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支付04年中國華電集團企業(yè)債第二年利息通知

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2006年09月26日 11:43

    各會員單位：

    2004年10年期固定利率和浮動利率華電債券將于2006年9月29日支付第二年利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關事項通知如下：

    一、04華電1(證券代碼為“111024”)是2004年9月發(fā)行的10年期固定利率企業(yè)債，按年付息，年利率5.40%，即每百元面值債券本年可獲利息5.40元。04華電2(證券代碼為“111025”)是2004年9月發(fā)行的10年期浮動利率企業(yè)債券，按年付息，票面年利率為發(fā)行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率＋基本利差2.30%。04華電2派息首日適用的一年期整存整取定期儲蓄存款利率為2.25%，則本付息年度的執(zhí)行利率為4.55%。

    二、本所從9月25日起至9月29日停辦本期債券的轉托管及調(diào)帳業(yè)務。

    三、本期債券付息債權登記日為9月28日，凡于當日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權利。9月29日除息交易。

    四、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到中國華電集團公司撥付的本期債券利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金帳戶。各證券商應將付息資金及時劃入各投資者的資金帳戶，并按照個人所得稅法的有關規(guī)定做好代扣代繳個人所得稅工作。

    深圳證券交易所

    二○○六年九月二十五日

來源：上海證券報