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開放式基金每日凈值7-09

2007年07月10日 11:51

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.4190	8.4640	2.7710
2	000011	華夏大盤	4.8630	5.0430	2.9642
3	377010	上投α	4.5152	4.5552	2.7770
4	375010	上投優(yōu)勢	4.1614	4.6114	2.8776
5	159901	深100ETF	4.1300	4.1300	3.6647
6	110002	易基策略	4.0210	4.5710	2.7863
7	162204	荷銀精選	3.9919	4.0619	3.3769
8	519008	添富優(yōu)勢	3.7861	4.2161	2.9139
9	070002	嘉實增長	3.7610	4.1020	1.9794
10	200002	長城久泰	3.5655	3.6255	0.0000
11	260104	景順內需增長	3.5490	4.2390	2.4538
12	020005	國泰金馬	3.4600	3.5900	2.8843
13	070006	嘉實服務	3.4140	3.5340	2.8933
14	270005	廣發(fā)聚豐	3.3128	3.9128	2.7512
15	040001	華安創(chuàng)新	3.3080	3.5380	2.4149
16	040002	華安Ａ股	3.3010	3.6710	3.0275
17	510880	紅利ETF	3.2370	3.2370	2.8272
18	240005	華寶策略	3.1982	3.1982	3.1411
19	206001	鵬華行業(yè)成長	3.0717	3.2217	2.0634
20	481001	工銀價值	3.0430	3.4430	2.5373
21	510050	50 ETF	2.9210	3.5300	2.7075
22	050009	新興成長	2.8380	2.8380	0.0000
23	240008	華寶收益	2.7908	2.7908	3.0652
24	360005	光大紅利	2.7733	2.9133	3.0315
25	257010	德盛小盤	2.7450	2.8950	0.0000
26	040005	華安宏利	2.6718	2.7518	2.9595
27	180010	銀華優(yōu)質增長	2.6689	2.6689	3.1379
28	340006	興業(yè)全球	2.6507	2.6507	2.7363
29	150103	銀河銀泰	2.6327	2.9627	2.3919
30	020001	國泰金鷹增長	2.6030	3.3660	2.9261
31	020003	國泰金龍行業(yè)	2.5030	3.3350	2.6661
32	255010	德盛穩(wěn)健	2.4830	2.6030	1.8876
33	519994	長信金利	2.4377	2.4977	4.1396
34	100020	富國天益	2.4325	3.3890	2.3995
35	112002	易策二號	2.4010	2.5460	2.6507
36	519690	交銀穩(wěn)健	2.3918	2.4418	2.7494
37	350002	天治品質	2.3783	2.7383	2.6279
38	160607	鵬華價值	2.3690	2.5390	2.6875
39	260108	景順成長	2.3620	2.4820	2.1626
40	110009	易基價值	2.3566	2.5366	2.0041
41	163803	中銀增長	2.3145	2.5645	2.7343
42	162703	廣發(fā)小盤	2.3074	3.2674	2.6835
43	217001	招商安泰股票	2.2937	3.1187	2.4156
44	360006	光大增長	2.2728	2.3728	3.0328
45	378010	上投先鋒	2.2726	2.2726	3.2765
46	240009	華寶先進	2.2627	2.2627	2.1489
47	519018	匯添均衡	2.2500	2.3500	2.8948
48	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.2496	2.9996	2.7402
49	202202	南方避險	2.2311	2.7251	1.6863
50	540002	匯豐龍騰	2.2170	2.2170	2.5392
51	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.2017	2.5317	2.7631
52	260109	景順內需增長2	2.1910	2.1910	2.5749
53	202003	南方績優(yōu)成長	2.1888	2.1888	2.8137
54	159902	中小板	2.1670	2.1670	1.9285
55	160505	博時主題	2.1605	3.0815	2.7977
56	002011	華夏紅利	2.1490	2.9820	3.5663
57	519692	交銀成長	2.1381	2.1381	2.7044
58	160106	南方高增	2.1362	3.0402	2.7958
59	162607	景順資源	2.0860	2.7460	2.3051
60	240004	華寶動力	1.9684	3.0484	2.7939
61	162207	荷銀效率	1.9572	1.9572	2.1876
62	530003	建信成長	1.9518	2.3018	2.7263
63	260103	景順長城動力	1.9430	2.7830	1.9894
64	560002	益民紅利	1.9413	2.1193	2.2867
