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開(kāi)放式基金每日凈值7-06
【打印本稿】　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年07月10日 11:46
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率％
1 510180 180ETF 8.1920 8.2370 4.4498
2 000011 華夏大盤 4.7230 4.9030 5.0489
3 377010 上投α 4.3932 4.4332 3.5229
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.0450 4.4950 4.8960
5 159901 深100ETF 3.9840 3.9840 5.1465
6 110002 易基策略 3.9120 4.4620 3.6566
7 162204 荷銀精選 3.8615 3.9315 4.3959
8 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.6880 4.0290 3.0743
9 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.6789 4.1089 3.3051
10 200002 長(zhǎng)城久泰 3.5655 3.6255 4.5632
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.4640 4.1540 3.6815
12 020005 國(guó)泰金馬 3.3630 3.4930 3.4451
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.3180 3.4380 4.1104
14 040001 華安創(chuàng)新 3.2300 3.4600 2.8662
15 270005 廣發(fā)聚豐 3.2241 3.8241 4.1914
16 040002 華安Ａ股 3.2040 3.5740 4.3988
17 510880 紅利ETF 3.1480 3.1480 5.0033
18 240005 華寶策略 3.1008 3.2208 3.7473
19 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.0096 3.1596 3.3836
20 481001 工銀價(jià)值 2.9677 3.3677 3.7911
21 510050 50 ETF 2.8440 3.4390 3.9094
22 257010 德盛小盤 2.7450 2.8950 2.8090
23 240008 華寶收益 2.7078 2.7078 3.5567
24 360005 光大紅利 2.6917 2.8317 3.9266
25 040005 華安宏利 2.5950 2.6750 4.0038
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.5877 2.5877 3.9780
27 340006 興業(yè)全球 2.5801 2.5801 2.9528
28 150103 銀河銀泰 2.5712 2.9012 3.2030
29 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.5290 3.2920 3.4779
30 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.4380 3.2700 3.4366
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4370 2.5570 2.6105
32 100020 富國(guó)天益 2.3755 3.3320 3.9925
33 519994 長(zhǎng)信金利 2.3408 2.4008 4.5467
34 112002 易策二號(hào) 2.3390 2.4840 3.7251
35 519690 交銀穩(wěn)健 2.3278 2.3778 3.6836
36 350002 天治品質(zhì) 2.3174 2.6774 3.5524
37 260108 景順成長(zhǎng) 2.3120 2.4320 3.7236
38 110009 易基價(jià)值 2.3103 2.4903 3.5684
39 160607 鵬華價(jià)值 2.3070 2.4770 4.0126
40 163803 中銀增長(zhǎng) 2.2529 2.5029 3.7056
41 162703 廣發(fā)小盤 2.2471 3.2071 4.6623
42 217001 招商安泰股票 2.2396 3.0646 3.1741
43 240009 華寶先進(jìn) 2.2151 2.2151 2.8414
44 360006 光大增長(zhǎng) 2.2059 2.3059 3.6266
45 378010 上投先鋒 2.2005 2.2005 3.9786
46 202202 南方避險(xiǎn) 2.1941 2.6881 1.8853
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.1896 2.9396 4.0437
48 519018 匯添均衡 2.1867 2.2867 3.7531
49 540002 匯豐龍騰 2.1621 2.1621 3.6183
50 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1425 2.4725 3.8989
51 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.1360 2.1360 3.7397
52 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.1289 2.1289 3.5508
53 159902 中小板 2.1260 2.1260 4.4717
54 160505 博時(shí)主題 2.1017 3.0227 3.2269
55 519692 交銀成長(zhǎng) 2.0818 2.0818 3.9289
56 160106 南方高增 2.0781 2.9821 3.4910
57 002011 華夏紅利 2.0750 2.9080 4.2714
58 162607 景順資源 2.0390 2.6990 4.0837
59 162207 荷銀效率 1.9153 1.9153 3.2006
60 240004 華寶動(dòng)力 1.9149 2.9949 3.2904
61 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.9051 2.7451 3.0452
62 530003 建信成長(zhǎng) 1.9000 2.2500 3.8933
63 560002 益民紅利 1.8979 2.0759 3.8125
64 288002 中信紅利 1.8726 3.2726 3.6017
