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國投瑞銀景氣分紅預告與暫停大額申購及轉入公告

2007年06月29日 13:55

    根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》有關規(guī)定及《國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金基金合同》的約定，國投瑞銀基金管理有限公司擬對國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(簡稱國投瑞銀景氣基金，前端收費基金代碼121002，后端收費基金代碼128002)實施收益分配，現(xiàn)將有關分紅事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    經(jīng)基金管理人國投瑞銀基金管理有限公司計算并由基金托管人中國光大銀行股份有限公司復核，以2007年6月28日基金已實現(xiàn)的可分配收益為基準，每10份基金份額擬派發(fā)紅利4.145元。實際分紅金額將根據(jù)除息日的可分配收益進行調(diào)整，并在2007年7月4日的分紅公告中公布。

    二、收益分配時間

    1、權益登記日：2007年7月3日

    2、除息日：2007年7月3日

    3、紅利發(fā)放日：2007年7月5日

    三、收益分配對象

    權益登記日在注冊登記人國投瑞銀基金管理有限公司注冊登記系統(tǒng)確認登記在冊的國投瑞銀景氣基金全體基金份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式的持有人的紅利款將于2007年7月5日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資的持有人其紅利將按照2007年7月3日除權后的基金份額凈值轉換為基金份額，注冊登記人于2007年7月4日確認并通知各銷售機構，2007年7月5日起可以查詢、贖回。

    3、凍結基金份額的紅利發(fā)放按照《國投瑞銀基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關規(guī)定處理。

    五、有關稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

    2、本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

    六、其他

    1、權益登記日7月3日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

    2、國投瑞銀景氣基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

    3、本次分紅方式將以權益登記日系統(tǒng)記錄的分紅方式為準。持有人可查詢系統(tǒng)記錄的分紅方式。有意愿變更分紅方式的持有人請務必在2007年7月2日前(含當日)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。

    七、暫停申購及基金轉入業(yè)務

    鑒于此次收益分配比例較高，為切實保護基金現(xiàn)有持有人利益，根據(jù)《國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金基金合同》的有關約定，本公司決定自2007年6月29日起至7月2日止暫停國投瑞銀景氣基金100萬元(含)以上的大額申購及基金轉入業(yè)務。2007年7月3日起恢復國投瑞銀景氣基金的100萬元以上(含100萬元)的大額申購及基金轉入業(yè)務。

    在國投瑞銀景氣基金暫停大額申購及基金轉入業(yè)務期間，基金贖回等其他業(yè)務均可正常辦理。

    八、咨詢方式

    1、登陸國投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站http：//www.ubssdic.com。

    2、撥打國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83160000。

    3、向國投瑞銀景氣基金的代銷網(wǎng)點查詢。

    特此公告。

    國投瑞銀基金管理有限公司

    2007年6月29日

    國投瑞銀基金管理有限公司關于

    在中國工商銀行開展個人網(wǎng)上銀行基金申購費率活動的公告

    為答謝廣大客戶長期以來給予的信任與支持，經(jīng)與中國工商銀行股份有限公司(簡稱“中國工商銀行”)協(xié)商，中國工商銀行將對投資者通過中國工商銀行 “金融@家”個人網(wǎng)上銀行申購我公司管理的國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(簡稱“國投瑞銀景氣基金”)的申購費率實行費率優(yōu)惠。

    一、適用投資者范圍

    通過中國工商銀行“金融@家” 個人網(wǎng)上銀行申購開放式基金的個人投資者。

    二、適用基金及期限

    2007年6月29日———2007年9月28日(截至當日法定交易時間)，投資者通過中國工商銀行個人網(wǎng)上銀行申購國投瑞銀景氣基金享有優(yōu)惠。

    三、具體優(yōu)惠費率

    在優(yōu)惠活動期間，投資者通過中國工商銀行網(wǎng)上銀行申購國投瑞銀景氣基金，其申購費率享有優(yōu)惠。原申購費率(含分級費率)高于0.6%的，申購費率按8折優(yōu)惠(即實收申購費率＝原申購費率×0.8)；原申購費率(含分級費率)低于0.6%的，則按原費率執(zhí)行。國投瑞銀景氣基金費率請詳見該基金相關法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務公告。

    四、重要提示

    1、本公告相關費率優(yōu)惠的解釋權歸中國工商銀行所有。投資者欲了解國投瑞銀景氣基金的詳細情況，請仔細閱讀國投瑞銀景氣基金的基金合同、招募說明書等法律文件。

    2、本優(yōu)惠活動僅適用于處于正常申購期的國投瑞銀景氣基金的前端申購手續(xù)費。

    3、若上述優(yōu)惠活動展期以及增加本公司其他基金產(chǎn)品參加本次優(yōu)惠活動，屆時將另行公告相關內(nèi)容。

    五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關情況：

    1、中國工商銀行網(wǎng)址：www.icbc.com.cn；

    2、中國工商銀行電話銀行：95588；

    3、本公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com；

    4、本公司客服電話：0755-83160000

    國投瑞銀基金管理有限公司

    二〇〇七年六月二十九日

    國投瑞銀基金管理有限公司

    關于增加開放式基金代銷機構的公告

    根據(jù)國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)簽署的開放式基金銷售代理協(xié)議，自2007年6月29日起，工商銀行代理本公司旗下國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(前端收費基金代碼121002)的銷售業(yè)務。

    一、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

    1、工商銀行客服電話：95588

    2、工商銀行網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

    3、工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點咨詢電話

    4、本公司客服電話：0755-83160000

    5、本公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

    二、本次工商銀行僅代理國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金的前端收費業(yè)務，后端收費業(yè)務暫未開通。

    歡迎廣大投資者到工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點咨詢以及辦理開戶、申購、贖回等相關業(yè)務。

    特此公告。

    國投瑞銀基金管理有限公司

    2007年6月29日

來源：證券時報

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