	-0.5045
107	090004	大成精選增值	1.6465	3.0470	-0.4655
108	080001	長盛成長	1.6460	2.8500	0.3659
109	162208	泰達荷銀首選	1.6314	1.6814	-0.0796
110	161601	新藍籌	1.6248	3.1898	0.7191
111	040004	華安寶利	1.6120	3.0520	0.5614
112	070007	嘉實保本	1.6110	1.6910	0.1866
113	161005	富國天惠	1.6010	2.8010	-1.0201
114	090001	大成價值增長	1.5990	3.2590	0.2131
115	519013	海富優(yōu)勢	1.5950	2.0510	0.0000
116	162202	荷銀周期	1.5881	3.0631	0.4491
117	050001	博時增長	1.5870	3.3070	0.0000
118	161606	融通行業(yè)	1.5850	2.7550	0.3800
119	162102	金鷹小盤	1.5746	2.1946	0.6906
120	160805	長盛同智	1.5740	2.4842	0.2356
121	217005	招商先鋒	1.5664	2.6564	-0.5397
122	519005	海富股票	1.5610	2.8130	0.3213
123	161607	融通巨潮	1.5450	2.8750	-0.3868
124	070001	嘉實成長	1.5392	3.0892	0.2018
125	020006	金象保本增值	1.5310	1.7210	0.2620
126	519017	大成成長	1.5300	2.2320	-0.2608
127	257030	德盛優(yōu)勢	1.5300	1.5300	0.7242
128	320001	諾安平衡	1.5266	3.0266	-0.0720
129	400001	東方龍	1.5235	2.5450	0.2303
130	610001	信達澳銀增長	1.5202	1.5202	0.1185
131	161706	招商成長	1.5102	3.4205	-0.0397
132	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5053	2.4263	0.5074
133	162205	荷銀風險預算	1.4969	1.9719	0.4024
134	151002	銀河收益	1.4942	1.7942	-0.1737
135	163503	天治核心	1.4936	2.5036	0.5656
136	110005	易基積極	1.4902	4.1432	0.1075
137	070011	嘉實策略	1.4890	1.4890	0.0672
138	530005	建信配置	1.4858	1.4858	0.4258
139	161903	萬家公用	1.4844	2.2144	-0.1278
140	002001	華夏回報	1.4830	3.1170	0.0675
141	161605	融通藍籌	1.4820	2.6120	-0.6036
142	162203	荷銀穩(wěn)定	1.4749	2.9749	-0.3648
143	580001	東吳嘉禾	1.4619	2.5519	0.0685
144	202001	南方穩(wěn)健成長	1.4503	3.1953	-0.1996
145	350001	天治財富	1.4485	2.3585	0.1452
146	166001	中歐趨勢	1.4466	1.4466	-0.0346
147	213003	寶盈策略	1.4349	1.4349	0.0488
148	200001	長城久恒平衡	1.4280	2.5380	0.2809
149	530001	建信價值	1.4252	2.4694	0.0070
150	519300	大成300	1.4229	2.7429	-0.0913
151	162006	長城久富	1.4201	3.3009	0.4172
152	450003	國富潛力	1.4152	1.4152	0.5256
153	240001	寶康消費	1.4104	3.0681	0.0000
154	519068	添富焦點	1.4041	1.4041	-0.0142
155	519087	新世紀優(yōu)選	1.3852	2.5762	-0.3740
156	020008	國泰混合	1.3840	1.4090	0.2899
157	260101	景順長城優(yōu)選	1.3728	3.1835	-0.3195
158	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.3573	2.3339	-0.1545
159	210001	金鷹優(yōu)選	1.3455	2.4655	-0.3186
160	121001	國投融華	1.3448	2.1968	0.0372
161	217009	招商價值	1.3422	1.3422	-0.4450
162	110010	易基價值成長	1.3100	1.3100	0.8546
163	398021	中海能源	1.3024	1.3824	0.3854
164	510080	長盛債券	1.2908	1.7208	0.1941
165	519001	銀華優(yōu)選股票	1.2868	4.3797	-0.1707
166	002021	華回報二	1.2810	2.1930	0.1564
167	310318	盛利配置	1.2728	1.6728	-0.0079
168	040007	華安成長	1.2704	2.5853	0.3159
169	510081	長盛精選	1.2685	2.9685	0.2846
170	161902	萬家保本	1.2681	1.3851	0.0631
171	360006	光大增長	1.2632	2.5432	0.0000
172	162605	景順鼎益	1.2520	3.2420	-0.2390
173	360001	量化核心	1.2450	3.0887	0.2173
174	310328	新動力	1.2420	3.1451	-0.0322
175	202002	南穩(wěn)貳號	1.2376	2.6303	0.0242
176	180012	銀華富裕	1.2336	1.9286	-0.2507
177	240003	寶康債券	1.2331	1.4031	0.0487
178	151001	銀河穩(wěn)健	1.2311	3.0361	0.0081
179	519015	海富通精選二號	1.2280	1.2280	-0.2437
180	070005	嘉實債券	1.2270	1.5270	0.0816
181	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.2250	2.4370	-0.3255
182	540003	匯豐晉信策略	1.2148	1.2148	-0.0658
183	100018	富國天利債券	1.2142	1.5942	0.1319
184	260108	景順成長	1.2130	2.5630	0.0000
185	110003	易基５０	1.1874	3.0074	-0.4777
