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開(kāi)放式基金每日凈值(05-17)
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2007年05月18日 13:44
序號(hào)
基金代碼
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
單位凈值(元)
累計(jì)凈值(元)
凈值增長(zhǎng)率%
1
510180
180ETF
8.2230
8.2680
1.8328
2
000011
華夏大盤(pán)
4.8970
5.0770
1.2404
3
377010
上投α
4.0689
4.1089
1.6488
4
375010
上投優(yōu)勢(shì)
4.0446
4.4946
1.9587
5
110002
易基策略
3.7980
4.2680
2.5378
6
159901
深100ETF
3.7580
3.7580
2.5375
7
162204
荷銀精選
3.6248
3.6948
2.0783
8
200002
長(zhǎng)城久泰
3.5168
3.5768
2.0013
9
510880
紅利ETF
3.4600
3.4600
1.8546
10
070002
嘉實(shí)增長(zhǎng)
3.3520
3.6930
1.8535
11
260104
景順內(nèi)需增長(zhǎng)
3.3150
4.0050
1.5936
12
270005
廣發(fā)聚豐
3.3019
3.5019
2.6646
13
020005
國(guó)泰金馬
3.2690
3.3990
1.9015
14
040002
華安A股
3.2670
3.4370
2.0937
15
202005
南方成份精選
3.2261
3.2261
2.2860
16
519008
添富優(yōu)勢(shì)
3.1845
3.6145
2.8618
17
519011
海富精選
3.1428
3.4928
1.7812
18
070006
嘉實(shí)服務(wù)
3.1180
3.2380
1.7956
19
040001
華安創(chuàng)新
3.0430
3.2730
2.2513
20
206001
鵬華行業(yè)成長(zhǎng)
2.8493
2.9993
1.5612
21
510050
50 ETF
2.8050
3.3930
1.4467
22
240005
華寶策略
2.7687
2.8887
2.2226
23
481001
工銀價(jià)值
2.7232
3.1232
2.9293
24
110003
易基50
2.7042
2.8242
1.2809
25
360005
光大紅利
2.6352
2.7752
1.5961
26
519035
富國(guó)天博
2.6051
2.6051
3.3278
27
257010
德盛小盤(pán)
2.5500
2.7000
2.1225
28
150103
銀河銀泰
2.5125
2.8425
1.8774
29
340006
興業(yè)全球
2.5045
2.5045
2.2245
30
240008
華寶收益
2.5027
2.5027
2.1010
31
255010
德盛穩(wěn)健
2.4880
2.6080
1.7587
32
040005
華安宏利
2.3664
2.4464
2.8065
33
020001
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)
2.3460
3.1090
2.1332
34
519994
長(zhǎng)信金利
2.3414
2.4014
2.3921
35
350002
天治品質(zhì)
2.3089
2.6689
1.5169
36
180010
銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)
2.3080
2.3080
3.0219
37
162703
廣發(fā)小盤(pán)
2.3049
3.2649
2.0951
38
400003
東方精選
2.2827
2.8627
1.9791
39
121003
國(guó)投股票
2.2467
2.3367
2.0114
40
519690
交銀穩(wěn)健
2.2312
2.2812
2.6500
41
270006
廣發(fā)優(yōu)選
2.2187
2.2487
2.3480
42
112002
易策二號(hào)
2.2100
2.3550
2.3622
43
260108
景順成長(zhǎng)
2.2030
2.3230
1.7552
44
100020
富國(guó)天益
2.1993
3.1558
2.7518
45
020003
國(guó)泰金龍行業(yè)
2.1870
3.0190
1.9580
46
217001
招商安泰股票
2.1787
3.0037
1.5380
47
110009
易基價(jià)值
2.1785
2.3585
2.2866
48
288001
中信經(jīng)典
2.1720
2.7220
1.5143
49
159902
中小板
2.1380
2.1380
3.0858
50
163803
中銀增長(zhǎng)
2.1323
2.3823
1.8096
51
160607
鵬華價(jià)值
2.1120
2.2820
2.5243
52
202202
南方避險(xiǎn)
2.0802
2.5742
1.7661
53
360006
光大增長(zhǎng)
2.0773
2.1773
1.9734
54
378010
上投先鋒
2.0697
2.0697
1.7502
55
540002
匯豐龍騰
2.0322
2.0322
2.1463
56
162605
景順鼎益
2.0240
2.9440
1.6575
57
002011
華夏紅利
2.0070
2.8400
1.8782
58
233001
巨田基礎(chǔ)行業(yè)
2.0046
2.2646
1.8753
59
050007
博時(shí)平衡配置
1.9980
1.9980
1.6277
60
240009
華寶先進(jìn)
1.9924
1.9924
2.1220
61
519018
匯添均衡
1.9864
2.0864
3.1414
62
260109
景順內(nèi)需增長(zhǎng)2
1.9830
1.9830
1.5361
63
090003
大成藍(lán)籌穩(wěn)健
1.9786
2.7286
1.7223
64
202101
南方寶元債券
1.9737
2.1937
1.3818
65
162607
景順資源
1.9400
2.6000
1.8908
66
519692
交銀成長(zhǎng)
1.9374
1.9374
2.6328
67
590001
中郵核心
1.9152
2.4952
1.8344
68
