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嘉實主題精選證券投資基金第二次收益分配公告

2007年07月02日 11:43

    根據(jù)《嘉實主題精選混合型證券投資基金基金合同》有關約定，基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，截止2007年6月28日，嘉實主題精選證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金份額凈值為1.819元，可供分配基金收益為2,213 ,852,542.80元；本公司決定以截至2007年6月28日的可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配(基金簡稱：嘉實主題，基金代碼：070010)。

    一、收益分配方案

    每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元。

    二、收益分配時間

    1、權益登記日、除息日：2007年7月3日

    2、紅利發(fā)放日：2007年7月4日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日：2007年7月3日。

    4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月5日。

    三、收益分配對象

    權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年7月4日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年7月3日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2007年7月5日起可以查詢、贖回。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

    六、提示

    1、權益登記日當日申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額將享有本次分紅權益，權益登記日當日申請申購本基金基金份額將不享有本次分紅權益。

    2、如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)將其分紅方式默認為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。

    3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到本基金相關銷售網(wǎng)點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2007年7月2日到本基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

    七、咨詢辦法

    投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關基金詳情：

    1、嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：400-600-8800、(010)65185566。

    2、基金代銷機構：中國銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、華夏銀行、北京銀行、中國銀河證券、中信證券、廣發(fā)證券、中信建投證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國都證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、招商證券、湘財證券、中銀國際證券、中信萬通證券、長城證券、渤海證券、華泰證券、東方證券、東北證券、平安證券、江南證券、財富證券、宏源證券、中信金通證券(原金通證券)、東海證券、廣東證券、國元證券、長江證券、國信證券、金元證券、國海證券、國盛證券、光大證券、德邦證券、民生證券、山西證券、西部證券、國聯(lián)證券、廣州證券、南京證券、東吳證券。

    特此公告。

    嘉實基金管理有限公司

    2007年7月2日

來源：證券時報

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