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信誠四季紅混合型證券投資基金第四次分紅公告

2007年07月02日 11:42

    信誠四季紅混合型證券投資基金(基金代碼，前端550001，后端551001，以下簡稱"本基金")于2006年4月29日合同生效。按照《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每個季度進行分紅結(jié)算，并在符合分紅條件時進行分紅。本基金管理人信誠基金管理有限公司現(xiàn)決定在2007年第二季度結(jié)束后進行第四次分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事項公告如下：

    一、收益分配方案：

    1、經(jīng)本基金管理人計算并經(jīng)基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行托管部復核并確認，截至2007年6月29日，基金份額凈值為1.3322元，已實現(xiàn)可分配收益為592,066,585.15元；

    基金合同中約定的分配原則為："至少分配基金份額凈值超過1.00元部分的25%；但分紅金額不得超過已實現(xiàn)收益，且分配后基金份額凈值不低于1.00元；若基金已實現(xiàn)收益不足基金份額凈值超過1.00元部分的25%，在滿足法律法規(guī)的前提下，基金將全部分配已實現(xiàn)收益(每份基金份額的最小分配單位為0.1分)。"

    根據(jù)上述原則, 本基金管理人決定每10份基金份額派發(fā)紅利2.8元。

    二、收益分配時間

    1、權(quán)益登記日、除息日：2007年7月2日

    2、紅利分配日(紅利發(fā)放日)：2007年7月3日

    3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2007年7月2日

    三、收益分配對象

    權(quán)益登記日在信誠基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

    四、收益發(fā)放辦法

    1、選擇現(xiàn)金紅利方式(默認方式)的投資人的紅利款將于2007年7月3日自基金托管賬戶劃出。

    2、選擇紅利再投資方式的投資人所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2007年7月3日直接計入其基金賬戶，2007年7月4日起可以查詢、贖回。

    五、有關(guān)稅收和費用的說明

    1、根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定,本基金向投資人分配的基金收益,暫免征收所得稅。

    2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。

    六、提示

    1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

    2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含2007年7月2日)最后一次選擇的分紅方式為準。

    3、本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點進行分紅方式選擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。

    4、收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔；如果持有人所獲現(xiàn)金紅利不足支付前述銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費用，該基金份額持有人的現(xiàn)金紅利將自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資。

    特此公告。

    信誠基金管理有限公司

    2007年7月2日

來源：證券時報

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