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易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金分紅的公告

2007年07月02日 12:59

    易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金(代碼：110003，以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金" )自2004年3月22日合同生效以來(lái)取得了較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，截止2007年6月28日，本基金可分配收益為456,858,293.92元。根據(jù)《易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"交通銀行")復(fù)核，本公司決定以截止2007年6月28日的可分配收益為基準(zhǔn)，向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。

    現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    每10份基金份額派發(fā)紅利1.5元。

    二、收益分配時(shí)間：

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年 7月 4日

    2、紅利發(fā)放日：2007年 7月5日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2007年7月4日

    5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7 月6日

    三、收益分配對(duì)象：

    權(quán)益登記日在易方達(dá)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

    四、收益發(fā)放辦法：

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7 月5日自基金托管賬戶(hù)劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年7月 4 日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。2007年7月6日起投資者可以查詢(xún)、贖回。

    3、權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分紅方式按照紅利再投資處理。

    4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達(dá)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

    五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

    1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

    3、由于支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費(fèi)用，為保護(hù)投資者的利益，根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)基金份額持有人的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

    4、由于部分投資者在開(kāi)戶(hù)時(shí)填寫(xiě)的地址不夠準(zhǔn)確完整，為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)帳單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶(hù)信息，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤請(qǐng)到開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)辦理地址更正手續(xù)。

    七、咨詢(xún)辦法

    1、交通銀行、工商銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、上海銀行、廣發(fā)證券、華泰證券、中信建投證券、國(guó)泰君安證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、海通證券、國(guó)信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長(zhǎng)江證券、聯(lián)合證券、財(cái)通證券、長(zhǎng)城證券、華安證券、財(cái)富證券、平安證券、東莞證券、世紀(jì)證券、中銀國(guó)際證券、金元證券、西部證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)都證券、東北證券、萬(wàn)聯(lián)證券、渤海證券、廣州證券、南京證券、國(guó)海證券、中原證券、東海證券、華西證券、第一創(chuàng)業(yè)證券等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。

    2、易方達(dá)基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：40088-18088(免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi))或020-83918088。

    3、易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站 http://www.efunds.com.cn。

    特此公告

    易方達(dá)基金管理有限公司

    2007年7月2日

    關(guān)于易方達(dá)基金管理有限公司

    開(kāi)通價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金

    定期定額業(yè)務(wù)的公告

    為了更好地滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求,自2007年7月4日起,本基金管理人和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)將共同推出易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型證券投資基金(代碼：110010) 的定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)。

    定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)是指投資者可通過(guò)本基金管理人指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng),約定每月扣款時(shí)間、扣款金額,由指定的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)完成扣款,并提交基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式�，F(xiàn)將該業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)

    中國(guó)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、東海證券有限責(zé)任公司

    如有增加，則另行公告或者在更新招募書(shū)中列明。

    二、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)安排

    1、如無(wú)另行公告,定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率相同。

    2、定期定額每期扣款金額最低為100元(含100元)，并不設(shè)金額級(jí)差，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)也可分別規(guī)定自己的最低扣款金額，但不得低于100元(含100元)。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，并在與基金普通申購(gòu)業(yè)務(wù)相同的受理時(shí)間內(nèi)提交申請(qǐng)。若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式以上述銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

    3、基金的注冊(cè)登記人按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額,申購(gòu)份額將在 T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶(hù),投資者可自 T+2工作日起查詢(xún)申購(gòu)成交情況。

    4、當(dāng)發(fā)生限制申購(gòu)或暫停申購(gòu)的情形時(shí)，如無(wú)另行公告，定期定額申購(gòu)與普通申購(gòu)按相同的原則確認(rèn)。

    5、定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的其它具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

    三、投資者可通過(guò)以下途徑咨詢(xún)上述基金定期定額業(yè)務(wù)的詳情：

    1、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：

    (1)中國(guó)銀行股份有限公司

    網(wǎng)址：www.bank-of-china.com

    客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一咨詢(xún)電話(huà)：95566

    (2)交通銀行股份有限公司

    網(wǎng)址：www.bankcomm.com

    客戶(hù)服務(wù)熱線：95559

    (3)廣發(fā)證券股份有限公司

    網(wǎng)址：www.gf.com.cn

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：(020)87555888

    (4)中國(guó)銀河證券股份有限公司

    網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

    聯(lián)系電話(huà)：(010)66568587

    (5)國(guó)泰君安證券股份有限公司

    網(wǎng)址: www.gtja.com

    客戶(hù)服務(wù)熱線：4008888666

    (6)招商證券股份有限公司

    網(wǎng)址:www.newone.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111

    (7)中信建投證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.csc108.com

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：4008888108

    (8)華泰證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：025-84579897

    (9)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.lhzq.com

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：400-8888-555，0755-25125666

    (10)長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.cz318.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)熱線: 4008-888-999

    (11)長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.cc168.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)熱線：0755-82288968

    (12)興業(yè)證券股份有限公司

    網(wǎng)址:www.xyzq.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)熱線：021-68419974

    (13)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.xcsc.com

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：021-68865020

    (14)世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.csco.com.cn

    聯(lián)系電話(huà)：0755-83198119

    (15)西部證券股份有限公司

    網(wǎng)址：www.westsecu.com.cn

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：029-87406132

    (16)中原證券股份有限公司

    網(wǎng)址：www.ccnew.com

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：0371-967218

    (17)東北證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址:www.nesc.cn

    開(kāi)放式基金咨詢(xún)電話(huà)：0431-5096733

    (18)中信金通證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：0571-96598

    (19)南京證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.njzq.com.cn

    聯(lián)系電話(huà)：025-83367888-4101

    (20)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.fcsc.cn

    聯(lián)系電話(huà)：0755-25832494

    (21)華西證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.hx168.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-8818

    (22)東海證券有限責(zé)任公司

    網(wǎng)址：www.longone.com.cn

    免費(fèi)服務(wù)熱線：400-888-8588

    2、易方達(dá)基金管理有限公司

    網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

    客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400 8818 088

    風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    易方達(dá)基金管理有限公司

    2007年7月2日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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