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博時(shí)基金旗下裕華證券投資基金終止上市公告

2007年06月29日 13:59

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《裕華證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)裕華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2007]174號(hào))和《裕華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效公告》等的有關(guān)規(guī)定，裕華證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裕華基金”)基金管理人博時(shí)基金管理有限公司向深圳證券交易所申請(qǐng)終止裕華基金的上市交易，并獲得深圳證券交易所深證復(fù)[2007]38號(hào)《關(guān)于同意裕華證券投資基金終止上市的批復(fù)》�，F(xiàn)將基金終止上市相關(guān)內(nèi)容公告如下：

    一、終止上市基金的基本信息

    基金簡(jiǎn)稱(chēng)：基金裕華

    交易代碼：184696

    基金類(lèi)型：契約型封閉式基金

    終止上市日：2007年7月6日

    終止上市權(quán)利登記日：2007年7月5日，即在2007年7月5日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人享有裕華基金終止上市后的相關(guān)權(quán)利。

    二、有關(guān)基金終止上市決定的主要內(nèi)容

    裕華基金份額持有人大會(huì)以通訊方式召開(kāi)，于2007年5月15日-5月28日進(jìn)行了表決投票，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于裕華證券投資基金轉(zhuǎn)型有關(guān)事項(xiàng)的議案》，基金管理人于2007年5月31日發(fā)布了《關(guān)于裕華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)持有人大會(huì)決議生效。經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]174號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)裕華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》核準(zhǔn)，基金管理人于2007年6月23日發(fā)布了的《裕華證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議生效公告》，并向深圳證券交易所申請(qǐng)終止裕華基金的上市交易，獲得深圳證券交易所深證復(fù)[2007]38號(hào)《關(guān)于同意裕華證券投資基金終止上市的批復(fù)》。

    三、基金終止上市后續(xù)事項(xiàng)說(shuō)明

    (一)基金合同的修訂

    自裕華基金終止上市之日起，基金名稱(chēng)變更為博時(shí)新興成長(zhǎng)股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博時(shí)新興成長(zhǎng)股票基金”)，《裕華證券投資基金基金合同》修訂為《博時(shí)新興成長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同》，基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系以《博時(shí)新興成長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同》為準(zhǔn)。

    基金終止上市后開(kāi)始辦理集中申購(gòu)，暫不開(kāi)放贖回，集中申購(gòu)代碼為"050009"。在基金開(kāi)放贖回業(yè)務(wù)后，持有人可通過(guò)博時(shí)基金管理有限公司、交通銀行指定網(wǎng)點(diǎn)等代銷(xiāo)渠道辦理基金份額的日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)(原裕華份額持有人需先辦理確權(quán)，待確權(quán)成功后才可以辦理贖回業(yè)務(wù))。開(kāi)始辦理集中申購(gòu)和日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的時(shí)間將另行公告。

    (二)基金份額變更登記

    1、原裕華基金基金份額托管在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳證券登記結(jié)算系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳證券結(jié)算系統(tǒng)”)的，基金份額由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳證券登記結(jié)算系統(tǒng)統(tǒng)一變更登記到博時(shí)基金管理有限公司注冊(cè)登記系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“博時(shí)TA系統(tǒng)”)。博時(shí)新興成長(zhǎng)股票基金開(kāi)放申購(gòu)贖回后，投資人可通過(guò)博時(shí)基金管理有限公司及本基金各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理基金份額的申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)(原裕華份額持有人需先辦理確權(quán)，待確權(quán)成功后才可以辦理贖回業(yè)務(wù))。

    2、裕華基金終止上市后，基金管理人將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理終止證券交易所市場(chǎng)的證券登記服務(wù)手續(xù)。基金管理人在取得終止上市權(quán)益登記日基金份額持有人名冊(cè)，并進(jìn)行基金份額更名以及必要的信息變更之后，將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行投資者持有基金份額的初始登記。

