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華安QDII產(chǎn)品拿到"準(zhǔn)生證" 股票投資比例最高60%

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2006年08月22日 07:07

肖莉

    在中國證監(jiān)會上周五宣布允許華安基金管理公司首批基金QDII制度試點后，昨天，證監(jiān)會正式核準(zhǔn)了該公司關(guān)于華安國際配置基金的募集申請，該基金也將是我國第一只基金QDII產(chǎn)品。華安基金管理公司董事總經(jīng)理韓方河昨天表示：“我們將在明天一早或者今晚趕往北京，在外管局開門時的第一時間遞交有關(guān)額度申請�！�

   五年保本

    韓方河向上海東方早報記者展示了華安剛剛收到的產(chǎn)品批復(fù)：準(zhǔn)許華安基金管理公司首個基金QDII產(chǎn)品———華安國際配置基金募集的批復(fù)；準(zhǔn)許雷曼兄弟控股作為華安首個境外投資顧問的批復(fù)；以及準(zhǔn)許雷曼兄弟國際作為基金擔(dān)保人的批復(fù)。產(chǎn)品“準(zhǔn)生證”的頒發(fā)，意味著華安基金的QDII產(chǎn)品可以根據(jù)外管局審批額度正式展開募集。

    這也將是首個國內(nèi)機構(gòu)參與投研管理的QDII產(chǎn)品。據(jù)介紹，該基金由雷曼兄弟對投資本金提供100%保本，基金投資周期為五年(即如投資者的持有期限達(dá)到五年，則其投資將得到100%本金保證)。基金為一次性發(fā)行，募集結(jié)束后，只能贖回，不接受申購。贖回期為每個月一次。

    基金實行后端收費(即贖回時再收認(rèn)購費)，認(rèn)購費和贖回費按照基金持有人的持有期遞減，認(rèn)購費率為基金持有一年以內(nèi)為1.5%，四年以上為0，贖回費在持有四年以上也免收，基金管理費為每年1.5%。

    韓方河昨天對華安的申請額度表示“保密”，僅表示，具體申請額度在行業(yè)額度范圍內(nèi)，華安將根據(jù)市場調(diào)研，根據(jù)銷售網(wǎng)點、客戶的外幣資金情況等進(jìn)行調(diào)整。

    股票投資比例最高60%

    據(jù)了解，華安基金的QDII投資范圍為：固定收益20%至70%，股票10%至60%，房地產(chǎn)信托憑證0至15%(主要投資于納入美國RETFS行業(yè)協(xié)會指數(shù)公開掛牌且市值超過3億美元的房地產(chǎn)信托憑證)，商品基金投資比例為0至15%。按照2000年6月至2005年5月的五年歷史數(shù)據(jù)測算，該基金的平均年收益率為10.28%，年波動率為4.4%。而在上述測算基礎(chǔ)上，采用該測算比例于2005年6月至2006年4月進(jìn)行投資組合試運行，結(jié)果顯示，該投資組合的年收益率為10.55%。

    據(jù)介紹，與銀行代客境外理財產(chǎn)品不同，華安國際配置基金的認(rèn)購幣種為美元，而銀行QDII的認(rèn)購幣種為人民幣；基金QDII的投資對象為全球債市、股市房地產(chǎn)信托憑證和商品基金，而銀行QDII僅投資境外固定收益產(chǎn)品；基金QDII的認(rèn)購金額下限為5000美元，而銀行QDII的認(rèn)購金額起點為50000元人民幣；基金QDII的認(rèn)購、贖回為一次性認(rèn)購，每月最后一個境外工作日贖回，而銀行QDII每個工作日都可申購贖回；從收益測算來看，基金QDII的收益相對較高，而銀行QDII的收益接近美元基準(zhǔn)利率。

來源：東方早報