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加強(qiáng)組合倉位和風(fēng)險(xiǎn)控制看好重配超跌大盤股基金

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月05日 07:37

天相投顧聞群王聃聃

    在2008年結(jié)構(gòu)性慢牛市場(chǎng)環(huán)境下，投資者要更加重視基金組合倉位和風(fēng)險(xiǎn)度的控制，可對(duì)超跌大盤藍(lán)籌股配置較多的基金進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。

    留意大盤藍(lán)籌風(fēng)格基金

    上周，積極投資開放式基金核心資產(chǎn)指數(shù)下跌8.91%，重倉股指數(shù)下跌8.98%。239只偏股型基金凈值全部下跌，加權(quán)平均下跌7.75%。其中，153只股票型開放式基金平均下跌7.77%；86只混合型開放式基金平均下跌7.70%。

    股票型基金方面，股票投資倉位較低的基金產(chǎn)品成為相對(duì)安全的避風(fēng)港。新發(fā)行的正在建倉期的方達(dá)科訊、華夏行業(yè)、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)基金由于倉位較低，凈值表現(xiàn)抗跌，周凈值增長率為-3.80%、-4.33%、-5.55%，分別排名第1、第2和第4；受益于分級(jí)產(chǎn)品中相關(guān)收益分配機(jī)制設(shè)計(jì)的瑞福優(yōu)先基金凈值增長率為-5.11%，排名第3；此外，華寶增長在重倉股的良好表現(xiàn)下凈值增長率為-5.60%，排名第5。

    混合型基金方面，追求絕對(duì)收益、股票倉位僅有30.49%和45.44%的盛利配置、德盛安心抗跌優(yōu)勢(shì)明顯，凈值增長率為-2.73%和-4.29%，分別排名第1和第3名；超配地產(chǎn)和金融行業(yè)的廣發(fā)穩(wěn)健由于重倉行業(yè)的企穩(wěn)凈值增長率為-4.40%，排名第4。

    受市場(chǎng)大幅下跌影響，上周開放式基金凈值大幅縮水，跌幅最大的基金周凈值損失超過10%，高倉位基金成為凈值下跌的重災(zāi)區(qū)，而我們上期建議關(guān)注的超跌大盤風(fēng)格基金下跌幅度較小。在2008年結(jié)構(gòu)性慢牛市場(chǎng)環(huán)境下，投資者要更加重視基金組合倉位和風(fēng)險(xiǎn)度的控制，在偏股型基金的投資中可以對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)收益配比效果較好的基金進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。此外，在目前的投資中可以對(duì)具有穩(wěn)定業(yè)績?cè)鲩L預(yù)期的超跌大盤藍(lán)籌股配置較多的基金進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。

    關(guān)注可分配收益較高封基

    上周，積極投資封閉式基金核心資產(chǎn)指數(shù)下降7.24%，重倉股指數(shù)下跌8.71%，34只封閉式基金凈值全部下跌，加權(quán)平均下跌7.31%，跌幅略小于開放式偏股型基金。

    受基礎(chǔ)市場(chǎng)大幅下跌影響，封閉式基金凈值再度遭到重創(chuàng)，二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格跌幅小于凈值使得整體折價(jià)率較前一周下降2個(gè)多百分點(diǎn)，但非到期概念的28只老封閉式基金整體折價(jià)率依然接近20%，其中一些品種的折價(jià)率已達(dá)25%上下的水平。在封閉式基金的投資上，市場(chǎng)走勢(shì)和凈值表現(xiàn)以及相應(yīng)折價(jià)率的動(dòng)態(tài)變化依然關(guān)注的基礎(chǔ)。此外，尚未啟動(dòng)的年度分紅也依然是值得關(guān)注的熱點(diǎn)驅(qū)動(dòng)因素。建議投資者對(duì)于一些具有折價(jià)優(yōu)勢(shì)、業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健和可分配收益較高的品種進(jìn)行關(guān)注，具體如基金同益、基金裕陽、基金漢盛等品種。

來源：中國證券報(bào)

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