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開放式基金每日凈值(05-24)

2007年05月25日 11:26

序號	基金代碼	基金簡稱	單位凈值(元)	累計凈值(元)	凈值增長率％
1	510180	180ETF	8.4080	8.4530	-0.5441
2	000011	華夏大盤	5.0210	5.2010	-1.0640
3	377010	上投α	4.1490	4.1890	-1.1130
4	375010	上投優(yōu)勢	4.1393	4.5893	-0.7314
5	159901	深100ETF	3.9390	3.9390	-0.6307
6	110002	易基策略	3.9260	4.3960	-0.8085
7	162204	荷銀精選	3.7750	3.8450	-1.1599
8	200002	長城久泰	3.6437	3.7037	-0.4590
9	510880	紅利ETF	3.5810	3.5810	-1.2955
10	070002	嘉實增長	3.5070	3.8480	-0.7078
11	040002	華安Ａ股	3.3800	3.5500	-0.6467
12	020005	國泰金馬	3.3690	3.4990	-1.3759
13	519008	添富優(yōu)勢	3.3317	3.7617	-0.9984
14	260104	景順內(nèi)需增長	3.3310	4.0210	-0.8631
15	270005	廣發(fā)聚豐	3.2297	3.6297	-7.3230
16	070006	嘉實服務	3.2030	3.3230	-0.6205
17	519011	海富精選	3.1990	3.5490	-0.2868
18	040001	華安創(chuàng)新	3.1140	3.3440	-0.2562
19	206001	鵬華行業(yè)成長	2.9164	3.0664	-1.1055
20	240005	華寶策略	2.8521	2.9721	-0.6721
21	510050	50 ETF	2.8380	3.4320	-0.4560
22	481001	工銀價值	2.7988	3.1988	-1.0850
23	360005	光大紅利	2.6951	2.8351	-1.0972
24	257010	德盛小盤	2.6200	2.7700	-0.3423
25	150103	銀河銀泰	2.5988	2.9288	-0.6727
26	240008	華寶收益	2.5673	2.5673	-0.4421
27	340006	興業(yè)全球	2.5501	2.5501	-0.5615
28	255010	德盛穩(wěn)健	2.5270	2.6470	-1.0184
29	519994	長信金利	2.4979	2.5579	-0.4543
30	040005	華安宏利	2.4484	2.5284	-1.3418
31	350002	天治品質(zhì)	2.4385	2.7985	-0.1760
32	400003	東方精選	2.4164	2.9964	0.0580
33	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長	2.4089	2.4089	-0.4751
34	020001	國泰金鷹增長	2.3780	3.1410	-0.9167
35	162703	廣發(fā)小盤	2.3710	3.3310	-1.8626
36	519690	交銀穩(wěn)健	2.3050	2.3550	-0.7749
37	112002	易策二號	2.2790	2.4240	-1.1280
38	217001	招商安泰股票	2.2696	3.0946	-0.5782
39	100020	富國天益	2.2657	3.2222	-1.0568
40	159902	中小板	2.2580	2.2580	-1.3974
41	110009	易基價值	2.2473	2.4273	-0.8209
42	020003	國泰金龍行業(yè)	2.2390	3.0710	-0.7975
43	260108	景順成長	2.2190	2.3390	-0.7603
44	163803	中銀增長	2.1697	2.4197	-1.8990
45	360006	光大增長	2.1355	2.2355	-1.3671
46	378010	上投先鋒	2.1250	2.1250	-1.2179
47	202202	南方避險	2.1105	2.6045	-0.0899
48	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.0887	2.2887	-9.6427
49	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	2.0827	2.3427	-0.7718
50	002011	華夏紅利	2.0770	2.9100	-1.0010
51	519018	匯添均衡	2.0686	2.1686	-0.9054
52	540002	匯豐龍騰	2.0641	2.0641	-1.0688
53	240009	華寶先進	2.0582	2.0582	-0.6373
54	050007	博時平衡配置	2.0520	2.0520	-0.3883
55	162605	景順鼎益	2.0470	2.9670	-0.4861
56	260109	景順內(nèi)需增長2	2.0140	2.0140	-0.5432
57	090003	大成藍籌穩(wěn)健	2.0112	2.7612	-0.8626
58	519692	交銀成長	2.0013	2.0013	-0.8718
59	202101	南方寶元債券	2.0010	2.2210	-0.0849
60	270001	廣發(fā)聚富	1.9921	3.2521	-0.8807
61	560002	益民紅利	1.9849	2.1629	0.2677
