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開(kāi)放式基金每日凈值(05-16)

2007年05月17日 11:40

序號(hào)	基金代碼	基金簡(jiǎn)稱(chēng)	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	凈值增長(zhǎng)率％
1	510180	180ETF	8.0750	8.1200	2.6179
2	000011	華夏大盤(pán)	4.8370	5.0170	1.5536
3	377010	上投α	4.0029	4.0429	2.7597
4	375010	上投優(yōu)勢(shì)	3.9669	4.4169	2.0188
5	110002	易基策略	3.7040	4.1740	2.7462
6	159901	深100ETF	3.6650	3.6650	2.4315
7	162204	荷銀精選	3.5510	3.6210	2.8262
8	200002	長(zhǎng)城久泰	3.4478	3.5078	2.5826
9	510880	紅利ETF	3.3970	3.3970	2.2885
10	070002	嘉實(shí)增長(zhǎng)	3.2910	3.6320	1.7625
11	260104	景順內(nèi)需增長(zhǎng)	3.2630	3.9530	2.3847
12	270005	廣發(fā)聚豐	3.2162	3.4162	2.6097
13	020005	國(guó)泰金馬	3.2080	3.3380	2.6560
14	040002	華安Ａ股	3.2000	3.3700	2.3672
15	202005	南方成份精選	3.1540	3.1540	2.2665
16	519008	添富優(yōu)勢(shì)	3.0959	3.5259	2.5099
17	519011	海富精選	3.0878	3.4378	1.9513
18	070006	嘉實(shí)服務(wù)	3.0630	3.1830	2.6131
19	040001	華安創(chuàng)新	2.9760	3.2060	2.4441
20	206001	鵬華行業(yè)成長(zhǎng)	2.8055	2.9555	2.2077
21	510050	50 ETF	2.7650	3.3460	2.0672
22	240005	華寶策略	2.7085	2.8285	1.9421
23	110003	易基５０	2.6700	2.7900	1.6562
24	481001	工銀價(jià)值	2.6457	3.0457	3.0377
25	360005	光大紅利	2.5938	2.7338	1.8535
26	519035	富國(guó)天博	2.5212	2.5212	2.1929
27	257010	德盛小盤(pán)	2.4970	2.6470	2.1686
28	150103	銀河銀泰	2.4662	2.7962	2.6343
29	240008	華寶收益	2.4512	2.4512	1.9973
30	340006	興業(yè)全球	2.4500	2.4500	2.3520
31	255010	德盛穩(wěn)健	2.4450	2.5650	1.8326
32	040005	華安宏利	2.3018	2.3818	2.8370
33	020001	國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)	2.2970	3.0600	2.4075
34	519994	長(zhǎng)信金利	2.2867	2.3467	2.1031
35	350002	天治品質(zhì)	2.2744	2.6344	1.4587
36	162703	廣發(fā)小盤(pán)	2.2576	3.2176	2.9598
37	180010	銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)	2.2403	2.2403	2.5215
38	400003	東方精選	2.2384	2.8184	3.2091
39	121003	國(guó)投股票	2.2024	2.2924	2.1000
40	519690	交銀穩(wěn)健	2.1736	2.2236	2.7124
41	270006	廣發(fā)優(yōu)選	2.1678	2.1978	2.9834
42	260108	景順成長(zhǎng)	2.1650	2.2850	2.7040
43	112002	易策二號(hào)	2.1590	2.3040	2.6141
44	217001	招商安泰股票	2.1457	2.9707	2.0693
45	020003	國(guó)泰金龍行業(yè)	2.1450	2.9770	2.1915
46	100020	富國(guó)天益	2.1404	3.0969	2.7162
47	288001	中信經(jīng)典	2.1396	2.6896	1.7065
48	110009	易基價(jià)值	2.1298	2.3098	2.6113
49	163803	中銀增長(zhǎng)	2.0944	2.3444	1.9371
50	159902	中小板	2.0740	2.0740	2.0669
51	160607	鵬華價(jià)值	2.0600	2.2300	2.5386
52	202202	南方避險(xiǎn)	2.0441	2.5381	1.2934
53	360006	光大增長(zhǎng)	2.0371	2.1371	1.6669
54	378010	上投先鋒	2.0341	2.0341	2.3859
55	162605	景順鼎益	1.9910	2.9110	2.7878
56	540002	匯豐龍騰	1.9895	1.9895	2.7900
57	002011	華夏紅利	1.9700	2.8030	2.0197
58	233001	巨田基礎(chǔ)行業(yè)	1.9677	2.2277	1.7057
59	050007	博時(shí)平衡配置	1.9660	1.9660	1.4448
60	260109	景順內(nèi)需增長(zhǎng)2	1.9530	1.9530	2.3049
