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關(guān)于原景博證券投資基金基金份額拆分結(jié)果的公告

2007年06月26日 15:15

    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)景博證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》(證監(jiān)基金字[2007]155號(hào))，大成基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)已于2007年6月22日，即大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)集中申購(gòu)驗(yàn)資結(jié)束日對(duì)投資者持有的原景博證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金景博”)進(jìn)行了基金份額拆分。

    一、基金份額拆分基本情況

    (一)拆分基準(zhǔn)日：2007年6月22日

    (二)拆分對(duì)象：拆分基準(zhǔn)日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的原基金景博份額。

    (三)基金份額變更登記日：2007年6月25日

    (四)拆分方式

    1、基金份額拆分基準(zhǔn)日收市后，基金管理人計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進(jìn)行核對(duì)；

    2、拆分基準(zhǔn)日的目標(biāo)基金份額凈值為1.000元，即基金份額拆分比例=X/Y(采用截尾的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后第9位)；

    3、基金份額計(jì)算結(jié)果保留到整數(shù)位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)；

    4、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。

    二、基金份額拆分結(jié)果

    經(jīng)本基金管理人計(jì)算并經(jīng)本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行確認(rèn)，基金份額拆分基準(zhǔn)日拆分前基金資產(chǎn)凈值為2,211,341,193.71元，基金份額總額為1,000,000,000份，原基金景博的基金份額按照2.211341193的拆分比例進(jìn)行拆分，拆分后基金份額凈值為1.000元，拆分后的基金份額總額為2,211,341,193份。

    本基金管理人已向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提出基金份額的變更登記申請(qǐng)，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)已于2007年6月25日進(jìn)行了基金份額的變更登記。

    三、特別提示

    (一)本次基金份額轉(zhuǎn)換無(wú)需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理；

    (二)投資者可以自2007年6月26日起在其原基金景博托管證券公司查詢拆分后其持有的基金份額(基金簡(jiǎn)稱為“大成創(chuàng)新”，基金代碼為“160910”)；

    (三)大成基金管理有限公司保留對(duì)本公告的解釋權(quán)。

    特此公告

    大成基金管理有限公司

    二〇〇七年六月二十六日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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