長(zhǎng)信銀利精選開放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)今年以來取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金決定進(jìn)行本年度第四次分紅。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定,現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,以截止2006年8月17日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益23,663,065.40元為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.10元。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2006年8月21日
2、紅利發(fā)放日：2006年8月23日
3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2006年8月21日除權(quán)后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年8月23日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月23日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年8月21日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年8月22日直接劃入其基金賬戶,2006年8月23日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、重要提示
1、權(quán)益登記日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年8月21日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)基金認(rèn)購(gòu)確認(rèn)書上的分紅方式是否正確,或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式,如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年8月21日申請(qǐng)贖回基金份額的,其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于800份時(shí),本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http：//www.cxfund.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-33074848)咨詢相關(guān)事宜。
特此公告
長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司
2006年8月22日 |
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