65 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8580 1.9580 4.8533
66 290002 泰信先行 1.8534 2.7134 4.5111
67 163804 中銀收益 1.8413 1.9013 3.8522
68 519180 萬(wàn)家180 1.8304 2.6604 4.2785
69 288001 中信經(jīng)典 1.8255 2.8255 3.0832
70 540001 匯豐2016 1.8208 1.9208 1.5731
71 270001 廣發(fā)聚富 1.8044 3.3644 3.0497
72 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.7991 1.8491 3.8981
73 100022 富國(guó)天瑞 1.7987 2.9687 3.9711
74 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.7957 2.0557 3.8818
75 090006 大成財(cái)富 1.7880 2.0600 4.3174
76 398001 中海成長(zhǎng) 1.7746 2.6646 3.8507
77 217002 招商安泰平衡 1.7695 2.3845 1.7949
78 320005 諾安價(jià)值 1.7578 1.8578 3.7846
79 460001 友邦盛世 1.7512 2.7562 3.1574
80 550002 信誠(chéng)精萃 1.7397 1.8597 3.6276
81 590001 中郵核心 1.7100 2.5200 4.6127
82 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.7025 1.8025 3.7604
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6919 3.0119 2.9387
84 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6916 1.6916 3.7982
85 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.6760 1.7960 3.9702
86 373010 上投雙息 1.6632 2.0212 3.3621
87 580002 東吳動(dòng)力 1.6566 1.6566 4.8879
88 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.6466 2.7266 3.4882
89 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.6284 1.9384 3.3118
90 000001 華夏成長(zhǎng) 1.5990 2.7800 3.5622
91 253010 德盛安心 1.5980 1.8680 1.1392
92 240002 寶康配置 1.5953 3.1353 2.1711
93 163801 中銀中國(guó) 1.5829 2.7529 3.0735
94 519100 長(zhǎng)盛100 1.5829 1.6229 4.3579
95 160605 鵬華中國(guó)50 1.5810 3.1110 4.1502
96 110001 易基平穩(wěn) 1.5500 2.6600 2.7170
97 450002 國(guó)富彈性 1.5495 2.2595 4.0631
98 070007 嘉實(shí)保本 1.5400 1.6200 1.0499
99 519007 海富回報(bào) 1.5380 2.1310 3.4297
100 160603 鵬華收益 1.5290 2.8390 3.7313
101 070010 嘉實(shí)主題 1.5290 2.3940 3.8018
102 481004 工銀穩(wěn)健 1.5285 1.5285 4.1780
103 161604 融通深證100 1.5270 2.5970 4.4460
104 160610 鵬華動(dòng)力 1.5200 1.5200 4.4674
105 163302 巨田資源 1.4941 2.7291 4.2056
106 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.4920 2.6960 2.2618
107 040004 華安寶利 1.4890 2.9290 2.4072
108 519996 長(zhǎng)信銀利 1.4878 2.6178 3.8459
109 420001 天弘精選 1.4869 1.8919 3.2354
110 257020 德盛精選 1.4860 2.7960 4.1345
111 519029 華夏穩(wěn)增 1.4830 2.1880 4.2897
112 519003 海富收益 1.4720 2.3190 3.5890
113 020006 金象保本增值 1.4690 1.6590 0.8929
114 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.4651 1.5151 4.1886
115 161005 富國(guó)天惠 1.4633 2.6633 3.9202
116 002001 華夏回報(bào) 1.4630 3.0050 2.6667
117 090004 大成精選增值 1.4574 2.8579 4.0703
118 160105 南方積配 1.4569 2.5119 3.3922
119 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4540 1.8740 3.2670
120 151002 銀河收益 1.4526 1.7526 0.9381
121 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4498 1.7398 4.8832
122 160706 嘉實(shí)300 1.4490 2.6880 4.6209
123 050004 博時(shí)精選 1.4470 2.8370 3.2686
124 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.4265 3.0865 3.4971
125 217005 招商先鋒 1.4244 2.5144 3.1128
126 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4172 2.3382 1.2503
127 161601 新 藍(lán) 籌 1.4160 2.9810 3.5845
128 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.4082 2.9582 3.3238
129 162102 金鷹小盤 1.4076 2.0276 3.3936