65	288002	中信紅利	1.9268	3.3268	2.8944
66	290002	泰信先行	1.9230	2.7830	3.7553
67	161609	融通動力先鋒	1.9140	2.0140	3.0140
68	163804	中銀收益	1.8830	1.9430	2.2647
69	519180	萬家180	1.8793	2.7093	2.6715
70	288001	中信經(jīng)典	1.8633	2.8633	2.0707
71	100022	富國天瑞	1.8424	3.0124	2.4295
72	090006	大成財富	1.8420	2.1140	3.0201
73	270001	廣發(fā)聚富	1.8418	3.4018	2.0727
74	233001	巨田基礎行業(yè)	1.8415	2.1015	2.5505
75	540001	匯豐2016	1.8401	1.9401	1.0600
76	100026	富國天合穩(wěn)健	1.8398	1.8898	2.2622
77	398001	中海成長	1.8159	2.7059	2.3273
78	320005	諾安價值	1.8094	1.9094	2.9355
79	460001	友邦盛世	1.7971	2.8021	2.6211
80	550002	信誠精萃	1.7962	1.9162	3.2477
81	217002	招商安泰平衡	1.7937	2.4087	1.3676
82	519181	萬家和諧增長	1.7579	1.8579	3.2540
83	590001	中郵核心	1.7499	2.5599	2.3333
84	310358	新經(jīng)濟	1.7361	1.7361	2.6306
85	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.7324	3.0524	2.3938
86	580002	東吳動力	1.7302	1.7302	4.4428
87	000021	華夏優(yōu)勢	1.7250	1.8450	2.9236
88	373010	上投雙息	1.7032	2.0612	2.4050
89	162201	荷銀成長	1.6864	2.7664	2.4171
90	000001	華夏成長	1.6470	2.8280	3.0019
91	200007	長城安心回報	1.6284	1.9384	0.0000
92	519100	長盛100	1.6254	1.6654	2.6849
93	240002	寶康配置	1.6237	3.1637	1.7802
94	163801	中銀中國	1.6223	2.7923	2.4891
95	160605	鵬華中國50	1.6210	3.1510	2.5300
96	253010	德盛安心	1.6160	1.8860	1.1264
97	450002	國富彈性	1.5991	2.3091	3.2010
98	110001	易基平穩(wěn)	1.5820	2.6920	2.0645
99	519007	海富回報	1.5780	2.1710	2.6008
100	161604	融通深證100	1.5730	2.6430	3.0124
101	160603	鵬華收益	1.5660	2.8760	2.4199
102	481004	工銀穩(wěn)健	1.5651	1.5651	2.3945
103	160610	鵬華動力	1.5640	1.5640	2.8947
104	070010	嘉實主題	1.5620	2.4270	2.1583
105	070007	嘉實保本	1.5530	1.6330	0.8442
106	420001	天弘精選	1.5368	1.9418	3.3560
107	163302	巨田資源	1.5317	2.7667	2.5166
108	519029	華夏穩(wěn)增	1.5290	2.2340	3.1018
109	519996	長信銀利	1.5275	2.6575	2.6684
110	080001	長盛成長	1.5260	2.7300	2.2788
111	040004	華安寶利	1.5180	2.9580	1.9476
112	519003	海富收益	1.5120	2.3590	2.7174
113	161005	富國天惠	1.5033	2.7033	2.7335
114	162208	泰達荷銀首選	1.5024	1.5524	2.5459
115	290004	泰信優(yōu)質	1.5003	1.7903	3.4832
116	160105	南方積配	1.4974	2.5524	2.7799
117	090004	大成精選增值	1.4951	2.8956	2.5868
118	160706	嘉實300	1.4910	2.7300	2.8986
119	050201	博時價值貳號	1.4910	1.9110	2.5447
120	257020	德盛精選	1.4860	2.7960	0.0000
121	020006	金象保本增值	1.4830	1.6730	0.9530
122	050004	博時精選	1.4827	2.8727	2.4672
123	090001	大成價值增長	1.4662	3.1262	2.7830
124	151002	銀河收益	1.4617	1.7617	0.6265
125	161601	新藍籌	1.4565	3.0215	2.8602
126	217005	招商先鋒	1.4519	2.5419	1.9306
127	519013	海富優(yōu)勢	1.4490	1.9050	3.0583
128	340001	興業(yè)轉基	1.4410	2.3620	1.6794
129	070001	嘉實成長	1.4394	2.9894	2.2156
130	162102	金鷹小盤	1.4387	2.0587	2.2094
131	162202	荷銀周期	1.4365	2.9115	2.1838
