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普天系列證券投資基金更新的招募說明書摘要0608

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2006年08月22日 10:39

    普天收益基金的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.20%的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

    H＝E×0.20%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

    E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

    基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起2個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

    (3)上述1中第(4)至(7)項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)其它有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。

    3、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

    4、基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整

    基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。

    (三)與基金銷售有關(guān)的費(fèi)用

    1、申購費(fèi)

    (1)普天債券基金A類基金份額、普天收益基金的申購費(fèi)用在投資人申購基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。

    普天收益基金的申購費(fèi)率(場內(nèi)與場外相同)具體如下表所示：

    普天債券基金A類基金份額的申購費(fèi)率具體如下表所示：

    (2)普天債券基金B(yǎng)類基金份額不收取申購費(fèi)用，申購費(fèi)率為零。

    2、轉(zhuǎn)換費(fèi)：

    (1)普天債券基金A類基金份額與普天收益基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)免收轉(zhuǎn)換費(fèi)。由普天收益基金轉(zhuǎn)入普天債券基金A類基金份額不收取申購費(fèi)補(bǔ)差，由普天債券基金A類基金份額轉(zhuǎn)入普天收益基金需收取一定的申購費(fèi)補(bǔ)差。具體費(fèi)率如下表所示：

    普天債券基金B(yǎng)類基金份額暫未開放與其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

    (2)普天債券基金A類基金份額、普天收益基金、鵬華中國50基金、鵬華貨幣市場基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則及費(fèi)率詳見本基金管理人于2005年7月18日發(fā)布的關(guān)于開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告。

    3、贖回費(fèi)

    (1)普天債券基金A類基金份額與普天收益基金通過場外的贖回費(fèi)率按持有年限逐年遞減，贖回費(fèi)由贖回人承擔(dān)，其中60%作為注冊登記費(fèi)用由基金管理人收取，40%歸基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)率具體如下表：

    普天收益基金的場內(nèi)贖回費(fèi)率為固定值0.5%。贖回費(fèi)由贖回申請人承擔(dān)，其中60%作為注冊登記等費(fèi)用，40%歸入基金財(cái)產(chǎn)。

    (2)普天債券基金B(yǎng)類基金份額不收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)率為零。

    4、銷售服務(wù)費(fèi)

    普天債券基金的B類基金份額提取銷售服務(wù)費(fèi)。基金銷售服務(wù)費(fèi)用于基金市場推廣、銷售(包括支付銷售機(jī)構(gòu)傭金和基金營銷費(fèi)用等)及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。本基金管理人將通過定期的審計(jì)和監(jiān)察稽核監(jiān)督基金銷售服務(wù)費(fèi)的支出和使用情況，確保其用于約定的用途。本基金的年度報(bào)告將對該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況作專項(xiàng)說明。

    在通常情況下，普天債券基金的B類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.30%。計(jì)算方法如下：

    H=E×0.30%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為B類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)

    E為B類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值

    基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中劃出，劃付予基金管理人或基金管理人指定的相關(guān)機(jī)構(gòu)，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。

    5、基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整上述費(fèi)率。上述費(fèi)率如發(fā)生變更，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后由基金管理人最遲于新的費(fèi)率實(shí)施前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體公告，并無須召開基金份額持有人大會。調(diào)整后的上述費(fèi)率還將在更新的招募說明書中列示。

    6、基金管理人可以在不違背法律、法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對特定地域范圍、特定行業(yè)、特定職業(yè)的投資者以及以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。針對個(gè)別或特定投資者適用的優(yōu)惠措施不構(gòu)成對其他投資者的同等義務(wù)。

    十四、對招募說明書更新部分的說明

    本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本基金管理人對本基金實(shí)施的投資管理活動，對本基金管理人于2006年2月25日公告的本基金更新的招募說明書進(jìn)行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

    1、根據(jù)本基金管理人于2006年5月9日刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于普天債券基金新增收費(fèi)方式及調(diào)整費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)的公告》以及《關(guān)于修訂〈鵬華普天系列開放式證券投資基金基金合同〉的公告》，補(bǔ)充與調(diào)整了“二、釋義”、“六、基金份額的場外申購、轉(zhuǎn)換和贖回”、“十三、基金的收益分配”、“十四、基金的費(fèi)用與稅收”、“十六、基金的信息披露”及其他有關(guān)章節(jié)中有關(guān)“普天債券基金分級”和“調(diào)低普天債券基金管理費(fèi)和托管費(fèi)”等內(nèi)容。

    2、根據(jù)本基金管理人于2006年6月26日刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于住所變更的公告》，對“三、基金管理人”、“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”中本基金管理人的住所、電話等聯(lián)系方式的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整。

    3、根據(jù)本基金托管人于2006年1月25日刊登的《交通銀行股份有限公司關(guān)于阮紅基金托管行業(yè)高管任職資格的公告》，及于2006年7月18日刊登的《交通銀行股份有限公司關(guān)于住所變更的公告》，在“四、基金托管人”一章，調(diào)整了“基金托管人基本情況”和“部門設(shè)置及主要人員情況”的相關(guān)內(nèi)容，并對文中其他涉及部分進(jìn)行了調(diào)整，同時(shí)更新“基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況”至2005年底。

    4、根據(jù)本基金管理人刊登的相關(guān)公告，在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”一章，相應(yīng)增加了招商銀行、廣發(fā)證券、中信證券、國都證券、國盛證券等為本基金代銷機(jī)構(gòu)的內(nèi)容。

    5、根據(jù)本基金管理人于2006年5月22日刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的公告》，對“六、基金份額的場外申購、轉(zhuǎn)換和贖回”中“申購、轉(zhuǎn)換和贖回的數(shù)額限制”部分進(jìn)行了調(diào)整。

    6、根據(jù)“中信國債指數(shù)更名為中信標(biāo)普國債指數(shù)”的相關(guān)公告，在文中“九、基金的投資”、“十、基金的業(yè)績”部分進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整與說明。

    7、在“九、基金的投資”部分，更新了投資組合報(bào)告，數(shù)據(jù)截止日期為2006年6月30日。

    8、在“十、基金的業(yè)績”部分，更新了基金的投資業(yè)績，數(shù)據(jù)截止日期為2006年6月30日。

    9、根據(jù)本基金管理人于2006年3月10日刊登的《鵬華基金管理有限公司關(guān)于開通全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號碼的公告》，增加了“二十一、對基金份額持有人的服務(wù)”中的全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話號碼400-6788-999，并對部分服務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容作了更新與調(diào)整。

    10、在“二十二、其他應(yīng)披露事項(xiàng)”部分，更新了自2006年1月25日至2006年8月11日期間的信息披露情況，包括公告事項(xiàng)、信息披露的媒體與披露時(shí)間。

    鵬華基金管理有限公司

    2006年8月22日

來源：綜合