130 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.4060 1.8620 4.0711
131 162202 荷銀周期 1.4058 2.8808 3.0947
132 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.3910 3.1110 2.9608
133 160805 長(zhǎng)盛同智 1.3881 2.2983 4.2117
134 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3748 1.8498 2.3069
135 161606 融通行業(yè) 1.3740 2.5440 4.1698
136 519005 海富股票 1.3720 2.6240 4.1762
137 161903 萬(wàn)家公用 1.3585 2.0885 3.0338
138 320001 諾安平衡 1.3546 2.8546 3.3021
139 519017 大成成長(zhǎng) 1.3500 2.0520 4.2471
140 161607 融通巨潮 1.3490 2.6790 4.0093
141 161706 招商成長(zhǎng) 1.3389 3.2492 3.9035
142 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.3316 1.3316 4.0150
143 350001 天治財(cái)富 1.3295 2.2395 1.9321
144 519688 交銀精選 1.3261 2.9819 3.3352
145 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.3260 1.3260 3.8371
146 070011 嘉實(shí)策略 1.3190 1.3190 4.3513
147 213003 寶盈策略 1.3161 1.3161 3.3451
148 400001 東方龍 1.3136 2.3351 4.5610
149 020008 國(guó)泰混合 1.3120 1.3370 1.3127
150 110005 易基積極 1.3065 3.6801 3.5836
151 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3050 2.8050 3.3663
152 163503 天治核心 1.3024 2.3124 3.0135
153 530005 建信配置 1.2964 1.2964 4.1034
154 161605 融通藍(lán)籌 1.2940 2.4240 3.8523
155 166001 中歐趨勢(shì) 1.2902 1.2902 3.9897
156 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.2900 3.0350 3.5895
157 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.2810 2.3910 2.8090
158 530001 建信價(jià)值 1.2744 2.3186 3.8123
159 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2675 2.4585 4.1068
160 162006 長(zhǎng)城久富 1.2670 3.1478 3.9718
161 121001 國(guó)投融華 1.2647 2.1167 1.9015
162 240001 寶康消費(fèi) 1.2610 2.9187 2.8213
163 161902 萬(wàn)家保本 1.2533 1.3703 -0.1991
164 580001 東吳嘉禾 1.2504 2.3404 4.0959
165 519068 添富焦點(diǎn) 1.2477 1.2477 3.3977
166 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2449 1.6749 0.7608
167 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.2372 3.0479 3.1602
168 519300 大成300 1.2323 2.5523 4.7429
169 450003 國(guó)富潛力 1.2289 1.2289 3.7134
170 210001 金鷹優(yōu)選 1.2181 2.3381 2.9496
171 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.2158 2.0990 3.8701
172 310318 盛利配置 1.2089 1.6089 1.3243
173 240003 寶康債券 1.2046 1.3746 0.2998
174 217009 招商價(jià)值 1.1915 1.1915 3.6357
175 070005 嘉實(shí)債券 1.1860 1.4860 0.4234
176 100018 富國(guó)天利債券 1.1798 1.5598 0.3146
177 217003 招商債券 1.1746 1.3311 0.0255
178 217203 招商債券B 1.1693 1.3258 0.0257
179 161603 融通債券 1.1690 1.3440 0.0856
180 002021 華回報(bào)二 1.1570 2.0690 2.7531
181 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.1515 1.1515 3.7948
182 398021 中海能源 1.1488 1.2288 3.8980
183 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1484 3.9323 3.3849
184 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1314 2.8314 2.7518
185 040007 華安成長(zhǎng) 1.1313 2.4462 3.7224
186 162605 景順鼎益 1.1250 3.1150 3.3058
187 217008 招商安本增利 1.1173 1.1373 0.5037
188 519015 海富通精選二號(hào) 1.1090 1.1090 3.1628
189 310328 新動(dòng)力 1.1022 2.8912 3.6097
190 151001 銀河穩(wěn)健 1.0986 2.9036 3.4171
191 180012 銀華富裕 1.0930 1.7880 3.8776
192 360001 量化核心 1.0909 2.9346 3.9348
193 540003 匯豐晉信策略 1.0875 1.0875 3.3254
194 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.0840 2.2960 3.1399
195 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0839 2.3036 3.3861