132	002001	華夏回報	1.4350	3.0380	-1.9139
133	050001	博時增長	1.4330	3.1530	3.0194
134	160805	長盛同智	1.4251	2.3353	2.6655
135	161606	融通行業(yè)	1.4230	2.5930	3.5662
136	519005	海富股票	1.4180	2.6700	3.3528
137	162205	荷銀風險預算	1.3933	1.8683	1.3457
138	519017	大成成長	1.3920	2.0940	3.1111
139	320001	諾安平衡	1.3868	2.8868	2.3771
140	161607	融通巨潮	1.3850	2.7150	2.6686
141	161903	萬家公用	1.3796	2.1096	1.5532
142	161706	招商成長	1.3723	3.2826	2.4946
143	610001	信達澳銀增長	1.3702	1.3702	2.8988
144	519688	交銀精選	1.3601	3.0159	2.5639
145	400001	東方龍	1.3547	2.3762	3.1288
146	070011	嘉實策略	1.3540	1.3540	2.6535
147	350001	天治財富	1.3526	2.2626	1.7375
148	213003	寶盈策略	1.3495	1.3495	2.5378
149	110005	易基積極	1.3394	3.7630	2.5182
150	163503	天治核心	1.3327	2.3427	2.3265
151	162203	荷銀穩(wěn)定	1.3304	2.8304	1.9464
152	530005	建信配置	1.3304	1.3304	2.6226
153	257030	德盛優(yōu)勢	1.3260	1.3260	0.0000
154	161605	融通藍籌	1.3260	2.4560	2.4730
155	202001	南方穩(wěn)健成長	1.3238	3.0688	2.6202
156	166001	中歐趨勢	1.3230	1.3230	2.5422
157	020008	國泰混合	1.3230	1.3480	0.8384
158	530001	建信價值	1.3063	2.3505	2.5031
159	519087	新世紀優(yōu)選	1.3002	2.4912	2.5799
160	240001	寶康消費	1.2930	2.9507	2.5377
161	580001	東吳嘉禾	1.2903	2.3803	3.1910
162	519068	添富焦點	1.2841	1.2841	2.9174
163	121001	國投融華	1.2816	2.1336	1.3363
164	200001	長城久恒平衡	1.2810	2.3910	0.0000
165	519300	大成300	1.2687	2.5887	2.9538
166	162006	長城久富	1.2670	3.1478	0.0000
167	450003	國富潛力	1.2648	1.2648	2.9213
168	260101	景順長城優(yōu)選	1.2645	3.0752	2.2066
169	161902	萬家保本	1.2641	1.3811	0.8617
170	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.2542	2.1627	3.1584
171	510080	長盛債券	1.2516	1.6816	0.5382
172	210001	金鷹優(yōu)選	1.2476	2.3676	2.4218
173	310318	盛利配置	1.2209	1.6209	0.9926
174	217009	招商價值	1.2184	1.2184	2.2577
175	240003	寶康債券	1.2070	1.3770	0.1992
176	070005	嘉實債券	1.1900	1.4900	0.3373
177	110010	易基價值成長	1.1854	1.1854	2.9440
178	100018	富國天利債券	1.1827	1.5627	0.2458
179	398021	中海能源	1.1822	1.2622	2.9074
180	002021	華回報二	1.1820	2.0940	2.1608
181	519001	銀華優(yōu)選股票	1.1804	4.0358	2.7865
182	161603	融通債券	1.1690	1.3440	0.0000
183	510081	長盛精選	1.1632	2.8632	2.8107
184	040007	華安成長	1.1602	2.4751	2.5546
185	162605	景順鼎益	1.1480	3.1380	2.0444
186	519015	海富通精選二號	1.1350	1.1350	2.3445
187	310328	新動力	1.1292	2.9402	2.4496
188	151001	銀河穩(wěn)健	1.1281	2.9331	2.6852
189	180012	銀華富裕	1.1242	1.8192	2.8545
190	360001	量化核心	1.1215	2.9652	2.8050
191	202002	南穩(wěn)貳號	1.1125	2.3644	2.6386
192	540003	匯豐晉信策略	1.1109	1.1109	2.1517
193	050008	博時產(chǎn)業(yè)	1.1090	2.3210	2.3063
194	217008	招商安本增利	1.0963	1.1413	-1.8795
195	217003	招商債券	1.0956	1.3321	-6.7257
196	217203	招商債券B	1.0903	1.3268	-6.7562
197	377020	內需動力	1.0838	1.0838	1.8418
198	450001	國富收益	1.0805	1.9990	2.2329