62	519993	長信增利	1.9822	2.1522	-1.1224
63	590001	中郵核心	1.9613	2.5413	-0.3961
64	162607	景順資源	1.9600	2.6200	-0.6085
65	202003	南方績優(yōu)成長	1.9440	1.9440	-0.5270
66	519007	海富回報	1.9330	2.1260	0.0000
67	070003	嘉實穩(wěn)健	1.9320	2.5950	-1.5291
68	160106	南方高增	1.9187	2.8227	-0.5391
69	160505	博時主題	1.9091	2.8301	-0.7125
70	162207	荷銀效率	1.8554	1.8554	-0.7064
71	163804	中銀收益	1.8531	1.9131	-0.9726
72	410001	華富優(yōu)選	1.8510	2.5910	-0.4036
73	288002	中信紅利	1.8482	3.2482	-1.1023
74	519180	萬家180	1.8369	2.6669	-0.8100
75	161609	融通動力先鋒	1.8330	1.9330	0.1639
76	398001	中海成長	1.8132	2.7032	-1.1341
77	290002	泰信先行	1.8077	2.6677	-0.4516
78	070010	嘉實主題	1.8010	2.4160	-0.9896
79	260103	景順長城動力	1.7821	2.6221	-0.3801
80	040004	華安寶利	1.7800	2.9200	-0.7804
81	002001	華夏回報	1.7720	2.7940	-0.2814
82	540001	匯豐2016	1.7698	1.8698	-0.4444
83	217002	招商安泰平衡	1.7678	2.3828	-0.4841
84	288001	中信經(jīng)典	1.7626	2.7626	-1.2936
85	530003	建信成長	1.7462	2.0962	-0.4787
86	310358	新經(jīng)濟	1.7353	1.7353	-1.3586
87	090006	大成財富	1.7330	2.0050	-0.8014
88	580002	東吳動力	1.7289	1.7289	-1.4535
89	519181	萬家和諧增長	1.7209	1.8209	-1.2679
90	100022	富國天瑞	1.7161	2.8861	-1.8137
91	240004	華寶動力	1.7131	2.7931	-0.3142
92	460001	友邦盛世	1.6991	2.7041	-1.0598
93	213002	寶盈區(qū)域增長	1.6916	2.5416	-0.6986
94	100026	富國天合穩(wěn)健	1.6867	1.7367	0.2735
95	320005	諾安價值	1.6858	1.7858	-0.3252
96	320003	諾安股票	1.6699	2.7434	-1.0371
97	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.6529	2.3489	0.2547
98	000021	華夏優(yōu)勢	1.6420	1.7620	-0.7255
99	550002	信誠精萃	1.6384	1.7584	-1.2477
100	160605	鵬華中國50	1.6290	3.1590	-0.8521
101	180001	銀華優(yōu)勢企業(yè)	1.6282	2.6182	-0.2084
102	002021	華回報二	1.6210	1.9820	-0.5521
103	373010	上投雙息	1.6042	1.9622	-0.9141
104	257020	德盛精選	1.5990	2.9090	-0.6832
105	162201	荷銀成長	1.5898	2.6698	-1.6335
106	519100	長盛100	1.5865	1.6265	-0.5516
107	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.5846	2.9046	-11.2816
108	253010	德盛安心	1.5810	1.8510	-0.6285
109	180003	銀華道瓊斯88	1.5729	2.6829	-0.3926
110	200007	長城安心回報	1.5721	1.8821	-0.4181
111	161604	融通深證100	1.5560	2.6260	-0.3841
112	110001	易基平穩(wěn)	1.5530	2.6630	-0.5762
113	000001	華夏成長	1.5500	2.7310	0.0000
114	420001	天弘精選	1.5438	1.9488	-0.7585
115	161607	融通巨潮	1.5300	2.6600	-0.4554
116	160706	嘉實300	1.5260	2.7650	-0.4566
117	519996	長信銀利	1.5200	2.6500	-0.7639
118	240002	寶康配置	1.5114	3.0514	-0.4610
119	450002	國富彈性	1.5087	2.2187	-1.4179
120	160603	鵬華收益	1.5080	2.8180	0.0000
121	163801	中銀中國	1.4967	2.6667	-1.1818
122	200006	長城股票	1.4954	1.9954	0.2144
123	519029	華夏穩(wěn)增	1.4950	2.2000	0.0669
124	481004	工銀穩(wěn)健	1.4908	1.4908	-0.9501
125	163302	巨田資源	1.4841	2.7191	-0.8882