186	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.1860	1.1860	0.3384
187	450001	國富收益	1.1843	2.1776	0.1522
188	519021	金鼎價值精選	1.1780	1.8230	0.0000
189	570001	諾德價值	1.1779	1.1779	0.6322
190	161603	融通債券	1.1710	1.3460	0.1711
191	213001	寶盈鴻利	1.1698	2.8098	-0.0598
192	377020	內(nèi)需動力	1.1696	1.1696	-0.2048
193	161610	融通領(lǐng)先成長	1.1690	3.0100	0.2573
194	550001	信誠四季	1.1656	2.0586	0.0859
195	519688	交銀精選	1.1635	3.0993	0.0430
196	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.1624	2.7824	0.1033
197	202005	南方成份精選	1.1622	1.1622	-0.1375
198	398011	中海分紅	1.1577	2.2677	0.5384
199	160311	華夏藍籌	1.1540	3.4020	-0.0866
200	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	1.1526	1.1526	-0.4405
201	050002	博時裕富	1.1500	3.1300	-0.0869
202	410003	華富成長	1.1475	1.1775	-0.2954
203	070003	嘉實穩(wěn)健	1.1440	3.0790	-0.1745
204	519035	富國天博	1.1390	3.0481	-0.6282
205	202101	南方寶元債券	1.1315	2.3015	0.0973
206	257020	德盛精選	1.1310	3.0430	0.6228
207	020010	金牛創(chuàng)新成長	1.1230	1.1230	4.5624
208	217008	招商安本增利	1.1187	1.1637	-0.1339
209	121003	國投股票	1.1181	2.5581	0.1164
210	320003	諾安股票	1.1181	3.0016	-0.0447
211	100016	富國天源平衡	1.1160	2.3766	-0.1253
212	519994	長信金利	1.1159	2.7660	0.0448
213	180003	銀華道瓊斯88	1.1099	2.9099	-0.3502
214	050007	博時平衡配置	1.1070	2.1680	0.0000
215	217003	招商債券	1.1008	1.3373	0.0727
216	560002	益民紅利	1.1002	2.2661	-0.1452
217	020009	國泰金鵬藍籌	1.0990	1.9840	0.0911
218	519011	海富精選	1.0988	3.9711	-0.0455
219	217203	招商債券B	1.0952	1.3317	0.0640
220	180002	銀華保本增值	1.0941	1.0941	-0.0183
221	200006	長城股票	1.0927	2.2727	-0.7178
222	519181	萬家和諧增長	1.0812	1.9899	0.4739
223	460002	友邦成長	1.0807	1.0807	3.0219
224	121002	國投景氣	1.0798	2.7928	0.0093
225	288102	中信雙利	1.0788	1.1588	0.0835
226	519993	長信增利	1.0784	2.2974	0.0000
227	001001	華夏債券A/B	1.0750	1.3050	0.0000
228	240010	華寶行業(yè)精選	1.0735	1.0735	0.2334
229	310308	盛利精選	1.0714	2.5334	0.1777
230	001003	華夏債券C	1.0700	1.3000	0.0000
231	160910	大成創(chuàng)新成長	1.0690	2.2800	0.3756
232	483003	工銀精選	1.0620	2.1415	0.4635
233	260110	景順長城精選	1.0550	1.0550	4.0434
234	160602	鵬華普天債券	1.0470	1.1760	0.0956
235	270007	廣發(fā)大盤	1.0464	1.0464	2.4777
236	519666	銀河銀信	1.0458	1.0458	0.0670
237	163402	興業(yè)趨勢	1.0456	4.7952	0.0287
238	320005	諾安價值	1.0423	1.9873	-0.1341
239	020002	國泰金龍債券	1.0410	1.2040	0.0962
240	160608	鵬華普天債券B	1.0400	1.1690	0.0000
241	090002	大成債券	1.0367	1.2662	-0.0096
242	213002	寶盈區(qū)域增長	1.0362	2.6464	0.3681
243	485105	工銀強債A	1.0305	1.0305	0.0680
244	485005	工銀強債B	1.0296	1.0296	0.0680
245	092002	大成債Ｃ	1.0293	1.2588	-0.0097
246	410001	華富優(yōu)選	1.0170	2.6037	-0.0688
247	202102	南方多利	1.0093	1.0374	0.0099
248	121007	瑞福優(yōu)先	1.0090	1.0090	0.6986
249	320004	諾安債券	1.0088	1.0234	0.0297
250	290003	泰信短債	1.0053	1.0233	0.0000
251	519519	友邦短債	1.0044	1.0184	0.0199
252	110008	易方達收益B	1.0039	1.0304	0.0100
253	110007	易方達收益A	1.0039	1.0304	0.0100
254	070009	嘉實短債	1.0018	1.0303	-0.3581
255	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0009	1.0389	-0.5663
256	163803	中銀增長	1.0000	2.7952	-60.3474
257	400003	東方精選	0.9992	3.3015	1.4313
258	162607	景順資源	0.9980	2.9590	-0.2000
259	162209	荷銀市值	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000
261	200008	長城品牌	未公布	未公布	0.0000

來源：金融界

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