270001
廣發(fā)聚富
1.9119
3.1719
1.7347
69
202003
南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)
1.8937
1.8937
2.7064
70
070003
嘉實(shí)穩(wěn)健
1.8930
2.5560
2.1036
71
519007
海富回報(bào)
1.8860
2.0790
1.5070
72
560002
益民紅利
1.8834
2.0614
1.8660
73
160106
南方高增
1.8825
2.7865
2.8239
74
519993
長(zhǎng)信增利
1.8671
2.0371
2.2676
75
160505
博時(shí)主題
1.8546
2.7756
1.3720
76
162207
荷銀效率
1.8008
1.8008
1.9302
77
519180
萬(wàn)家180
1.7954
2.6254
1.8262
78
163804
中銀收益
1.7922
1.8522
2.0266
79
410001
華富優(yōu)選
1.7922
2.5322
1.8585
80
288002
中信紅利
1.7864
3.1864
2.2904
81
161609
融通動(dòng)力先鋒
1.7750
1.8750
2.4235
82
540001
匯豐2016
1.7627
1.8627
0.9218
83
398001
中海成長(zhǎng)
1.7605
2.6505
1.7042
84
260103
景順長(zhǎng)城動(dòng)力
1.7428
2.5828
1.7456
85
483003
工銀精選
1.7390
1.8390
2.5777
86
040004
華安寶利
1.7370
2.8770
1.5196
87
290002
泰信先行
1.7365
2.5965
3.0380
88
070010
嘉實(shí)主題
1.7260
2.3410
1.8890
89
217002
招商安泰平衡
1.7195
2.3345
0.9926
90
002001
華夏回報(bào)
1.7130
2.7350
1.9036
91
270002
廣發(fā)穩(wěn)健
1.7106
2.8306
2.1498
92
100022
富國(guó)天瑞
1.6974
2.8674
1.7870
93
530003
建信成長(zhǎng)
1.6911
2.0411
2.2801
94
310358
新經(jīng)濟(jì)
1.6870
1.6870
2.2734
95
090006
大成財(cái)富
1.6770
1.9490
2.0694
96
240004
華寶動(dòng)力
1.6650
2.7450
2.5436
97
460001
友邦盛世
1.6625
2.6675
1.7629
98
519181
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)
1.6569
1.7569
2.2084
99
580002
東吳動(dòng)力
1.6460
1.6460
2.4651
100
100026
富國(guó)天合穩(wěn)健
1.6382
1.6882
3.1028
101
151001
銀河穩(wěn)健
1.6325
2.8875
1.9421
102
320005
諾安價(jià)值
1.6229
1.7229
1.7301
103
340001
興業(yè)轉(zhuǎn)基
1.6173
2.3133
1.4999
104
213002
寶盈區(qū)域增長(zhǎng)
1.6144
2.4644
2.1643
105
320003
諾安股票
1.6004
2.6739
1.5482
106
550002
信誠(chéng)精萃
1.5931
1.7131
2.5425
107
253010
德盛安心
1.5810
1.8510
0.8291
108
000021
華夏優(yōu)勢(shì)
1.5800
1.7000
2.2654
109
180001
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)
1.5772
2.5672
2.0974
110
373010
上投雙息
1.5713
1.9293
1.6759
111
160605
鵬華中國(guó)50
1.5710
3.1010
2.4120
112
002021
華回報(bào)二
1.5680
1.9290
1.8843
113
162201
荷銀成長(zhǎng)
1.5589
2.6389
1.3853
114
519100
長(zhǎng)盛100
1.5509
1.5909
1.8319
115
200007
長(zhǎng)城安心回報(bào)
1.5319
1.8419
1.5579
116
180003
銀華道瓊斯88
1.5272
2.6372
2.4829
117
257020
德盛精選
1.5170
2.8270
1.9489
118
110001
易基平穩(wěn)
1.5160
2.6260
1.7450
119
420001
天弘精選
1.5160
1.9210
1.4997
120
161607
融通巨潮
1.5000
2.6300
2.0408
121
000001
華夏成長(zhǎng)
1.4900
2.6710
2.0548
122
161604
融通深證100
1.4900
2.5600
2.4759
123
160603
鵬華收益
1.4780
2.7880
1.7206
124
160706
嘉實(shí)300
1.4730
2.7120
2.0083
125
240002
寶康配置
1.4728
3.0128
1.7057
126
070007
嘉實(shí)保本
1.4690
1.5490
0.4788
127
163801
中銀中國(guó)
1.4624
2.6324
1.7039
128
519996
長(zhǎng)信銀利
1.4564
2.5864
1.7750
129
450002
國(guó)富彈性
1.4561
2.1661
2.0106
130
200006
長(zhǎng)城股票
1.4560
1.9560
2.6364
131
481004
工銀穩(wěn)健
1.4517
1.4517
2.4778
132
151002
銀河收益
1.4477
1.7477
1.1246
133
163302
巨田資源
1.4451
2.6801
1.4746
134
519003
海富收益
1.4360
2.2830
2.2792
135
519029
華夏穩(wěn)增
1.4330
2.1380
2.5036
136
162102
金鷹小盤(pán)
1.4317
2.0517
1.5462
137
160610
鵬華動(dòng)力
1.4310
1.4310
2.2873
138
020006
金象保本增值
1.4160
