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基金倉位半減半增凸顯分歧

2007年07月27日 13:53

江賽春

    基金倉位變動在6月以來的震蕩市下開始重新受到關(guān)注。我們在之前的基金倉位測算研究中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，自5.30大跌以來，不少基金顯示出主動減倉的跡象，而2季度的基金組合報告證實了這一點。

    數(shù)據(jù)顯示，在分析的143只基金中，股票倉位下降的比例大致與股票倉位增加的比例相當(dāng)。15只配置混合型基金中，12只基金減倉，是倉位變動最顯著的基金類型。但從基金總體增減倉來看，老基金總體表現(xiàn)為減倉，基金在近一段時間的震蕩市中，總的操作方向是減倉以降低風(fēng)險。

    從具體的基金來看，倉位增減10％以上的基金數(shù)量仍然大致相當(dāng)，凸顯出基金之間的分歧。封閉式基金增倉較明顯，多只封閉式基金二季度倉位大幅增加�？傮w而言增倉基金主要是由于其一季度倉位較輕。相比之下減倉基金的減倉力度更大，多從80％-90％的倉位水平下降到60％-70％，屬于主動減倉回避風(fēng)險。

    從基金公司的角度看，長信、博時、申萬巴黎、中信天治等基金公司旗下基金減倉較普遍；而長城基金、東吳基金、鵬華基金等則加倉明顯。如銀華、國聯(lián)安等旗下基金操作增減都比較明顯。明顯減倉的基金公司大致有兩種類型，一是投資一貫較穩(wěn)健注重控制風(fēng)險的基金公司，二是投資靈活度很高倉位變化快速的小基金公司。

    從已發(fā)布的基金倉位數(shù)據(jù)來看，多數(shù)基金2季度公布的倉位水平與我們測算的基金倉位水平相差不大。而從倉位測算來看，不少基金倉位水平是在5.30之后才開始降低。因此，基金倉位水平對基金業(yè)績的影響主要體現(xiàn)在市場發(fā)生大幅震蕩時期。在市場震蕩期，基金倉位水平高低對基金抗跌性有很大影響。高倉位的基金不可避免有較大的凈值波動風(fēng)險，這是保守型投資者應(yīng)該注意的。(來源：理財周報)

來源：1-鏈接文檔

數(shù)據(jù)載入中...

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