61	240009	華寶先進(jìn)	1.9510	1.9510	1.9704
62	202101	南方寶元債券	1.9468	2.1668	1.0380
63	090003	大成藍(lán)籌穩(wěn)健	1.9451	2.6951	2.1586
64	519018	匯添均衡	1.9259	2.0259	2.5998
65	162607	景順資源	1.9040	2.5640	2.7523
66	519692	交銀成長(zhǎng)	1.8877	1.8877	1.9827
67	590001	中郵核心	1.8807	2.4607	2.1121
68	270001	廣發(fā)聚富	1.8793	3.1393	2.3082
69	519007	海富回報(bào)	1.8580	2.0510	1.9759
70	070003	嘉實(shí)穩(wěn)健	1.8540	2.5170	2.0925
71	560002	益民紅利	1.8489	2.0269	2.3188
72	202003	南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)	1.8438	1.8438	2.6329
73	160106	南方高增	1.8308	2.7348	2.5199
74	160505	博時(shí)主題	1.8295	2.7505	1.2508
75	519993	長(zhǎng)信增利	1.8257	1.9957	2.2228
76	162207	荷銀效率	1.7667	1.7667	1.8799
77	519180	萬(wàn)家180	1.7632	2.5932	2.7207
78	410001	華富優(yōu)選	1.7595	2.4995	2.2014
79	163804	中銀收益	1.7566	1.8166	2.5393
80	540001	匯豐2016	1.7466	1.8466	1.1876
81	288002	中信紅利	1.7464	3.1464	1.9855
82	161609	融通動(dòng)力先鋒	1.7330	1.8330	2.4837
83	398001	中海成長(zhǎng)	1.7310	2.6210	2.4503
84	260103	景順長(zhǎng)城動(dòng)力	1.7129	2.5529	2.0191
85	040004	華安寶利	1.7110	2.8510	2.3325
86	217002	招商安泰平衡	1.7026	2.3176	1.4358
87	483003	工銀精選	1.6953	1.7953	2.4970
88	070010	嘉實(shí)主題	1.6940	2.3090	2.7913
89	180012	銀華富裕	1.6877	1.7127	1.5769
90	290002	泰信先行	1.6853	2.5453	2.1456
91	002001	華夏回報(bào)	1.6810	2.7030	2.0644
92	270002	廣發(fā)穩(wěn)健	1.6746	2.7946	2.2157
93	100022	富國(guó)天瑞	1.6676	2.8376	1.7760
94	530003	建信成長(zhǎng)	1.6534	2.0034	2.1753
95	310358	新經(jīng)濟(jì)	1.6495	1.6495	2.5553
96	090006	大成財(cái)富	1.6430	1.9150	1.7337
97	460001	友邦盛世	1.6337	2.6387	2.1829
98	240004	華寶動(dòng)力	1.6237	2.7037	1.9080
99	519181	萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)	1.6211	1.7211	2.1294
100	580002	東吳動(dòng)力	1.6064	1.6064	1.9807
101	151001	銀河穩(wěn)健	1.6014	2.8564	2.2736
102	320005	諾安價(jià)值	1.5953	1.6953	2.1515
103	340001	興業(yè)轉(zhuǎn)基	1.5934	2.2894	1.3807
104	100026	富國(guó)天合穩(wěn)健	1.5889	1.6389	2.1866
105	213002	寶盈區(qū)域增長(zhǎng)	1.5802	2.4302	2.9916
106	320003	諾安股票	1.5760	2.6495	1.9405
107	253010	德盛安心	1.5680	1.8380	1.6861
108	550002	信誠(chéng)精萃	1.5536	1.6736	2.4397
109	373010	上投雙息	1.5454	1.9034	1.9595
110	000021	華夏優(yōu)勢(shì)	1.5450	1.6650	2.2502
111	180001	銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)	1.5448	2.5348	1.2984
112	002021	華回報(bào)二	1.5390	1.9000	0.2606
113	162201	荷銀成長(zhǎng)	1.5376	2.6176	2.2816
114	160605	鵬華中國(guó)50	1.5340	3.0640	2.6774
115	519100	長(zhǎng)盛100	1.5230	1.5630	2.1051
116	200007	長(zhǎng)城安心回報(bào)	1.5084	1.8184	1.4255
117	420001	天弘精選	1.4936	1.8986	1.8271
118	180003	銀華道瓊斯88	1.4902	2.6002	2.4192
119	110001	易基平穩(wěn)	1.4900	2.6000	1.9849
120	257020	德盛精選	1.4880	2.7980	2.4088
121	161607	融通巨潮	1.4700	2.6000	2.2965
122	070007	嘉實(shí)保本	1.4620	1.5420	0.8972
123	000001	華夏成長(zhǎng)	1.4600	2.6410	2.0266