126	070007	嘉實保本	1.4810	1.5610	-0.4035
127	162102	金鷹小盤	1.4774	2.0974	-1.4410
128	151002	銀河收益	1.4724	1.7724	0.2314
129	160610	鵬華動力	1.4690	1.4690	-0.2716
130	400001	東方龍	1.4586	2.4801	0.0412
131	519003	海富收益	1.4570	2.3040	-0.1371
132	163503	天治核心	1.4556	2.4656	0.1858
133	162208	泰達荷銀首選	1.4505	1.5005	-1.3265
134	213001	寶盈鴻利	1.4475	2.7375	-0.5360
135	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.4449	1.7349	-0.5369
136	050201	博時價值貳號	1.4440	1.8640	-0.4138
137	090001	大成價值增長	1.4426	3.1026	-0.8250
138	350001	天治財富	1.4360	2.3460	0.0976
139	020006	金象保本增值	1.4310	1.6210	-0.4175
140	090004	大成精選增值	1.4252	2.8257	-0.8488
141	080001	長盛成長	1.4050	2.6090	-0.6365
142	161903	萬家公用	1.4019	2.1319	-1.4135
143	160805	長盛同智	1.3977	2.3079	-1.0968
144	217005	招商先鋒	1.3968	2.4868	-0.6826
145	161601	新藍籌	1.3887	2.9537	-0.2944
146	162202	荷銀周期	1.3803	2.8553	-1.6460
147	160105	南方積配	1.3775	2.4325	-0.7422
148	050004	博時精選	1.3704	2.7604	-0.7172
149	161005	富國天惠	1.3621	2.5621	-0.8083
150	257030	德盛優(yōu)勢	1.3560	1.3560	-0.7321
151	162205	荷銀風險預算	1.3557	1.8307	-0.7395
152	310318	盛利配置	1.3541	1.5941	-0.2211
153	519017	大成成長	1.3460	2.0480	-0.8837
154	519013	海富優(yōu)勢	1.3460	1.8020	-0.9566
155	161606	融通行業(yè)	1.3460	2.5160	-0.9566
156	310308	盛利精選	1.3362	2.3862	-1.0222
157	020008	國泰混合	1.3330	1.3580	-0.2992
158	519005	海富股票	1.3320	2.5840	-1.0401
159	320001	諾安平衡	1.3292	2.8292	0.0376
160	200001	長城久恒平衡	1.3290	2.4390	-0.0752
161	530005	建信配置	1.3278	1.3278	-0.4573
162	070001	嘉實成長	1.3211	2.8711	-1.1671
163	050001	博時增長	1.3190	3.0390	-0.6777
164	121002	國投景氣	1.3126	2.6210	-0.8835
165	020009	國泰金鵬藍籌	1.3120	1.8070	-0.9063
166	161902	萬家保本	1.3081	1.4121	-0.3352
167	161605	融通藍籌	1.3070	2.4370	-0.2290
168	161706	招商成長	1.3021	3.2124	-1.0261
169	519087	新世紀優(yōu)選	1.2977	2.4887	-0.9843
170	110005	易基積極	1.2966	3.6551	-0.6969
171	070011	嘉實策略	1.2950	1.2950	-0.8423
172	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2899	2.7899	-0.4937
173	519300	大成300	1.2884	2.6084	-0.4328
174	610001	信達澳銀增長	1.2862	1.2862	-1.0691
175	213003	寶盈策略	1.2838	1.2838	-0.6270
176	550001	信誠四季	1.2744	1.8874	-1.2399
177	580001	東吳嘉禾	1.2626	2.3526	-0.8170
178	166001	中歐趨勢	1.2585	1.2585	-1.1080
179	519688	交銀精選	1.2568	2.9126	-0.8129
180	121001	國投融華	1.2530	2.1050	-0.5792
181	398021	中海能源	1.2478	1.2478	-0.0881
182	530001	建信價值	1.2477	2.2919	-1.1331
183	100018	富國天利債券	1.2463	1.5663	-0.1282
184	510080	長盛債券	1.2380	1.6680	-0.1613
185	162006	長城久富	1.2350	3.1158	-1.2790
186	202001	南方穩(wěn)健成長	1.2299	2.9749	-0.0650
187	260101	景順長城優(yōu)選	1.2270	3.0377	-0.6558
188	450003	國富潛力	1.2109	1.2109	-0.9570
189	240003	寶康債券	1.1964	1.3664	-0.0752