196 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.0642 1.0642 2.3368
197 202101 南方寶元債券 1.0642 2.2342 0.9869
198 001001 華夏債券A/B 1.0590 1.2890 0.1892
199 180002 銀華保本增值 1.0579 1.0579 0.3795
200 450001 國(guó)富收益 1.0569 1.9584 2.7214
201 288102 中信雙利 1.0568 1.1368 0.0758
202 001003 華夏債券C 1.0540 1.2840 0.1901
203 519021 金鼎價(jià)值精選 1.0530 1.6980 3.2353
204 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0530 1.0530 3.2353
205 090002 大成債券 1.0511 1.2606 0.0476
206 092002 大成債Ｃ 1.0439 1.2534 0.0383
207 550001 信誠(chéng)四季 1.0436 1.9366 2.9191
208 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.0421 2.6621 3.2293
209 160311 華夏藍(lán)籌 1.0420 3.1410 2.7613
210 110003 易基５０ 1.0411 2.8611 3.6952
211 160602 鵬華普天債券 1.0400 1.1690 0.0000
212 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0370 1.2000 0.0000
213 213001 寶盈鴻利 1.0366 2.6766 2.9190
214 519035 富國(guó)天博 1.0345 2.7684 3.6469
215 100016 富國(guó)天源平衡 1.0343 2.2949 2.3654
216 160608 鵬華普天債券B 1.0340 1.1630 0.0000
217 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 1.0336 1.0336 3.3807
218 398011 中海分紅 1.0336 2.1436 3.2567
219 519666 銀河銀信 1.0263 1.0263 0.1171
220 410003 華富成長(zhǎng) 1.0223 1.0523 3.6500
221 202005 南方成份精選 1.0208 1.0208 3.1841
222 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.0160 2.6160 3.6735
223 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.0100 2.8080 2.5381
224 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0096 1.0096 0.0495
225 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0089 1.0089 0.0397
226 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.0080 1.0080 -1.2733
227 200006 長(zhǎng)城股票 1.0070 2.1870 1.9953
228 202102 南方多利 1.0070 1.0351 -0.0893
229 320004 諾安債券 1.0068 1.0214 0.0099
230 050007 博時(shí)平衡配置 1.0060 2.0670 2.5484
231 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0055 1.0377 0.0099
232 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.0048 1.0048 -1.4322
233 050002 博時(shí)裕富 1.0040 2.9840 3.8263
234 110008 易方達(dá)收益B 1.0026 1.0291 0.0000
235 110007 易方達(dá)收益A 1.0026 1.0291 0.0000
236 519519 友邦短債 1.0026 1.0166 0.0200
237 290003 泰信短債 1.0022 1.0202 0.0000
238 070009 嘉實(shí)短債 1.0021 1.0269 -0.0100
239 310308 盛利精選 0.9973 2.4593 3.8097
240 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 0.9960 1.8810 2.5747
241 320003 諾安股票 0.9924 2.8759 2.5207
242 121003 國(guó)投股票 0.9911 2.4311 3.3580
243 519011 海富精選 0.9905 3.6142 2.8343
244 240010 華寶行業(yè)精選 0.9890 0.9890 -0.2622
245 460002 友邦成長(zhǎng) 0.9849 0.9849 -0.8656
246 180003 銀華道瓊斯88 0.9761 2.7761 3.4991
247 121002 國(guó)投景氣 0.9755 2.6885 2.9878
248 270007 廣發(fā)大盤 0.9755 0.9755 -0.8537
249 519993 長(zhǎng)信增利 0.9744 2.1934 2.6549
250 483003 工銀精選 0.9741 1.9844 2.9378
251 260110 景順長(zhǎng)城精選 0.9720 0.9720 -0.9174
252 410001 華富優(yōu)選 0.9657 2.5097 1.5137
253 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 0.9600 2.1710 -0.5181
254 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 0.9541 2.5041 2.3493
255 163402 興業(yè)趨勢(shì) 0.9483 4.4066 2.6743
256 400003 東方精選 0.8849 2.9902 3.3279
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258 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
 
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