124	161604	融通深證100	1.4540	2.5240	2.3223
125	160603	鵬華收益	1.4530	2.7630	2.0365
126	240002	寶康配置	1.4481	2.9881	1.7281
127	160706	嘉實(shí)300	1.4440	2.6830	2.4840
128	163801	中銀中國(guó)	1.4379	2.6079	1.8054
129	151002	銀河收益	1.4316	1.7316	1.0375
130	519996	長(zhǎng)信銀利	1.4310	2.5610	2.1997
131	450002	國(guó)富彈性	1.4274	2.1374	2.3666
132	163302	巨田資源	1.4241	2.6591	2.3502
133	200006	長(zhǎng)城股票	1.4186	1.9186	2.3890
134	481004	工銀穩(wěn)健	1.4166	1.4166	2.4740
135	162102	金鷹小盤(pán)	1.4099	2.0299	1.7097
136	020006	金象保本增值	1.4060	1.5960	0.4286
137	519003	海富收益	1.4040	2.2510	2.0349
138	160610	鵬華動(dòng)力	1.3990	1.3990	2.1168
139	519029	華夏穩(wěn)增	1.3980	2.1030	2.0438
140	213001	寶盈鴻利	1.3776	2.6676	1.9991
141	050201	博時(shí)價(jià)值貳號(hào)	1.3760	1.7960	1.6999
142	290004	泰信優(yōu)質(zhì)	1.3724	1.6624	2.9326
143	163503	天治核心	1.3696	2.3796	1.4443
144	162208	泰達(dá)荷銀首選	1.3676	1.4176	2.8039
145	090001	大成價(jià)值增長(zhǎng)	1.3673	3.0273	2.0449
146	161903	萬(wàn)家公用	1.3643	2.0943	1.3973
147	350001	天治財(cái)富	1.3603	2.2703	1.4771
148	400001	東方龍	1.3601	2.3816	2.4326
149	090004	大成精選增值	1.3474	2.7479	2.2462
150	080001	長(zhǎng)盛成長(zhǎng)	1.3430	2.5470	1.2057
151	050004	博時(shí)精選	1.3220	2.7120	1.8490
152	162205	荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算	1.3207	1.7957	1.4752
153	160105	南方積配	1.3201	2.3751	2.5002
154	217005	招商先鋒	1.3150	2.4050	1.6779
155	020008	國(guó)泰混合	1.3110	1.3360	0.7686
156	161601	新藍(lán) 籌	1.3071	2.8721	1.6803
157	310318	盛利配置	1.3068	1.5468	1.5779
158	160805	長(zhǎng)盛同智	1.3068	2.2170	2.5665
159	519013	海富優(yōu)勢(shì)	1.3060	1.7620	2.2709
160	070001	嘉實(shí)成長(zhǎng)	1.3018	2.8518	1.8782
161	162202	荷銀周期	1.2937	2.7687	2.1799
162	161902	萬(wàn)家保本	1.2931	1.3971	0.3181
163	519017	大成成長(zhǎng)	1.2930	1.9950	1.9716
164	257030	德盛優(yōu)勢(shì)	1.2800	1.2800	2.2364
165	050001	博時(shí)增長(zhǎng)	1.2800	3.0000	1.8298
166	161005	富國(guó)天惠	1.2764	2.4764	2.8277
167	519005	海富股票	1.2740	2.5260	2.6591
168	310308	盛利精選	1.2736	2.3236	1.8473
169	161606	融通行業(yè)	1.2720	2.4420	2.3331
170	200001	長(zhǎng)城久恒平衡	1.2690	2.3790	1.0350
171	320001	諾安平衡	1.2633	2.7633	1.4943
172	121002	國(guó)投景氣	1.2539	2.5623	1.9431
173	530005	建信配置	1.2484	1.2484	2.4118
174	020009	國(guó)泰金鵬藍(lán)籌	1.2480	1.7430	2.9703
175	070011	嘉實(shí)策略	1.2460	1.2460	2.3829
176	161605	融通藍(lán)籌	1.2460	2.3760	1.6313
177	162203	荷銀穩(wěn)定	1.2399	2.7399	1.8231
178	213003	寶盈策略	1.2387	1.2387	1.8165
179	100018	富國(guó)天利債券	1.2343	1.5543	0.2111
180	110005	易基積極	1.2311	3.4900	2.3869
181	610001	信達(dá)澳銀增長(zhǎng)	1.2264	1.2264	2.1659
182	510080	長(zhǎng)盛債券	1.2237	1.6537	0.4597
183	121001	國(guó)投融華	1.2223	2.0743	0.9998
184	161706	招商成長(zhǎng)	1.2202	3.1305	2.5982
185	519300	大成300	1.2197	2.5397	2.4958
186	166001	中歐趨勢(shì)	1.2191	1.2191	1.7528
187	519087	新世紀(jì)優(yōu)選	1.2126	2.4036	1.9077
