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益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)(560003):更新招募說(shuō)明書(shū)(摘要)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年02月26日 12:26

    第十三部分基金的費(fèi)用

    一、基金的費(fèi)用的種類(lèi)

    1、基金管理人的管理費(fèi)；

    2、基金托管人的托管費(fèi)；

    3、基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；

    4、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

    5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；

    6、基金的證券交易費(fèi)用；

    7、銀行匯劃費(fèi)用；

    8、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

    本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)中扣除。

    二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

    1、基金管理人的管理費(fèi)

    本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

    H＝E×1.5%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)

    E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

    基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。

    2、基金托管人的托管費(fèi)

    本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

    H＝E×0.25%÷當(dāng)年天數(shù)

    H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

    E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

    基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延。

    3、上述"一、基金費(fèi)用的種類(lèi)"中第3－8項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用,從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

    三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

    基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)用、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。其他具體不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    四、費(fèi)用調(diào)整

    基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率。

    調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率，須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率等相關(guān)費(fèi)率，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

    基金管理人必須最遲于新的費(fèi)率實(shí)施日前2日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。五、基金稅收本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律法規(guī)執(zhí)行。六、與基金銷(xiāo)售相關(guān)的費(fèi)用1、本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：?jiǎn)喂P申購(gòu)金額申購(gòu)費(fèi)率50萬(wàn)以下1.50%50萬(wàn)（含）以上，200萬(wàn)以下 1.00%200萬(wàn)（含）以上，500萬(wàn)以下0.80%500萬(wàn)（含）以上1000元/筆通過(guò)益民基金網(wǎng)上直銷(xiāo)認(rèn)購(gòu) 0.6%2、本基金的贖回費(fèi)率如下：持有時(shí)間贖回費(fèi)率一年內(nèi)0.50%一年（含）以上二年以內(nèi)0.25%二年（含）以上0.00%3、基金申購(gòu)份額的計(jì)算本基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)和凈申購(gòu)金額，申購(gòu)價(jià)格以申購(gòu)當(dāng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。其中：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值4、基金贖回金額的計(jì)算本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)，贖回價(jià)格以贖回當(dāng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。其中：贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值贖回費(fèi)＝贖回總額×贖回費(fèi)率贖回金額＝贖回總額－贖回費(fèi)5、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。6、申購(gòu)份額、余額的處理方式：申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除申購(gòu)費(fèi)后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。7、贖回金額的處理方式：贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除贖回費(fèi)，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。8、基金份額凈值的計(jì)算公式為：基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值總額/基金份額總數(shù)。基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。9、本基金的申購(gòu)費(fèi)由基金申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。贖回費(fèi)由基金贖回人承擔(dān)。10、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，贖回費(fèi)總額的25%歸基金財(cái)產(chǎn)，75%用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。11、基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后，在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施前3日依法在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。12、對(duì)特定交易方式，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。13、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷(xiāo)計(jì)劃，對(duì)投資者定期或不定期地開(kāi)展基金促銷(xiāo)活動(dòng)。在基金促銷(xiāo)活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。第十四部分對(duì)招募說(shuō)明書(shū)更新部分的說(shuō)明本基金于2007年7月11日成立，至2008年1月11日運(yùn)作滿六個(gè)月�，F(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，《益民創(chuàng)新勢(shì)混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：1、"三、基金管理人"部分，對(duì)管理人注冊(cè)地址變更及管理人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、投資委員會(huì)成員的變動(dòng)情況進(jìn)行了更新；2、"四、基金托管人"部分，對(duì)托管人托管部門(mén)的情況及證券投資基金托管情況進(jìn)行了更新；3、"五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)"中對(duì)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)名錄進(jìn)行了更新；4、"六、基金的募集"部分，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了更新；5、"七、基金合同的生效"部分，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了更新；6、"十、基金的投資"中增加了對(duì)基金投資組合的報(bào)告；7、"十一、基金的業(yè)績(jī)"中增加了對(duì)基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的報(bào)告。8、"十三、基金資產(chǎn)估值"根據(jù)證監(jiān)會(huì)基金部《關(guān)于基金實(shí)施<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則>后修改原有基金合同相關(guān)條款的通知》的要求，對(duì)估值方法和會(huì)計(jì)政策等內(nèi)容進(jìn)行了修改。益民基金管理有限公司2008年2月

來(lái)源：金融界

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