    3、裕華基金終止上市后，原裕華基金份額持有人需要對(duì)其持有的裕華基金份額進(jìn)行重新確認(rèn)與登記，即確權(quán)登記。基金管理人據(jù)此將相應(yīng)的基金份額轉(zhuǎn)登記至持有人辦理開(kāi)放式基金賬戶(hù)注冊(cè)的相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。此后，持有人方可通過(guò)相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行博時(shí)新興成長(zhǎng)股票基金份額的贖回。

    4、辦理裕華基金確權(quán)時(shí)，投資人需提供以下材料：

    機(jī)構(gòu)投資者辦理確權(quán)需提供的材料：

    1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)副本原件或加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)的復(fù)印件；加蓋單位公章和法定代表人或授權(quán)人章的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)原件以及復(fù)印件；

    2)被授權(quán)代理人的身份證件原件以及復(fù)印件；

    3)印鑒卡原件；

    4)證券賬戶(hù)原件以及復(fù)印件；

    5)確權(quán)申請(qǐng)表(機(jī)構(gòu))。

    個(gè)人投資者辦理確權(quán)業(yè)務(wù)需提供的材料：

    1)本人有效身份證件原件及復(fù)印件；

    2)證券賬戶(hù)原件及復(fù)印件；

    3)確權(quán)申請(qǐng)表(個(gè)人)；

    4)委托他人辦理的，還須提供代辦人身份證件原件及復(fù)印件和經(jīng)委托人簽字確認(rèn)的授權(quán)委托書(shū)原件及復(fù)印件。

    5、注意事項(xiàng)：

    (1)基金終止上市交易后，基金開(kāi)放贖回之前，一般情況下，投資人無(wú)法進(jìn)行基金交易，也無(wú)法辦理基金贖回，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

    (2)對(duì)于已經(jīng)辦理司法凍結(jié)、質(zhì)押登記等限制轉(zhuǎn)移措施的基金份額，有關(guān)登記機(jī)構(gòu)及證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定辦理該限制措施的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

    (3)原裕華基金份額持有人若想對(duì)其由裕華基金份額轉(zhuǎn)型而成的博時(shí)新興成長(zhǎng)股票基金進(jìn)行贖回，事先必須對(duì)其持有的裕華基金份額辦理"確權(quán)登記"手續(xù)，待確權(quán)成功后才可以辦理贖回業(yè)務(wù)。

    四、相關(guān)機(jī)構(gòu)

    (一)基金管理人及直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

    1、博時(shí)基金管理有限公司北京分公司及北京直銷(xiāo)中心

    地址：北京建國(guó)門(mén)內(nèi)大街18號(hào)恒基中心1座23層

    電話：010-65187055

    傳真：010-65187032

    聯(lián)系人：張巖

    2、博時(shí)基金管理有限公司上海分公司

    地址：上海市黃浦區(qū)中山南路28號(hào)久事大廈25層

    電話：021-33024909

    傳真：021-63305180

    聯(lián)系人：李侃侃

    3、博時(shí)基金管理有限公司總公司

    地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈29層

    電話：0755-83169999

    傳真：0755-83199450

    聯(lián)系人：武斌

    (二)交通銀行代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)

    交通銀行95個(gè)分行遍布全國(guó)所有省、市、自治區(qū)的2628多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，均可接受投資者辦理基金相關(guān)業(yè)務(wù)，投資者可撥打交通銀行客戶(hù)服務(wù)統(tǒng)一客服電話95559，或登錄交通銀行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)查詢(xún)或咨詢(xún)。

    (三)其他基金銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)(具體名單見(jiàn)基金管理人公告)。

    五、投資者欲了解詳細(xì)情況，可登錄本公司網(wǎng)站(www.bosera.com)或者撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話、客戶(hù)服務(wù)中心電話：95105568(免長(zhǎng)途話費(fèi))，010-65171155咨詢(xún)相關(guān)事宜。

    特此公告。

    博時(shí)基金管理有限公司

    二○○七年六月二十九日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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