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工銀瑞信精選平衡混合型基金第二次分紅公告

2007年06月28日 14:11

    工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年7月13日正式生效。截至2007年6月27日，本基金可分配收益為2717692679.91元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定以及《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金第二次分紅預(yù)告》，本基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司將以截止2007年6月27日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金份額持有人派發(fā)紅利。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

    一、分紅方案

    經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.80元。

    二、分紅時間

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年6月28日。

    2、紅利發(fā)放日：2007年6月29日。

    3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2007年6月28日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

    4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年7月2日。

    三、分紅對象

    權(quán)益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

    四、紅利發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年6月29日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2007年6月29日直接計入其基金賬戶，2007年7月2日起可以查詢、贖回。

    3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

    五、有關(guān)稅收和費用的說明

    1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

    3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

    3、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年6月28日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時間提交的修改分紅方式申請無效。

    七、咨詢辦法

    1、本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。

    2、本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999、010-65179888。

    3、本基金銷售機構(gòu)：工銀瑞信基金管理有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。

    特此公告。

    工銀瑞信基金管理有限公司

    二OO七年六月二十八日

來源：證券時報

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