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中歐基金關(guān)于通過(guò)招商銀行開(kāi)辦基金定投的公告

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年11月19日 15:16

    為滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，中歐基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)決定從2007年11月19日起通過(guò)招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商銀行”)開(kāi)辦中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中歐新趨勢(shì)基金”)的定期定額投資業(yè)務(wù)。

    “定期定額投資”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“定投業(yè)務(wù)”)是基金申購(gòu)的一種業(yè)務(wù)方式，指在一定的投資期間內(nèi)投資人在固定時(shí)間、以固定金額定期申購(gòu)中歐新趨勢(shì)基金。招商銀行接受投資人的基金定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)后，根據(jù)投資人指定的日期從投資人簽約的資金賬戶(hù)內(nèi)自動(dòng)扣劃約定的款項(xiàng)用以申購(gòu)中歐新趨勢(shì)基金。投資者在開(kāi)辦該基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行該基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

    現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

    一、適用投資者范圍

    定投業(yè)務(wù)適用于依據(jù)我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金基金合同》的約定可以投資證券投資基金的投資者。

    二、申購(gòu)費(fèi)率

    定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于中歐新趨勢(shì)基金正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，另見(jiàn)相關(guān)公告)。中歐新趨勢(shì)基金申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式請(qǐng)參見(jiàn)《中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。

    三、辦理場(chǎng)所

    投資者可以通過(guò)招商銀行的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理定投業(yè)務(wù)。

    若增加直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或者新的辦理定投業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

    四、申請(qǐng)方式

    1、凡申請(qǐng)辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者須開(kāi)立中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的深圳開(kāi)放式基金賬戶(hù)，具體開(kāi)戶(hù)程序應(yīng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

    2、已開(kāi)立中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的深圳開(kāi)放式基金賬戶(hù)的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,到招商銀行基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序應(yīng)遵循招商銀行的規(guī)定。

    五、辦理時(shí)間

    定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)辦理時(shí)間為中歐新趨勢(shì)基金開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間，具體辦理時(shí)間詳見(jiàn)招商銀行相關(guān)規(guī)定。

    六、申購(gòu)日期

    1、投資者應(yīng)遵循招商銀行的規(guī)定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)；

    2、招商銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

    七、申購(gòu)金額

    通過(guò)招商銀行辦理中歐新趨勢(shì)基金定投業(yè)務(wù)，每期最低申購(gòu)額為300元人民幣(含申購(gòu)費(fèi))。本業(yè)務(wù)不受日常申購(gòu)的最低數(shù)額限制。

    八、交易確認(rèn)

    以每期實(shí)際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額�；鸱蓊~確認(rèn)日為T(mén)+1日，投資者可在T+2日到招商銀行銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)相應(yīng)基金申購(gòu)確認(rèn)情況。

    九、“定投業(yè)務(wù)”的變更和終止

    1、投資者辦理變更每期投資金額、申購(gòu)日期、簽約賬戶(hù)等事項(xiàng)時(shí)(具體變更事項(xiàng)須遵循招商銀行的有關(guān)規(guī)定)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到招商銀行基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

    2、投資者終止定投業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到招商銀行基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

    十、其它

    1、對(duì)通過(guò)定投業(yè)務(wù)申購(gòu)并確認(rèn)成功的基金份額，投資者可在開(kāi)放日辦理贖回業(yè)務(wù)。

    2、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)需遵循“未知價(jià)”和“金額申購(gòu)”的原則。“未知價(jià)”是指投資者辦理基金定投申購(gòu)業(yè)務(wù)后，以實(shí)際扣款當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

    3、本基金暫停申購(gòu)期間，定投業(yè)務(wù)申購(gòu)?fù)瑫r(shí)暫停。

    十一、風(fēng)險(xiǎn)提示

    本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。

    十二、業(yè)務(wù)咨詢(xún)

    1、中歐基金管理有限公司

    客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：021-68609700

    網(wǎng)址：www.lcfunds.com

    2、招商銀行

    客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95555

    網(wǎng)址：www.cmbchina.com

    本公告的解釋權(quán)歸中歐基金管理有限公司。

    特此公告。

    中歐基金管理有限公司

    2007年11月19日

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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