1.6060
0.7112
139
090001
大成價(jià)值增長(zhǎng)
1.4045
3.0645
2.7207
140
213001
寶盈鴻利
1.4026
2.6926
1.8148
141
050201
博時(shí)價(jià)值貳號(hào)
1.3990
1.8190
1.6715
142
162208
泰達(dá)荷銀首選
1.3979
1.4479
2.2156
143
400001
東方龍
1.3962
2.4177
2.6542
144
290004
泰信優(yōu)質(zhì)
1.3950
1.6850
1.6468
145
163503
天治核心
1.3921
2.4021
1.6428
146
350001
天治財(cái)富
1.3809
2.2909
1.5144
147
161903
萬(wàn)家公用
1.3798
2.1098
1.1361
148
090004
大成精選增值
1.3781
2.7786
2.2785
149
080001
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)
1.3640
2.5680
1.5637
150
160105
南方積配
1.3495
2.4045
2.2271
151
050004
博時(shí)精選
1.3426
2.7326
1.5582
152
160805
長(zhǎng)盛同智
1.3422
2.2524
2.7089
153
161601
新 藍(lán) 籌
1.3405
2.9055
2.5553
154
217005
招商先鋒
1.3400
2.4300
1.9011
155
162205
荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
1.3332
1.8082
0.9465
156
310318
盛利配置
1.3308
1.5708
1.8365
157
519013
海富優(yōu)勢(shì)
1.3300
1.7860
1.8377
158
070001
嘉實(shí)成長(zhǎng)
1.3228
2.8728
1.6132
159
020008
國(guó)泰混合
1.3220
1.3470
0.8391
160
162202
荷銀周期
1.3177
2.7927
1.8551
161
519017
大成成長(zhǎng)
1.3160
2.0180
1.7788
162
161005
富國(guó)天惠
1.3141
2.5141
2.9536
163
519005
海富股票
1.3040
2.5560
2.3548
164
257030
德盛優(yōu)勢(shì)
1.3030
1.3030
1.7969
165
161606
融通行業(yè)
1.3010
2.4710
2.2799
166
310308
盛利精選
1.3002
2.3502
2.0886
167
050001
博時(shí)增長(zhǎng)
1.2990
3.0190
1.4844
168
161902
萬(wàn)家保本
1.2972
1.4012
0.3171
169
200001
長(zhǎng)城久恒平衡
1.2920
2.4020
1.8125
170
320001
諾安平衡
1.2858
2.7858
1.7810
171
121002
國(guó)投景氣
1.2772
2.5856
1.8582
172
020009
國(guó)泰金鵬藍(lán)籌
1.2750
1.7700
2.1635
173
530005
建信配置
1.2733
1.2733
1.9946
174
161605
融通藍(lán)籌
1.2710
2.4010
2.0064
175
070011
嘉實(shí)策略
1.2620
1.2620
1.2841
176
110005
易基積極
1.2583
3.5585
2.2094
177
213003
寶盈策略
1.2555
1.2555
1.3563
178
162203
荷銀穩(wěn)定
1.2532
2.7532
1.0727
179
610001
信達(dá)澳銀增長(zhǎng)
1.2492
1.2492
1.8591
180
161706
招商成長(zhǎng)
1.2492
3.1595
2.3767
181
519300
大成300
1.2440
2.5640
1.9923
182
519087
新世紀(jì)優(yōu)選
1.2412
2.4322
2.3586
183
100018
富國(guó)天利債券
1.2395
1.5595
0.4213
184
166001
中歐趨勢(shì)
1.2352
1.2352
1.3206
185
121001
國(guó)投融華
1.2351
2.0871
1.0472
186
510080
長(zhǎng)盛債券
1.2303
1.6603
0.5393
187
550001
信誠(chéng)四季
1.2285
1.8415
2.2472
188
519688
交銀精選
1.2269
2.8827
2.0546
189
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中海能源
1.2241
1.2241
1.5345
190
202001
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)
1.2220
2.9670
1.2092
191
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建信價(jià)值
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1.2082
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1.1982
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1.1552
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1.1283
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1.1381
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1.1144
0.0000
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1.0772
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1.0387
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1.0323
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