199	519021	金鼎價值精選	1.0800	1.7250	2.5641
200	160611	鵬華優(yōu)質治理	1.0760	1.0760	2.1842
201	202101	南方寶元債券	1.0742	2.2442	0.9397
202	550001	信誠四季	1.0692	1.9622	2.4530
203	110003	易基５０	1.0687	2.8887	2.6510
204	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.0687	2.6887	2.5525
205	160311	華夏藍籌	1.0640	3.1920	2.1113
206	180002	銀華保本增值	1.0627	1.0627	0.4537
207	213001	寶盈鴻利	1.0611	2.7011	2.3635
208	519035	富國天博	1.0610	2.8393	2.5616
209	001001	華夏債券A/B	1.0590	1.2890	0.0000
210	570001	諾德價值優(yōu)勢	1.0590	1.0590	2.4574
211	288102	中信雙利	1.0583	1.1383	0.1419
212	398011	中海分紅	1.0562	2.1662	2.1865
213	001003	華夏債券C	1.0550	1.2850	0.0949
214	100016	富國天源平衡	1.0540	2.3146	1.9047
215	090002	大成債券	1.0522	1.2617	0.1047
216	410003	華富成長	1.0479	1.0779	2.5042
217	202005	南方成份精選	1.0462	1.0462	2.4882
218	092002	大成債Ｃ	1.0450	1.2545	0.1054
219	161610	融通領先成長	1.0430	2.6860	2.6575
220	160602	鵬華普天債券	1.0410	1.1700	0.0962
221	070003	嘉實穩(wěn)健	1.0390	2.8670	2.8713
222	020002	國泰金龍債券	1.0380	1.2010	0.0964
223	160608	鵬華普天債券B	1.0340	1.1630	0.0000
224	050002	博時裕富	1.0300	3.0100	2.5896
225	519666	銀河銀信	1.0268	1.0268	0.0487
226	050007	博時平衡配置	1.0260	2.0870	1.9881
227	200006	長城股票	1.0241	2.0241	1.6981
228	121003	國投股票	1.0170	2.4570	2.6133
229	020009	國泰金鵬藍籌	1.0160	1.9010	2.0080
230	320003	諾安股票	1.0153	2.8988	2.3075
231	310308	盛利精選	1.0135	2.4755	1.6244
232	519011	海富精選	1.0099	3.6782	1.9586
233	485105	工銀強債A	1.0099	1.0099	0.0297
234	485005	工銀強債B	1.0092	1.0092	0.0297
235	202102	南方多利	1.0078	1.0359	0.0794
236	320004	諾安債券	1.0072	1.0218	0.0397
237	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0056	1.0378	0.0099
238	180003	銀華道瓊斯88	1.0036	2.8036	2.8173
239	110007	易方達收益A	1.0028	1.0293	0.0199
240	110008	易方達收益B	1.0028	1.0293	0.0199
241	519519	友邦短債	1.0027	1.0167	0.0100
242	070009	嘉實短債	1.0026	1.0274	0.0499
243	290003	泰信短債	1.0022	1.0202	0.0000
244	519993	長信增利	0.9945	2.2135	2.0628
245	483003	工銀精選	0.9926	2.0175	1.8992
246	121002	國投景氣	0.9924	2.7054	1.7324
247	270007	廣發(fā)大盤	0.9755	0.9755	0.0000
248	410001	華富優(yōu)選	0.9737	2.5244	0.8284
249	213002	寶盈區(qū)域增長	0.9712	2.5337	1.7923
250	163402	興業(yè)趨勢	0.9706	4.4957	2.3516
251	400003	東方精選	0.9060	3.0476	2.3845
252	560003	益民創(chuàng)新優(yōu)勢	0.8425	3.9010	0.0000
253	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
254	240010	華寶行業(yè)精選	未公布	未公布	0.0000
255	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
256	630001	華商領先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
257	260110	景順長城精選	未公布	未公布	0.0000
258	121007	瑞福優(yōu)先	未公布	未公布	0.0000
259	160910	大成創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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