188	202001	南方穩(wěn)健成長(zhǎng)	1.2074	2.9524	1.6844
189	398021	中海能源	1.2056	1.2056	2.0139
190	519688	交銀精選	1.2022	2.8580	2.3672
191	550001	信誠(chéng)四季	1.2015	1.8145	1.7530
192	240003	寶康債券	1.1945	1.3645	0.1257
193	260101	景順長(zhǎng)城優(yōu)選	1.1929	3.0036	1.8180
194	530001	建信價(jià)值	1.1893	2.2335	2.6941
195	162006	長(zhǎng)城久富	1.1822	3.0630	2.4259
196	161603	融通債券	1.1820	1.3570	0.0847
197	070005	嘉實(shí)債券	1.1780	1.4780	0.1701
198	217003	招商債券	1.1772	1.3337	-0.2035
199	217203	招商債券B	1.1727	1.3292	-0.2042
200	580001	東吳嘉禾	1.1671	2.2571	2.2248
201	450003	國(guó)富潛力	1.1624	1.1624	2.0455
202	210001	金鷹優(yōu)選	1.1499	2.2699	2.4592
203	240001	寶康消費(fèi)	1.1357	2.7934	2.0579
204	519068	添富焦點(diǎn)	1.1311	1.1311	1.7451
205	121005	國(guó)投瑞銀創(chuàng)新	1.1283	1.9536	2.7128
206	510081	長(zhǎng)盛精選	1.1167	2.8167	1.2972
207	217008	招商安本增利	1.1160	1.1360	0.1885
208	217009	招商價(jià)值	1.1126	1.1126	0.0000
209	110010	易方達(dá)價(jià)值	1.1013	1.1013	0.0000
210	001001	華夏債券A/B	1.0730	1.2830	0.0000
211	001003	華夏債券C	1.0690	1.2790	0.0000
212	410003	華富成長(zhǎng)	1.0687	1.0687	1.3562
213	202002	南穩(wěn)貳號(hào)	1.0576	2.2477	0.6184
214	310328	新動(dòng)力	1.0554	2.8063	1.5101
215	288102	中信雙利	1.0521	1.1321	0.0285
216	519015	海富通貳號(hào)	1.0510	1.0510	1.2524
217	040007	華安中小盤(pán)	1.0481	2.3630	1.5404
218	540003	匯豐策略	1.0387	1.0387	0.0000
219	090002	大成債券	1.0382	1.2477	0.0578
220	020002	國(guó)泰金龍債券	1.0350	1.1980	0.0000
221	180002	銀華保本增值	1.0333	1.0333	0.0387
222	092002	大成債Ｃ	1.0320	1.2415	0.0485
223	160602	鵬華普天債券	1.0310	1.1600	0.0971
224	398011	中海分紅	1.0286	2.1386	1.4599
225	050008	博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)	1.0270	2.2390	1.1823
226	160608	鵬華普天債券B	1.0270	1.1560	0.0975
227	519666	銀河銀信	1.0146	1.0146	0.0789
228	360001	量化核心	1.0132	2.8569	1.6249
229	202102	南方多利	1.0077	1.0308	0.0000
230	450001	國(guó)富收益	1.0064	1.8715	0.6400
231	519519	友邦短債	1.0059	1.0159	0.0099
232	320004	諾安債券	1.0037	1.0183	0.0000
233	290003	泰信短債	1.0036	1.0188	0.0100
234	519001	銀華優(yōu)選股票	1.0033	3.4633	2.0132
235	050006	博時(shí)穩(wěn)定債券	1.0031	1.0353	0.0000
236	050002	博時(shí)裕富	1.0030	2.9830	0.8040
237	100016	富國(guó)天源平衡	1.0025	2.2631	0.5819
238	163402	興業(yè)趨勢(shì)	1.0024	4.0963	1.3242
239	070009	嘉實(shí)短債	1.0020	1.0215	0.0000
240	110008	易方達(dá)收益B	1.0020	1.0263	0.0000
241	110007	易方達(dá)收益A	1.0020	1.0263	0.0000
242	160611	鵬華優(yōu)質(zhì)治理	1.0000	1.0000	0.5025
243	160311	華夏藍(lán)籌	0.9930	3.0270	0.0000
244	570001	諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)	未公布	未公布	0.0000
245	519021	金鼎價(jià)值	未公布	未公布	0.0000
246	377020	上投內(nèi)需	未公布	未公布	0.0000
247	630001	華商領(lǐng)先企業(yè)	未公布	未公布	0.0000
248	020010	國(guó)泰創(chuàng)新	未公布	未公布	0.0000
249	485105	工銀瑞信債券A	未公布	未公布	0.0000
250	485005	工銀瑞信債券B	未公布	未公布	0.0000

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