190	121005	國投瑞銀創(chuàng)新	1.1911	2.0579	-0.7582
191	210001	金鷹優(yōu)選	1.1901	2.3101	-1.4492
192	070005	嘉實債券	1.1880	1.4880	-0.1681
193	519068	添富焦點	1.1841	1.1841	-0.6544
194	240001	寶康消費	1.1829	2.8406	-0.4209
195	217003	招商債券	1.1816	1.3381	-0.0085
196	161603	融通債券	1.1810	1.3560	0.0000
197	217203	招商債券B	1.1769	1.3334	-0.0085
198	217009	招商價值	1.1669	1.1669	-0.9086
199	110003	易基５０	1.1643	2.8343	-0.3935
200	510081	長盛精選	1.1594	2.8594	-1.1257
201	110010	易方達價值	1.1523	1.1523	-0.9711
202	217008	招商安本增利	1.1175	1.1375	-0.2054
203	151001	銀河穩(wěn)健	1.1136	2.9186	-0.5537
204	310328	新動力	1.1006	2.8883	-0.8379
205	410003	華富成長	1.0881	1.0881	-1.0188
206	040007	華安中小盤	1.0855	2.4004	-0.8857
207	519015	海富通貳號	1.0810	1.0810	-0.6434
208	001001	華夏債券A/B	1.0770	1.2870	0.0929
209	001003	華夏債券C	1.0730	1.2830	0.0933
210	202002	南穩(wěn)貳號	1.0727	2.2798	-0.0466
211	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0694	3.6769	-0.2704
212	180012	銀華富裕	1.0664	1.7614	-0.3644
213	288102	中信雙利	1.0585	1.1385	-0.0283
214	360001	量化核心	1.0519	2.8956	-0.9790
215	050008	博時第三產(chǎn)業(yè)	1.0510	2.2630	-0.4735
216	398011	中海分紅	1.0467	2.1567	-0.8055
217	519021	金鼎價值	1.0430	1.0430	0.0000
218	090002	大成債券	1.0386	1.2481	-0.0866
219	163402	興業(yè)趨勢	1.0363	4.2389	-0.3653
220	020002	國泰金龍債券	1.0360	1.1990	0.0000
221	180002	銀華保本增值	1.0329	1.0329	0.0000
222	092002	大成債Ｃ	1.0324	1.2419	-0.0871
223	160602	鵬華普天債券	1.0320	1.1610	0.0000
224	450001	國富收益	1.0303	1.9126	-0.5982
225	160608	鵬華普天債券B	1.0270	1.1560	0.0000
226	050002	博時裕富	1.0220	3.0020	-0.5837
227	160311	華夏藍籌	1.0180	3.0850	-0.3914
228	519666	銀河銀信	1.0150	1.0150	-0.0099
229	100016	富國天源平衡	1.0142	2.2748	-0.6660
230	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0130	1.0130	-0.3933
231	202102	南方多利	1.0074	1.0305	0.0000
232	519519	友邦短債	1.0062	1.0162	0.0099
233	320004	諾安債券	1.0042	1.0188	0.0000
234	050006	博時穩(wěn)定債券	1.0036	1.0358	0.0100
235	202005	南方成份	1.0034	1.0034	-0.0697
236	110007	易方達收益A	1.0024	1.0267	0.0100
237	110008	易方達收益B	1.0024	1.0267	0.0100
238	070009	嘉實短債	1.0023	1.0218	0.0100
239	290003	泰信短債	1.0013	1.0193	0.0000
240	485105	工銀瑞信債券A	1.0003	1.0003	0.0100
241	485005	工銀瑞信債券B	1.0002	1.0002	0.0000
242	483003	工銀精選	1.0000	1.8877	-44.4630
243	519035	富國天博	1.0000	2.6761	-62.8722
244	121003	國投股票	0.9935	2.4335	-0.7294
245	160607	鵬華價值	未公布	未公布	0.0000
246	460002	友邦成長	未公布	未公布	0.0000
247	161610	融通領(lǐng)先	未公布	未公布	0.0000
248	020010	金牛創(chuàng)新成長	未公布	未公布	0.0000
249	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
250	540003	匯豐策略	未公布	未公布	0.0000
251	377020	上投內(nèi)需	未公布	未公布	0.0000
252	570001	諾德價值優(yōu)勢	未公布	未公布	0.0000

來源：中金在線

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